WASKO S.A. - Podpisanie umowy kredytowej z bankiem BPH S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-07

Skrócona nazwa emitenta

WASKO S.A.

Temat

Podpisanie umowy kredytowej z bankiem BPH S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 7 września 2012 roku podpisana została umowa kredytowa z bankiem BPH S.A., zgodnie z którą bank udzielił WASKO S.A. wielocelowej linii kredytowej do wysokości 47,2 mln zł. Kredyt został udzielony do dnia 6 września 2013 roku z możliwością jego przedłużenia na kolejne okresy, jednak nie dłużej niż do 6 września 2015 roku. Otrzymanie kredytu zostało uwarunkowane ustanowieniem zabezpieczeń na rzecz Banku w postaci cesji wierzytelności oraz zastawu rejestrowego na zapasach Spółki. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od innych zawieranych na rynku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o sumę stawki podstawowej tj. 1M WIBOR oraz marży banku. Zarząd WASKO S.A. informuje, że powodem podpisania wielocelowej linii kredytowej jest zwiększenie zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne, co jest związane z realizacją kilku dużych kontraktów długoterminowych o wartości przekraczającej 100 mln zł. Kontrakty te wymagają uruchomienia znacznych środków obrotowych i charakteryzują się terminami płatności od klientów wynoszącymi do 20 miesięcy od dnia zakończenia prac. Dodatkowym powodem zawarcia umowy jest zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do planowego zakończeniem transakcji dotyczącej przeniesienia własności akcji COIG S.A. przez Ministerstwo Skarbu Państwa na rzecz WASKO S.A. do końca września 2012 r. Zarząd WASKO S.A. informuje, że nawet w przypadku maksymalnego wykorzystania linii kredytowej, wska¼niki zadłużenia Spółki pozostaną na bezpiecznych poziomach i nie spowodują negatywnych skutków dla jej sytuacji finansowej, pozwalając na elastyczne korzystanie z przyznanego kredytu w zależności od potrzeb. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec II kwartału 2012 r. wynosiły 170 678 tys. zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WASKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WASKO S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100 Gliwice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Berbeckiego 6 6

(ulica) (numer)

032 33 25 500 032 33 25 505

(telefon) (fax)

[email protected] www.wasko.pl

(e-mail) (www)

954-23-11-706 276703584

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-07 Paweł Kuch Wiceprezes Zarządu

2012-09-07 Tomasz Kosobucki Członek Zarządu