| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-02-06 | ||||||||||
| KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ | KBC TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 142755926 | www.kbctfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 112 | 25 | ||
| Koszty funduszu netto | 100 | 23 | ||
| Przychody z lokat netto | 12 | 3 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -53 | -12 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -78 | -18 | ||
| Wynik z operacji | - 119 | -27 | ||
| Zobowiązania | 0 | 0 | ||
| Aktywa | 23 007 | 5 209 | ||
| Aktywa netto | 23 007 | 5 209 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 238 413 | 238 413 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96.50 | 21.85 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0.50 | -0.11 |
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 23 007 | 24 304 | 26 305 | 26 305 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 26 206 | 26 206 | ||
| Należności | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 007 | 24 304 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| tytuły uczestnictwa | 23 007 | 24 304 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 0 | 0 | 578 | 578 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 23 007 | 24 304 | 25 727 | 25 727 | ||
| Kapitał funduszu | 23 983 | 25 161 | 25 826 | 25 826 | ||
| Kapitał wpłacony | 25 814 | 25 814 | 25 826 | 25 826 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 831 | - 653 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | - 141 | - 100 | -99 | -99 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -69 | -81 | -99 | -99 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -72 | -19 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | - 835 | - 757 | 0 | 0 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 23 007 | 24 304 | 25 727 | 25 727 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 238 413 | 250 613 | 257 273 | 257 273 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96.50 | 96.98 | 100.00 | 100.00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-12-27 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-12-27 do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 112 | 470 | 10 | 10 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 67 | 10 | 10 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 111 | 403 | 0 | 0 | ||
| świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 99 | 386 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 100 | 452 | 97 | 97 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 100 | 452 | 97 | 97 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 100 | 452 | 97 | 97 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 12 | 18 | -87 | -87 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | - 131 | - 907 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -53 | -72 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -78 | - 835 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | - 119 | - 889 | -87 | -87 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0.50 | -3.73 | -0,34 | -0,34 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0.50 | -3.73 | -0,34 | -0,34 | ||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-12-27 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 304 | 25 727 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | - 119 | - 889 | -87 | -87 | ||
| przychody z lokat netto | 12 | 18 | -87 | -87 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -53 | -72 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -78 | - 835 | 0 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | - 119 | - 889 | -87 | -87 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 178 | -1 831 | 25 814 | 25 814 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 25 814 | 25 814 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 178 | 1 831 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 297 | -2 720 | 25 727 | 25 727 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 23 007 | 23 007 | 25 727 | 25 727 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 23 512 | 24 803 | 25 727 | 25 727 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 257 273 | 257 273 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 200 | 18 860 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -12 200 | -18 860 | 257 273 | 257 273 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 257 273 | 257 273 | 257 273 | 257 273 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 18 860 | 18 860 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 238 413 | 238 413 | 257 273 | 257 273 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96.98 | 100.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96.50 | 96.50 | 100,00 | 100,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0.49 | -3.50 | 0,00 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95.18 | 95.18 | 100,00 | 100,00 | ||
| data wyceny | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97.26 | 100.00 | 100,00 | 100,00 | ||
| data wyceny | 2011-11-10 | 2011-01-10 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96.50 | 96.50 | 100,00 | 100,00 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0.43 | 1.82 | 0,38 | 0,38 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.43 | 1.82 | 0,38 | 0,38 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-12-27 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-12-27 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 078 | -24 925 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 1 178 | 1 831 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 166 | 1 813 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 18 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 100 | 26 756 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 25 726 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 100 | 551 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 479 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 078 | -1 281 | 26 206 | 26 206 | ||
| Wpływy | 100 | 550 | 26 206 | 26 206 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 26 206 | 26 206 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 164 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 99 | 386 | 0 | 0 | ||
| świadczenia dodatkowe dla Funduszu | 99 | 386 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 178 | 1 831 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 178 | 1 831 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | -26 206 | 26 206 | 26 206 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 26 206 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 26 206 | 26 206 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej. | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa | |||
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 23 842 | 23 007 | 2 300 700.00 | 25 061 | 24 304 | 100.00 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Razem | 23 842 | 23 007 | 2 300 700.00 | 25 061 | 24 304 | 100.00 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1 | Nienotowany na aktywnym rynku | Nie dotyczy | Global Partners | Luksemburg | 238 413 | 23 842 | 23 007 | 100,00 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowosci KBC Optymalnego Wzrostu.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 |
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 0 | ||
| Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 0 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-06 | Paweł Niemiec | Członek Zarządu | Paweł Niemiec | ||
| 2012-02-06 | Anna Kołacka | Prokurent | Anna Kołacka | ||
