IDEA TFI SA - Nabycie przez IDEA TFI S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-18

Skrócona nazwa emitenta

IDEA TFI SA

Temat

Nabycie przez IDEA TFI S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Towarzystwo lub Spółka), stosownie do treści § 12 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej 10 lipca 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia (treść podjętej uchwały została przekazana w RB 55/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.) Towarzystwo dokonało nabycia akcji własnych (Akcje) w łącznej ilości 14.401 sztuk (czternaście tysięcy czterysta jeden sztuk). Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł (20/100). Wartość nominalna nabytych Akcji wynosi 2.880,20 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 20/100). Nabyte akcje stanowią 0,091 % udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz odpowiadają 14.401 (czternaście tysięcy czterysta jeden) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje były nabywane po średniej cenie: 1.dla transakcji nabycia 5.401 sztuk (pięć tysięcy czterysta jeden sztuk), średnia jednostkowa średnia cena wynosiła: 1,83 zł (jeden złoty 83/100), 2.dla transakcji nabycia 3.000 sztuk (trzy tysiące sztuk), średnia jednostkowa cena wynosiła: 1, 84 zł (jeden złoty 84/100), 3.dla transakcji nabycia 3.000 sztuk (trzy tysiące sztuk), średnia jednostkowa cena wynosiła: 1,71 (jeden złoty 71/100), 4.dla transakcji nabycia 3.000 sztuk (trzy tysiące sztuk), średnia jednostkowa cena wynosiła: 1,60 (jeden złoty 60/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA TFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11-120 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZŁOTA 59

(ulica) (numer)

0 22 489-94-30 0 22 489-94-25

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideatfi.pl

(e-mail) (www)

634-23-63-973 276718120

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-18 Piotr Kukowski Prezes Zarządu

2012-07-18 Paweł Lewandowicz Prokurent