| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-02-14 | ||||||||||
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| plac Wolności | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (61) 855-73-22 | (61) 855-73-21 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001078 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 55 | 12 | ||
| Koszty funduszu netto | 760 | 171 | ||
| Przychody z lokat netto | -705 | -159 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -13 372 | -3 014 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 864 | 420 | ||
| Wynik z operacji | -12 213 | -2 753 | ||
| Zobowiązania | 741 | 168 | ||
| Aktywa | 140 105 | 31 721 | ||
| Aktywa netto | 139 364 | 31 553 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 80,59 | 18,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -7,06 | -1,59 |
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 140 105 | 152 706 | 202 733 | 202 733 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 319 | 1 119 | 560 | 560 | ||
| Należności | 6 032 | 2 407 | 792 | 792 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 7 341 | 2 025 | 2 025 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 123 896 | 146 390 | 199 356 | 199 356 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 517 | 2 790 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 741 | 1 129 | 1 436 | 1 436 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 139 364 | 151 577 | 201 297 | 201 297 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | -7 191 | 6 886 | -5 397 | -5 397 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 076 | -371 | -1 294 | -1 294 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 115 | 7 257 | -4 103 | -4 103 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -22 907 | -24 771 | 37 232 | 37 232 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 139 364 | 151 577 | 201 297 | 201 297 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 80,59 | 87,66 | 116,41 | 116,41 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 55 | 3 978 | 445 | 2 540 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 408 | 109 | 2 226 | |||
| Przychody odsetkowe | 45 | 342 | 38 | 110 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 10 | 228 | 297 | 203 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | ||||
| Koszty funduszu | 760 | 3 760 | 997 | 3 865 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 737 | 3 491 | 958 | 3 480 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 79 | 18 | 101 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 7 | 189 | 21 | 284 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 182 | 21 | 284 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 760 | 3 760 | 997 | 3 865 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -705 | 218 | -552 | -1 325 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -11 508 | -62 151 | 11 736 | 35 025 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -13 372 | -2 012 | 13 194 | 24 146 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 675 | -3 111 | -651 | 2 015 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 864 | -60 139 | -1 458 | 10 879 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 32 | 2 888 | -2 336 | -4 397 | ||
| Wynik z operacji | -12 213 | -61 933 | 11 184 | 33 700 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,06 | -35,82 | 6,47 | 19,49 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,06 | -35,82 | 6,47 | 19,49 | ||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 151 577 | 201 297 | 190 113 | 167 597 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -12 213 | -61 933 | 11 184 | 33 700 | ||
| przychody z lokat netto | -705 | 218 | -552 | -1 325 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 372 | -2 012 | 13 194 | 24 146 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 864 | -60 139 | -1 458 | 10 879 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -12 213 | -61 933 | 11 184 | 33 700 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12 213 | -61 933 | 11 184 | 33 700 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 139 364 | 139 364 | 201 297 | 201 297 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 147 291 | 174 564 | 195 705 | 179 425 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 87,66 | 116,41 | 109,94 | 96,92 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 80,59 | 80,59 | 116,41 | 116,41 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -32,00 | 30,77 | 23,35 | 20,11 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 80,51 | 80,51 | 116,41 | 95,78 | ||
| data wyceny | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,89 | 117,53 | 116,41 | 116,41 | ||
| data wyceny | 2011-10-27 | 2011-04-07 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 80,59 | 80,59 | 116,41 | 116,41 | ||
| data wyceny | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 80,59 | 80,59 | 116,41 | 116,41 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,05 | 2,15 | 2,02 | 2,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,99 | 2,00 | 1,94 | 1,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 137 | 513 | -5 002 | 155 | ||
| Wpływy | 279 523 | 2 344 071 | 326 852 | 974 544 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 915 | 3 219 | 126 | 1 880 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 278 608 | 2 339 340 | 326 725 | 972 657 | ||
| Pozostałe | 1 512 | 1 | 7 | |||
| zapisy na akcje | 1 150 | |||||
| rozliczenie kontraktu terminowego | 356 | |||||
| Wydatki | 279 386 | 2 343 558 | 331 854 | 974 389 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 278 548 | 2 338 608 | 330 997 | 970 916 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 815 | 3 713 | 835 | 3 364 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 81 | 22 | 103 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 156 | 0 | 6 | |||
| zapisy na akcje | 1 150 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 | 7 | 1 | 13 | ||
| Wpływy | 1 | 7 | 1 | 13 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 7 | 1 | 13 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 62 | 239 | 57 | 14 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 138 | 520 | -4 944 | 182 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 119 | 560 | 5 504 | 378 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 319 | 1 319 | 560 | 560 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodtkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 137 537 | 117 522 | 83,88 | 158 427 | 169 163 | 89,19 | 159 221 | 195 687 | 96,52 | 159 221 | 195 687 | 96,52 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 10 782 | 7 891 | 5,63 | 11 619 | 10 914 | 5,75 | 2 903 | 3 669 | 1,81 | 2 903 | 3 669 | 1,81 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 8 544 247 | 133 147 | 113 474 | 80,99 | |||||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 362 799 | Rzeczpospolita Polska | 4 872 | 4 027 | 2,88 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 512 544 | Turcja | 2 034 | 1 344 | 0,96 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 110 797 | Rzeczpospolita Polska | 7 920 | 7 091 | 5,06 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 461 767 | Turcja | 3 123 | 2 265 | 1,62 | ||
| ANADOLU SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 498 921 | Turcja | 1 271 | 703 | 0,50 | ||
| BANK BPH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 67 397 | Rzeczpospolita Polska | 3 834 | 2 137 | 1,53 | ||
| BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 679 393 | Turcja | 5 062 | 2 823 | 2,02 | ||
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 111 979 | Turcja | 4 613 | 3 795 | 2,71 | ||
| CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 130 120 | Holandia | 4 964 | 3 734 | 2,67 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 171 564 | Rzeczpospolita Polska | 2 272 | 2 316 | 1,65 | ||
| DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 73 476 | Austria | 7 817 | 8 321 | 5,94 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 463 882 | Turcja | 410 | 2 441 | 1,74 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 313 883 | Turcja | 5 363 | 4 569 | 3,26 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 99 439 | Austria | 4 900 | 5 967 | 4,26 | ||
| FX ENERGY INC. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 42 958 | Stany Zjednoczone | 695 | 705 | 0,50 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 66 498 | Rzeczpospolita Polska | 1 383 | 618 | 0,44 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 160 647 | Turcja | 849 | 659 | 0,47 | ||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 36 945 | Portugalia | 554 | 2 087 | 1,49 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 49 073 | Rzeczpospolita Polska | 6 471 | 5 427 | 3,87 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| KRUK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 55 806 | Rzeczpospolita Polska | 2 236 | 2 440 | 1,74 | ||
| NETIA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 313 928 | Rzeczpospolita Polska | 1 406 | 1 664 | 1,19 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 33 045 | Austria | 3 261 | 3 421 | 2,44 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 71 511 | Rzeczpospolita Polska | 2 744 | 2 710 | 1,93 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 139 046 | Węgry | 9 888 | 6 352 | 4,53 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 450 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 982 | 2 034 | 1,45 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 300 218 | Rzeczpospolita Polska | 12 698 | 9 643 | 6,88 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 24 954 | Rzeczpospolita Polska | 8 617 | 7 711 | 5,50 | ||
| RAFAKO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 117 162 | Rzeczpospolita Polska | 1 134 | 910 | 0,65 | ||
| SADOVAYA GROUP S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 100 252 | Luksemburg | 869 | 828 | 0,59 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 727 052 | Turcja | 6 609 | 2 749 | 1,96 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 133 778 | Turcja | 1 709 | 1 408 | 1,00 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 234 779 | Turcja | 1 693 | 1 026 | 0,73 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 25 247 | Austria | 3 125 | 3 414 | 2,44 | ||
| VOESTALPINE AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 27 739 | Austria | 2 816 | 2 655 | 1,90 | ||
| WIENERBERGER AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 64 552 | Austria | 2 690 | 1 987 | 1,42 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Inny aktywny rynek | Istanbul Stock Exchange | 311 093 | Turcja | 1 263 | 1 493 | 1,07 | ||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 1 101 505 | 4 390 | 4 048 | 2,89 | |||||
| AURELIAN OIL & GAS PLC | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | London Stock Exchange | 400 219 | Wielka Brytania | 514 | 353 | 0,25 | ||
| DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | London Stock Exchange | 363 557 | Wyspa Man | 1 566 | 764 | 0,55 | ||
| EURO-TAX.PL S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 224 602 | Rzeczpospolita Polska | 1 235 | 1 121 | 0,80 | ||
| PROGRES INVESTMENT S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 113 127 | Rzeczpospolita Polska | 1 075 | 1 810 | 1,29 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 182 074 | 8 924 | 6 374 | 4,55 | |||||
| AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD. GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 33 847 | Stany Zjednoczone | 2 021 | 768 | 0,55 | ||
| BANK OF GEORGIA GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 84 565 | Stany Zjednoczone | 4 229 | 3 757 | 2,68 | ||
| GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 340 | Stany Zjednoczone | 684 | 782 | 0,56 | ||
| GROUP OF COMPANIES RUSAGRO LTD. GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 47 322 | Stany Zjednoczone | 1 990 | 1 067 | 0,76 | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 53 199 | 1 858 | 1 517 | 1,08 | |||||
| CREATIV INDUSTRIAL GROUP GDR | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 53 199 | Stany Zjednoczone | 1 858 | 1 517 | 1,08 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA DOGUS GRUBU | 3 849 | 2,74 | ||
| AKCJE DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | 2 441 | 1,74 | ||
| AKCJE TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 1 408 | 1,00 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 5 735 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 297 | ||
| Razem | 6 032 | ||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 741 | ||
| w tym, zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 737 | ||
| RAZEM | 741 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-14 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2012-02-14 | Barbara Grodek-Łagoda | Prokurent | . | ||
