IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-06

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-851 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

WALICÓW 11

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

108-001-00-17 142729828 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 31/12/2011 Wartości w EURO wg kursu NBP z 30/09/2011 - 4,4112 Wartości w EURO wg kursu NBP z 30/09/2011 - 4,4112 Wartości w EURO wg kursu NBP z 30/12/2011 - 4,4168

Przychody z lokat 610 138

Koszty funduszu netto 566 128

Przychody z lokat netto 44 10

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 18 4

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 913 660

Wynik z operacji 2 976 674

Zobowiązania 231 52

Aktywa 57 069 12 921

Aktywa netto 56 838 12 869

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,20 23,82

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,51 1,25

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 57 069 54 410 54 042 54 042

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 405 8 829 54 029 54 029

Należności 7 13 13 13

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 45 657 45 568 0 0

dłużne papiery wartościowe 26 406 45 135 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0

Zobowiązania 231 548 52 52

Aktywa netto (I-II) 56 838 53 862 53 990 53 990

Kapitał funduszu 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wpłacony 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -184 -247 -36 -36

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -202 -247 -36 -36

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 0 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 995 83 0 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 56 838 53 862 53 990 53 990

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,20 99,70 99,93 99,93

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,20

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-12-14 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-12-14 do 2010-12-31

Przychody z lokat 610 2 082 16 16

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 607 2 077 16 16

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 5 0 0

Koszty funduszu 565 2 248 52 52

Wynagrodzenie dla towarzystwa 509 2 022 44 44

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 9 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 16 73 5 5

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 28 86 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 29 29 0 0

Koszty odsetkowe 0 30 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe -27 -1 1 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 566 2 248 52 52

Przychody z lokat netto (I-IV) 44 -166 -36 -36

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 931 3 014 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 18 18 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 913 2 995 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 2 976 2 847 -36 -36

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,51 5,27 -0,07 -0,07

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,51 5,27 -0,07 -0,07

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-12-14 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-12-14 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 53 862 53 990 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 976 2 847 -36 -36

przychody z lokat netto 44 -166 -36 -36

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 18 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 913 2 995 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 976 2 847 -36 -36

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 54 026 54 026

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 54 026 54 026

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 976 2 847 53 990 53 990

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 56 838 56 838 53 990 53 990

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 55 399 54 299 54 016 54 016

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 540 262 540 262

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 540 262 540 262

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 540 262 540 262

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 540 262 540 262 540 262 540 262

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,70 99,93 0,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,20 105,20 99,93 99,93

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,27 21,85 -1,42 -1,42

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,70 99,62 99,93 99,93

data wyceny 2011-09-30 2011-06-25 2010-12-31 2010-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,20 105,20 99,98 99,98

data wyceny 2011-12-31 2011-12-31 2010-12-24 2010-12-24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,20 105,20 99,93 99,93

data wyceny 2011-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,20 105,20 99,93 99,93

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,04 4,14 0,10 0,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,65 3,72 0,08 0,08

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,02 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,11 0,14 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-12-14 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-12-14 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 576 -42 624 3 3

Wpływy 14 531 20 418 3 3

Z tytułu posiadanych lokat 96 873 3 3

Z tytułu zbycia składników lokat 14 435 19 545 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 11 955 63 042 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 11 074 61 004 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 846 1 895 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9 51 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 21 79 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 5 12 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 54 026 54 026

Wpływy 0 0 54 026 54 026

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 54 026 54 026

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 576 -42 624 54 029 54 029

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 8 829 54 029 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 11 405 11 405 54 029 54 029

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 363 3 222 5,65 351 433 0,79 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 510 10 727 18,80 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 10 264 10 264 17,98 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 4 079 4 110 7,20 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 1 550 1 656 2,90 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 15 481 15 679 27,47 44 481 45 135 82,96 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 11 405 11 405 19,99 8 829 8 829 16,25 54 029 54 042 100,00 54 029 54 042 100,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 Sp. z o.o. SKA (SPV_3) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 50 73 0,13

SPV SUPPORT 3 Sp.z.o. PROJEKT 1 SKA (PLAKCSPV3_P1) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 99 999 Polska 300 3 121 5,47

SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o HOLDING SKA (PLAKCSUP3H01) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 13 28 0,05

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 10 000 10 510 10 727 18,80

Obligacje 10 000 10 510 10 727 18,80

Belwederska Sp. z o.o. seria E1 (PLBELWEDERE1) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BELWEDERSKA Sp. z o.o. Polska 2014-03-31 11,58 10 000,00 10 000 10 510 10 727 18,80

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV Support 4 Sp. z o.o. SPV Support 4 Sp. z o.o. Warszawa Polska 2 000 10 264 10 264 17,98

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 3 745 4 079 4 110 7,20

AGIO KAPITAŁ (PLJEDAGIOKAP) Nazwa: AGIO SFIO AGIO KAPITAŁ AGIO SFIO AGIO KAPITAŁTyp: SFIO 3 745,00 4 079 4 110 7,20

Certyfikaty inwestycyjne 7 750 1 550 1 656 2,90

TOTAL FIZ (TOTAL FIZ) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: TOTAL Typ: FIZ 7 750 1 550 1 656 2,90

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV Support 3 Sp. z o.o. Projekt 1 SKA SPV SUPPORT 3 Sp.z.o. PROJEKT 1 SKA 10 250 10 404 18,23

SPV Support 3 Sp. z o.o. Holding SKA 20111027 SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o HOLDING SKA 5 200 5 244 9,19

SPV Support 3 Sp. z o.o. 20111130 SPV Support 3 Sp. z o.o. 31 31 0,05

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 11 405 11 405 19,99

Podstawowy PLN - BRE BRE BANK S.A. Polska PLN 3,9500% 11 205,00 11 205 11 205,00 11 205 19,64

Podstawowy PLN - BRE BRE BANK S.A. Polska PLN 2,5584% 200,00 200 200,00 200 0,35

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota1 IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZ AN.pdf Nota 1

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 5

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 231

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-06 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu Maciej Jasiński

2012-02-06 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu Aleksander Widera