POL-MOT WARFAMA S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-23

Skrócona nazwa emitenta

POL-MOT WARFAMA S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20 kwietnia 2012r. POL-MOT Warfama S.A. zawarła z Bankiem BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt odnawialny w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000,00 EUR. Środki finansowe pochodzące z kredytu Spółka przeznaczy na finansowanie swojej działalności bieżącej związanej z produkcją ciągników URSUS. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 2 kwietnia 2013r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę EURIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu ww. umowy stanowią hipoteka łączna umowna na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Emitenta położonych w Opalenicy, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Emitenta, cesja wierzytelności z tytułu umowy factoringowej, a także oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego i cesja praw z umowy ubezpieczeniowej nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę. Pozostałe warunki zawartej umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POL-MOT WARFAMA S.A. Przemysł elektromaszynowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11-040 Dobre Miasto

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 21

(ulica) (numer)

(089) 615 34 00 (089) 615 34 26

(telefon) (fax)

[email protected] www.warfama.pl

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-23 Adam Dobieliński Prezes Zarządu

2012-04-23 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu

2012-04-23 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu

2012-04-23 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu

2012-04-23 Marcin Matusewicz Prokurent

2012-04-23 Agnieszka Wiśniewska Prokurent