| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-11-14 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 345 | 95 101 | 14 386 | 23 532 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 047 | -2 061 | -1 203 | -510 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 836 | -1 875 | -1 153 | -464 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 679 | -1 939 | -1 115 | -480 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 078 | -3 216 | 257 | -796 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 859 | -3 673 | -443 | -909 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 211 | -1 825 | -289 | -452 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 992 | -8 714 | -475 | -2 156 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 309 | 61 764 | 11 743 | 14 002 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 543 | 21 320 | 2 563 | 4 833 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 627 | 297 | 152 | 67 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 194 | 19 012 | 1 992 | 4 310 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 766 | 40 444 | 9 180 | 9 168 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 729 | 680 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,56 | -0,65 | -0,37 | -0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,59 | 13,48 | 3,06 | 3,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,05 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 3 2012_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 440 | 28 110 | 27 507 | 27 017 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 361 | 1 492 | 1 264 | 1 301 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 488 | 26 004 | 25 747 | 25 346 | ||
| Należności długoterminowe | 147 | 158 | 199 | 207 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 147 | 158 | 199 | 207 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 444 | 456 | 297 | 163 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270 | 285 | 112 | 79 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 174 | 171 | 185 | 84 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 869 | 24 923 | 42 121 | 34 747 | ||
| Zapasy | 5 077 | 6 222 | 2 925 | 14 544 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 433 | 13 268 | 32 783 | 8 998 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 433 | 13 268 | 32 783 | 8 998 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 567 | 4 721 | 5 559 | 10 723 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 567 | 4 721 | 5 559 | 10 723 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 567 | 4 721 | 5 559 | 10 723 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 792 | 712 | 854 | 482 | ||
| A k t y w a r a z e m | 48 309 | 53 033 | 69 628 | 61 764 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 766 | 38 850 | 43 045 | 40 444 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 34 445 | 34 445 | 39 383 | 39 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 679 | -3 595 | 662 | -1 939 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 543 | 14 183 | 26 583 | 21 320 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 417 | 417 | 440 | 348 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 417 | 417 | 420 | 348 | ||
| długoterminowa | 417 | 417 | 415 | 348 | ||
| krótkoterminowa | 5 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 20 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 20 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 627 | 722 | 283 | 297 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 627 | 722 | 283 | 297 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 194 | 11 733 | 24 277 | 19 012 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 194 | 11 733 | 24 277 | 19 012 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 305 | 1 311 | 1 583 | 1 663 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 305 | 1 311 | 1 583 | 1 663 | ||
| długoterminowe | 1 051 | 1 063 | 1 145 | 830 | ||
| krótkoterminowe | 254 | 248 | 438 | 833 | ||
| P a s y w a r a z e m | 48 309 | 53 033 | 69 628 | 61 764 | ||
| Wartość księgowa | 37 766 | 38 850 | 43 045 | 40 444 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,59 | 12,95 | 14,35 | 13,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 968 | 2 477 | 3 129 | 3 343 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 968 | 2 477 | 3 129 | 3 343 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 968 | 2 477 | 3 129 | 3 343 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 968 | 2 477 | 3 129 | 3 343 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 835 | 60 344 | 47 909 | 95 101 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 720 | 25 929 | 6 653 | 20 395 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 115 | 34 415 | 41 256 | 74 706 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 914 | 55 495 | 44 816 | 87 707 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 602 | 22 988 | 6 154 | 18 111 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 312 | 32 507 | 38 662 | 69 596 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 921 | 4 849 | 3 093 | 7 394 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 340 | 3 472 | 1 131 | 4 163 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 938 | 5 933 | 1 962 | 6 021 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 357 | -4 556 | 0 | -2 790 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 426 | 986 | 397 | 817 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 68 | 1 | 3 | ||
| Dotacje | 63 | 377 | 296 | 541 | ||
| Inne przychody operacyjne | 332 | 541 | 100 | 273 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 211 | 1 477 | 39 | 88 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156 | 1 124 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 55 | 353 | 39 | 88 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 142 | -5 047 | 358 | -2 061 | ||
| Przychody finansowe | 109 | 317 | 128 | 320 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 36 | 153 | 128 | 320 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 73 | 164 | ||||
| Koszty finansowe | 35 | 106 | 193 | 134 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 35 | 106 | 193 | 134 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 068 | -4 836 | 293 | -1 875 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 068 | -4 836 | 293 | -1 875 | ||
| Podatek dochodowy | 16 | -157 | 2 | 64 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 16 | -157 | 2 | 64 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 084 | -4 679 | 291 | -1 939 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 078 | 4 138 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,69 | 1,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 849 | 43 045 | 43 883 | 43 883 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 849 | 43 045 | 43 883 | 43 883 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 445 | 39 383 | 38 639 | 38 639 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 938 | 744 | 744 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 62 | 744 | 744 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 62 | 744 | 744 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 000 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| utworzenia kapitału rezerwowego | 5 000 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 445 | 34 445 | 39 383 | 39 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 000 | |||||
| utworzenie kapitału na wykup akcji | 5 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 662 | 2 244 | 2 244 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 662 | 2 244 | 2 244 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 662 | 2 244 | 2 244 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 662 | 2 244 | 2 244 | |||
| odpis na kapitał zapasowy | 62 | 744 | 744 | |||
| dywidenda | 600 | 1 500 | 1 500 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 084 | -4 679 | 662 | -1 939 | ||
| zysk netto | 662 | |||||
| strata netto | 1 084 | 4 679 | 1 939 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 766 | 37 766 | 43 045 | 40 444 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 766 | 37 766 | 42 445 | 40 444 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 084 | -4 679 | 291 | -1 939 | ||
| Korekty razem | 610 | 5 757 | -1 510 | -1 277 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 173 | 3 124 | 872 | 2 682 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -94 | -444 | -209 | -454 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -24 | 0 | -227 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 1 145 | -2 152 | -2 981 | -12 684 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 846 | 21 402 | 77 | 7 885 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 365 | -15 998 | 781 | 1 362 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -95 | -151 | -50 | 159 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -474 | 1 078 | -1 219 | -3 216 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 32 | 68 | 1 | 3 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 68 | 1 | 3 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 526 | 1 927 | 2 508 | 3 676 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 526 | 1 927 | 2 508 | 2 846 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 830 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -494 | -1 859 | -2 507 | -3 673 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 83 | 165 | 330 | 330 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 83 | 165 | 330 | 330 | ||
| Wydatki | 269 | 1 376 | 1 724 | 2 156 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 600 | 1 500 | 1 500 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 269 | 776 | 224 | 656 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -186 | -1 211 | -1 394 | -1 825 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 154 | -1 992 | -5 120 | -8 714 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 154 | -1 992 | -5 120 | -8 714 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 721 | 5 559 | 15 843 | 19 437 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 567 | 3 567 | 10 723 | 10 723 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 3.2012_tlx.pdf | |||
