| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-02-10 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 799 | 78 584 | 15 517 | 19 564 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 887 | -1 509 | 691 | -376 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 530 | -1 751 | 606 | -436 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 020 | -1 287 | 484 | -320 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 022 | 155 | 1 921 | 39 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -509 | -2 915 | -122 | -726 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -440 | 3 208 | -105 | 799 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 073 | 448 | 1 694 | 112 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 856 | 49 462 | 10 762 | 12 489 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 124 | 31 268 | 5 915 | 7 895 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 265 | 631 | 60 | 159 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 045 | 21 228 | 4 086 | 5 360 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 732 | 18 194 | 4 241 | 4 594 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 457 | 510 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,00 | -0,64 | 0,24 | -0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,00 | -0,64 | 0,24 | -0,16 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,27 | 9,01 | 2,10 | 2,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,27 | 9,01 | 2,10 | 2,27 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-10 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 960 | 11 322 | 12 073 | 12 662 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 147 | 4 465 | 4 662 | 4 743 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 533 | 2 807 | 3 300 | 3 534 | ||
| Należności długoterminowe | 661 | 662 | 665 | 895 | ||
| Od jednostek powiązanych | 609 | 610 | 649 | 862 | ||
| Od pozostałych jednostek | 52 | 52 | 16 | 33 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 772 | 771 | 781 | 998 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 772 | 771 | 781 | 998 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 772 | 771 | 781 | 998 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 847 | 2 617 | 2 665 | 2 492 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 847 | 2 617 | 2 665 | 2 492 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 34 896 | 21 862 | 24 814 | 36 800 | ||
| Zapasy | 3 815 | 1 325 | 1 678 | 2 701 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 875 | 7 442 | 11 625 | 18 112 | ||
| Od jednostek powiązanych | 487 | 716 | 705 | 591 | ||
| Od pozostałych jednostek | 16 388 | 6 726 | 10 920 | 17 521 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 584 | 2 639 | 511 | 5 347 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 584 | 2 639 | 511 | 5 347 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 584 | 2 639 | 511 | 5 347 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 622 | 10 456 | 11 000 | 10 640 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 856 | 33 184 | 36 887 | 49 462 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 732 | 17 258 | 16 712 | 18 194 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 20 419 | 20 419 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 958 | -2 958 | -2 958 | -2 958 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 020 | 546 | -2 769 | -1 287 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 124 | 15 926 | 20 175 | 31 268 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 978 | 1 778 | 1 667 | 1 688 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923 | 1 723 | 1 612 | 1 619 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 55 | 55 | 55 | 69 | ||
| długoterminowa | 55 | 55 | 55 | 69 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 265 | 265 | 405 | 631 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 265 | 265 | 405 | 631 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 045 | 9 584 | 11 898 | 21 228 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 675 | 5 | 2 | 7 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 030 | 9 230 | 11 521 | 20 938 | ||
| Fundusze specjalne | 340 | 349 | 375 | 283 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 836 | 4 299 | 6 205 | 7 221 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 836 | 4 299 | 6 205 | 7 221 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 836 | 4 299 | 6 205 | 7 221 | ||
| P a s y w a r a z e m | 44 856 | 33 184 | 36 887 | 49 462 | ||
| Wartość księgowa | 18 732 | 17 258 | 16 712 | 18 194 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,27 | 8,54 | 8,27 | 9,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,27 | 8,54 | 8,27 | 9,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 10 576 | 10 487 | 12 668 | 12 556 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 576 | 10 487 | 12 668 | 12 556 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 229 | 5 140 | 7 321 | 7 214 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 347 | 5 347 | 5 347 | 5 342 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 749 | 5 326 | 5 378 | 5 369 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 749 | 326 | 378 | 369 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 325 | 15 813 | 18 046 | 17 925 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 056 | 64 799 | 43 791 | 78 584 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 507 | 32 989 | 9 437 | 24 591 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 549 | 31 810 | 34 354 | 53 993 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 597 | 54 131 | 40 142 | 71 484 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 577 | 24 574 | 9 071 | 21 137 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 020 | 29 557 | 31 070 | 50 347 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 459 | 10 668 | 3 650 | 7 100 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 556 | 4 926 | 2 100 | 5 859 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 965 | 2 797 | 1 109 | 3 315 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 938 | 2 945 | 441 | -2 074 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 115 | 254 | 532 | 682 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 135 | 16 | 86 | ||
| Dotacje | 428 | 428 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 71 | 119 | 88 | 168 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 171 | 312 | 54 | 117 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | 62 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 171 | 278 | 54 | 55 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 882 | 2 887 | 919 | -1 509 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 116 | -30 | 129 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 34 | 116 | 40 | 129 | ||
| od jednostek powiązanych | 30 | 22 | 73 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -70 | |||||
| Koszty finansowe | 91 | 473 | 188 | 371 | ||
| Odsetki w tym: | 56 | 217 | 76 | 258 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 35 | 256 | 112 | 113 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 825 | 2 530 | 701 | -1 751 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 825 | 2 530 | 701 | -1 751 | ||
| Podatek dochodowy | 351 | 510 | -26 | -464 | ||
| część bieżąca | 381 | 381 | ||||
| część odroczona | -30 | 129 | -26 | -464 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 474 | 2 020 | 727 | -1 287 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 538 | -2 891 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | -1,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | -1,43 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-04-01 do 2011-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 258 | 16 712 | 19 481 | 19 481 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 258 | 16 712 | 19 481 | 19 481 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 20 419 | 20 419 | 20 419 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 769 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 769 | |||||
| pokrycia straty | 2 769 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 20 419 | 20 419 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 412 | -5 727 | -2 958 | -2 958 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 546 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 545 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 958 | 5 727 | 2 958 | 2 958 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 769 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 2 769 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 958 | 2 958 | 2 958 | 2 958 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 412 | -2 958 | -2 958 | -2 958 | ||
| Wynik netto | 1 474 | 2 020 | -2 769 | -1 287 | ||
| zysk netto | 1 474 | 2 020 | ||||
| strata netto | 2 769 | 1 287 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 732 | 18 732 | 16 712 | 18 194 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 474 | 2 020 | 727 | -1 287 | ||
| Korekty razem | 3 768 | 6 002 | -3 641 | 1 442 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 671 | 1 863 | 709 | 2 042 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 127 | 204 | 70 | 234 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -84 | -4 | -59 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -800 | -689 | 591 | 575 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 490 | -2 136 | -1 497 | -1 884 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 433 | -5 250 | -8 198 | -9 574 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 558 | 6 233 | 3 196 | 9 115 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 141 | 5 828 | 1 492 | 1 003 | ||
| Inne korekty | 9 | 33 | -1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 242 | 8 022 | -2 914 | 155 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 44 | 272 | 261 | 332 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 138 | 16 | 87 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 14 | 245 | 245 | |||
| w jednostkach powiązanych | 14 | 245 | 245 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 245 | 245 | ||||
| odsetki | 14 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 120 | |||||
| Wydatki | 139 | 781 | 599 | 3 247 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139 | 666 | 544 | 3 154 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 115 | 55 | 93 | |||
| w jednostkach powiązanych | 115 | 55 | 93 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 115 | 55 | 93 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -95 | -509 | -338 | -2 915 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 4 197 | 4 197 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 197 | 4 197 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 202 | 440 | 516 | 989 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 97 | 226 | 446 | 746 | ||
| Odsetki | 105 | 214 | 70 | 243 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -202 | -440 | 3 681 | 3 208 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 945 | 7 073 | 429 | 448 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 945 | 7 073 | 429 | 448 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 639 | 511 | 4 918 | 4 899 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 584 | 7 584 | 5 347 | 5 347 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 749 | 749 | 369 | 369 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz III kw_2011.pdf | Komentarz do III kwartału roku obrotowego 2011 | ||
