PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-13

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.12.11.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

IV kwartał 2011

Przychody z lokat 377 85

Koszty funduszu netto 547 123

Przychody z lokat netto -170 -38

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -52 -12

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 141 32

Wynik z operacji -81 -18

Zobowiązania 183 41

Aktywa 63 996 14 489

Aktywa netto 63 813 14 448

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 611 954

odpowiednio: w zł i w EUR:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,28 23,61

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,13 -0,03

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 30 listopada i 30 grudnia 2011 roku.

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 63 996 67 796 87 168 87 168

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 265 4 021 9 9

Należności 2 636 482 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 60 095 63 289 87 159 87 159

dłużne papiery wartościowe 59 023 60 444 59 580 59 580

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 0 4 0 0

Zobowiązania 183 194 1 047 1 047

Aktywa netto (I-II) 63 813 67 602 86 121 86 121

Kapitał funduszu 60 186 63 894 82 140 82 140

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -145 890 -142 182 -123 936 -123 936

Dochody zatrzymane 1 528 1 750 -1 201 -1 201

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 175 4 345 4 589 4 589

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 647 -2 595 -5 790 -5 790

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 099 1 958 5 182 5 182

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 63 813 67 602 86 121 86 121

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 611 954 647 474 820 934 820 934

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,28 104,41 104,91 104,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 579 152

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,28

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 377 2 030 752 3 662

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 295 152 593

Przychody odsetkowe 377 1 735 600 3 069

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 547 2 444 727 3 240

Wynagrodzenie dla towarzystwa 494 2 224 669 3 007

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 18 6 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 14 5 19

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 0 2 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 46 186 46 189

Koszty sponsora i animatora emisji 46 184 46 185

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 547 2 444 727 3 240

Przychody z lokat netto (I-IV) -170 -414 25 422

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 89 60 1 037 3 081

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -52 3 143 -92 -118

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 141 -3 083 1 129 3 199

z tytułu różnic kursowych 0 4 -16 21

Wynik z operacji -81 -354 1 062 3 503

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,13 -0,58 1,29 4,27

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,13 -0,58 1,29 4,27

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -3 789 -22 308 -41 745 -41 745

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 67 602 86 121 127 866 127 866

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -81 -354 3 503 3 503

przychody z lokat netto -170 -414 422 422

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -52 3 143 -118 -118

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 141 -3 083 3 199 3 199

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -81 -354 3 503 3 503

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 708 -21 954 -45 248 -45 248

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 3 708 21 954 45 248 45 248

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 789 -22 308 -41 745 -41 745

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 63 813 63 813 86 121 86 121

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 63 813 71 159 99 459 99 459

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -35 520 -208 980 -445 379 -445 379

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -35 520 -208 980 -445 379 -445 379

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 35 520 208 980 445 379 445 379

saldo zmian -35 520 -208 980 -445 379 -445 379

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 611 954 611 954 820 934 820 934

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 448 802 1 448 802 1 239 822 1 239 822

saldo zmian 611 954 611 954 820 934 820 934

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 579 152 579 152 757 596 757 596

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,13 -0,63 3,93 3,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,41 104,91 100,98 100,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,28 104,28 104,91 104,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,49 -0,60 3,89 3,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,28 104,28 100,33 100,33

data wyceny 2011-12-30 2011-12-30 2010-06-30 2010-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,28 105,90 104,91 104,91

data wyceny 2011-12-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,28 104,28 104,91 104,91

data wyceny 2011-12-30 2011-12-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,28 104,28 104,91 104,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,09 3,16 3,04 3,04

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,07 3,13 3,02 3,02

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 939 23 132 1 816 34 822

Wpływy 2 438 68 275 30 187 290 925

Z tytułu posiadanych lokat 44 1 896 201 3 738

Z tytułu zbycia składników lokat 2 394 66 379 29 986 287 185

Pozostałe 0 0 0 2

Wydatki 1 499 45 143 28 371 256 103

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 944 42 641 27 644 252 762

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 503 2 282 674 3 107

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 20 6 28

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 14 0 19

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 47 186 47 187

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 695 -21 876 -6 330 -45 191

Wpływy 14 79 12 56

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 14 79 12 55

Pozostałe 0 0 0 1

Odsetki od rachunków bankowych 0 0 0 1

Wydatki 3 709 21 955 6 342 45 247

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 671 21 735 6 279 44 795

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Z tytułu opłat manipulacyjnych 38 220 63 452

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 756 1 256 -4 514 -10 369

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 021 9 4 523 10 378

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 265 1 265 9 9

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.11.pdf Informacja dodatkowa.

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 008 1 072 1,69 2 805 2 845 4,20 23 508 27 531 31,59 23 508 27 531 31,59

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 44 48 0,06 44 48 0,06

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 55 998 59 023 92,22 57 901 60 444 89,16 56 867 59 580 68,35 56 867 59 580 68,35

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 540 POLSKA 20 26 0,04

BOGDANKA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 240 POLSKA 26 25 0,04

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 100 POLSKA 16 25 0,04

GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 515 POLSKA 18 18 0,03

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 245 POLSKA 13 12 0,02

HANDLOWY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 255 POLSKA 17 17 0,03

JSW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 305 POLSKA 28 26 0,04

KERNEL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 345 LUKSEMBURG 22 24 0,04

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 060 POLSKA 102 117 0,18

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 475 POLSKA 12 11 0,02

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 80 POLSKA 5 6 0,01

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 830 POLSKA 112 117 0,18

PGE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 465 POLSKA 82 92 0,14

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 650 POLSKA 43 52 0,08

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 410 POLSKA 72 82 0,13

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 740 POLSKA 150 152 0,24

PZU Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 435 POLSKA 144 134 0,21

TAURONPE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 115 POLSKA 41 43 0,07

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 690 POLSKA 71 81 0,13

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 175 POLSKA 14 12 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 31 000 28 512 30 333 47,39

Obligacje 31 000 28 512 30 333 47,39

OK0112 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-01-25 zerokuponowe 1 000,00 13 000 11 736 12 968 20,26

OK1012 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-10-25 zerokuponowe 1 000,00 18 000 16 776 17 365 27,13

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 27 500 27 486 28 690 44,83

Obligacje 27 500 27 486 28 690 44,83

PS0413 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 5,25% 1 000,00 27 500 27 486 28 690 44,83

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-31.12.11.pdf Polityka rachunkowości.

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 636

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 17

Zobowiązania wobec TFI 166

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-13 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy Małgorzata Serafin