| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-02-14 | ||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141950146 | www.leggmason.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 97 | 22 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 013 | 228 | ||
| Przychody z lokat netto | -916 | -206 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 83 | 19 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 112 | 25 | ||
| Wynik z operacji | -721 | -163 | ||
| Zobowiązania | 8 190 | 1 854 | ||
| Aktywa | 85 372 | 19 329 | ||
| Aktywa netto | 77 182 | 17 475 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 78 239 | 78 239 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 986,49 | 223,35 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -9,22 | -2,08 |
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 85 372 | 78 272 | 68 206 | 68 206 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 302 | 302 | 0 | 0 | ||
| Należności | 290 | 54 | 2 | 2 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 8 900 | 9 399 | 7 644 | 7 644 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 75 816 | 68 503 | 60 539 | 60 539 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 64 | 14 | 21 | 21 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 8 190 | 369 | 376 | 376 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 77 182 | 77 903 | 67 830 | 67 830 | ||
| Kapitał funduszu | 88 970 | 88 970 | 54 131 | 54 131 | ||
| Kapitał wpłacony | 92 537 | 92 537 | 54 131 | 54 131 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -3 567 | -3 567 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 8 623 | 9 456 | 1 898 | 1 898 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 475 | -2 559 | -1 377 | -1 377 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 098 | 12 015 | 3 275 | 3 275 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -20 411 | -20 523 | 11 801 | 11 801 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 77 182 | 77 903 | 67 830 | 67 830 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 78 239 | 78 239 | 51 897 | 51 897 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 986,49 | 995,71 | 1 307,01 | 1 307,01 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 78 239 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 986,49 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 97 | 1 715 | 128 | 1 454 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 1 294 | 0 | 1 123 | ||
| Przychody odsetkowe | 97 | 399 | 45 | 248 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 22 | 83 | 83 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 013 | 3 849 | 783 | 2 517 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 925 | 3 490 | 736 | 2 229 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 77 | 15 | 53 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 46 | 23 | 30 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 22 | 104 | 21 | 102 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 31 | 75 | 0 | 11 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 7 | 25 | 6 | 25 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 31 | -19 | 65 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 36 | 4 | 57 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 013 | 3 813 | 779 | 2 460 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -916 | -2 098 | -651 | -1 006 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 195 | -23 389 | 6 562 | 15 662 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 83 | 8 823 | 2 953 | 3 390 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 112 | -32 212 | 3 609 | 12 272 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 | 1 760 | 60 | 60 | ||
| Wynik z operacji | -721 | -25 487 | 5 911 | 14 656 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,22 | -381,60 | 113,90 | 282,41 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,22 | -381,60 | 113,90 | 282,41 | ||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-29 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -721 | 9 352 | 32 685 | 32 685 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 77 903 | 67 830 | 35 145 | 35 145 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -721 | -25 487 | 14 656 | 14 656 | ||
| przychody z lokat netto | -916 | -2 098 | -1 006 | -1 006 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 83 | 8 823 | 3 390 | 3 390 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 112 | -32 212 | 12 272 | 12 272 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -721 | -25 487 | 14 656 | 14 656 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 34 839 | 18 029 | 18 029 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 38 406 | 18 029 | 18 029 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -3 567 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -721 | 9 352 | 32 685 | 32 685 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 77 182 | 77 182 | 67 830 | 67 830 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 78 594 | 78 082 | 50 557 | 50 557 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 26 342 | 15 795 | 15 795 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 26 342 | 15 795 | 15 795 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 29 627 | 15 795 | 15 795 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | -3 285 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 26 342 | 15 795 | 15 795 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 74 954 | 74 954 | 51 897 | 51 897 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 78 239 | 78 239 | 51 897 | 51 897 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -3 285 | -3 285 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 74 954 | 74 954 | 51 897 | 51 897 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 78 239 | 78 239 | 103 794 | 103 794 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,67 | -24,52 | 34,26 | 30,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 995,71 | 1 307,01 | 973,49 | 973,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 986,49 | 986,49 | 1 307,01 | 1 307,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,67 | -24,52 | 34,26 | 34,26 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 986,49 | 986,49 | 1 002,00 | 1 002,00 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2010-01-27 | 2010-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 022,46 | 1 307,30 | 1 318,95 | 1 318,95 | ||
| data wyceny | 2011-10-26 | 2011-03-30 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 988,40 | 988,40 | 1 307,01 | 1 192,00 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 986,49 | 986,49 | 1 307,01 | 1 307,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,11 | 4,93 | 4,98 | 4,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,67 | 4,47 | 4,41 | 4,41 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 50 | -34 514 | -4 969 | -30 413 | ||
| Wpływy | 196 076 | 963 349 | 73 478 | 179 969 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 | 1 290 | 199 | 105 386 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 196 071 | 962 059 | 73 278 | 74 522 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 61 | ||
| Wydatki | 196 026 | 997 863 | 78 447 | 210 382 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 118 135 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 195 041 | 994 055 | 77 667 | 89 860 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 918 | 3 483 | 707 | 2 094 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 76 | 15 | 53 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 43 | 0 | 37 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16 | 104 | 34 | 84 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 31 | 77 | 0 | 11 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 25 | 24 | 89 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 34 839 | 0 | 18 029 | ||
| Wpływy | 0 | 38 406 | 0 | 18 029 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 38 406 | 0 | 18 029 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 3 567 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 3 567 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 50 | 345 | -4 969 | -12 384 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 316 | 21 | 4 990 | 12 405 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 366 | 366 | 21 | 21 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 96 227 | 75 816 | 88,82 | 89 026 | 68 503 | 87,53 | 48 739 | 60 539 | 88,77 | 48 739 | 60 539 | 88,77 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 64 | 64 | 0,07 | 14 | 14 | 0,02 | 21 | 21 | 0,03 | 21 | 21 | 0,03 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CEZ A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Pradze | 54 342 | Czechy | 7 707 | 7 308 | 8,56 | ||
| ComArch S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 137 000 | Polska | 12 356 | 7 624 | 8,93 | ||
| ELEKTROTIM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 371 647 | Polska | 4 484 | 2 572 | 3,01 | ||
| EMPERIA HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 64 013 | Polska | 6 659 | 7 169 | 8,40 | ||
| INDYKPOL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 94 270 | Polska | 5 302 | 3 884 | 4,55 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 562 211 | Polska | 10 135 | 6 696 | 7,84 | ||
| LIBET S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 710 432 | Polska | 3 280 | 2 558 | 3,00 | ||
| PELION S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 232 444 | Polska | 10 730 | 6 787 | 7,95 | ||
| P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 980 676 | Polska | 5 884 | 5 178 | 6,07 | ||
| PROCHEM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 299 495 | Polska | 6 792 | 4 103 | 4,81 | ||
| PZU SA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 25 000 | Polska | 7 802 | 7 725 | 9,05 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu | 137 272 | Austria | 15 096 | 14 212 | 16,65 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 64 | 64 | 0,07 | ||||||||
| Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 3.54% | 64 453,86 | 64 | 64 460,11 | 64 | 0,07 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 Polityka rachunkowosci_LM Akcji Skoncent.FIZ.pdf | Nota nr 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 246 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 35 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | ||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 7 802 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 385 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-14 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Tomasz Jędrzejczak | ||
| 2012-02-14 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy/Prokurent | Norbert Chwesiuk | ||
