| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-02-14 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/10/01 - 2011/12/31 | EUR | ||
| Przychody z lokat | 262 | 59 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 629 | 818 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 367 | -759 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 090 | -246 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -23 877 | -5 382 | ||
| Wynik z operacji | -28 334 | -6 387 | ||
| Zobowiązania | 8 632 | 1 954 | ||
| Aktywa | 233 997 | 52 979 | ||
| Aktywa netto | 225 365 | 51 024 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 124 075 | 124 075 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 816,36 | 409,41 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -228,36 | -51,47 |
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 233 997 | 295 767 | 435 063 | 435 063 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 74 272 | 98 245 | 113 971 | 113 971 | ||
| Należności | 187 | 707 | 3 539 | 3 539 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 162 033 | 195 140 | 282 785 | 282 785 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | -2 495 | 1 664 | 34 768 | 34 768 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 12 | |||||
| Zobowiązania | 8 632 | 7 166 | 16 018 | 16 018 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 225 365 | 288 601 | 419 045 | 419 045 | ||
| Kapitał funduszu | 254 922 | 289 825 | 348 652 | 348 652 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 792 445 | 792 445 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -538 085 | -503 182 | -443 793 | -443 793 | ||
| Dochody zatrzymane | 47 875 | 52 332 | 67 948 | 67 948 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -88 224 | -84 857 | -89 201 | -89 201 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 136 099 | 137 189 | 157 149 | 157 149 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -77 432 | -53 555 | 2 445 | 2 445 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 225 365 | 288 601 | 419 045 | 419 045 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 124 075 | 141 914 | 165 605 | 165 605 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 816,36 | 2 033,64 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 124 075 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 816,36 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 262 | 17 894 | 61 | 15 879 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 5 065 | 3 | 14 268 | |||
| Przychody odsetkowe | 262 | 517 | 57 | 1 611 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 12 311 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 3 629 | 16 901 | 3 806 | 17 730 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 364 | 7 308 | 2 044 | 9 151 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 113 | 557 | 148 | 371 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 70 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 48 | 194 | 47 | 187 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 3 | 4 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 018 | 8 583 | 1 493 | 7 709 | ||
| Pozostałe | 86 | 257 | 75 | 238 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 629 | 16 901 | 3 806 | 17 730 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 367 | 992 | -3 745 | -1 851 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -24 967 | -100 943 | 44 034 | -21 926 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 090 | -21 065 | 24 063 | -48 327 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 237 | 3 190 | -3 594 | 36 666 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -23 877 | -79 877 | 19 972 | 26 401 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -25 586 | -16 636 | 9 835 | 3 526 | ||
| Wynik z operacji | -28 334 | -99 950 | 40 289 | -23 777 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -228,36 | -805,56 | 243,28 | -143,58 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -228,36 | -805,56 | 243,28 | -143,58 | ||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 288 601 | 419 045 | 540 013 | 540 013 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -28 334 | -99 950 | -23 777 | -23 777 | ||
| przychody z lokat netto | -3 367 | 992 | -1 851 | -1 851 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 090 | -21 065 | -48 327 | -48 327 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -23 877 | -79 877 | 26 401 | 26 401 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -28 334 | -99 950 | -23 777 | -23 777 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -34 903 | -93 730 | -97 191 | -97 191 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 561 | 551 | 551 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -34 903 | -94 292 | -97 742 | -97 742 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -63 237 | -193 681 | -120 968 | -120 968 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 225 365 | 225 365 | 419 045 | 419 045 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 259 993 | 357 146 | 452 042 | 452 042 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -17 839 | -41 530 | -39 409 | -39 409 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 210 | 199 | 199 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 839 | 41 740 | 39 608 | 39 608 | ||
| saldo zmian | -17 839 | -41 530 | -39 409 | -39 409 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 124 075 | 124 075 | 165 605 | 165 605 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 700 | 343 700 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 219 835 | 219 835 | 178 095 | 178 095 | ||
| saldo zmian | 124 075 | 124 075 | 165 605 | 165 605 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 124 075 | 124 075 | 165 605 | 165 605 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 033,64 | 2 530,39 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 816,36 | 1 816,36 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -42,39 | -28,22 | -3,93 | -3,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 816,36 | 1 816,36 | 2 206,07 | 2 206,07 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 034,47 | 2 705,60 | 2 772,26 | 2 772,26 | ||
| data wyceny | 2011-10-31 | 2011-04-30 | 2010-02-01 | 2010-02-01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 816,36 | 1 816,36 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 816,36 | 1 816,36 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,54 | 4,73 | 3,92 | 3,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,08 | 2,05 | 2,02 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 356 | 59 958 | 70 968 | 123 555 | ||
| Wpływy | 154 589 | 890 395 | 315 508 | 2 770 482 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 91 237 | 554 478 | 97 299 | 589 858 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 63 352 | 335 917 | 218 775 | 2 180 624 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | -566 | 0 | ||
| Wydatki | 145 233 | 830 437 | 244 540 | 2 646 927 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 79 570 | 550 112 | 86 456 | 712 891 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 64 015 | 270 962 | 155 892 | 1 924 514 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 416 | 8 233 | 2 054 | 8 681 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 71 | 539 | 50 | 335 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 49 | 104 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 17 | 10 | 77 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 46 | 193 | 45 | 187 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe | 65 | 276 | 35 | 238 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -33 329 | -99 657 | -27 488 | -89 115 | ||
| Wpływy | 0 | 574 | 0 | 551 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 574 | 0 | 551 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 33 329 | 100 231 | 27 488 | 89 666 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 33 329 | 100 231 | 27 488 | 89 666 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 2 298 | -1 563 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -23 972 | -39 699 | 43 480 | 34 440 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 98 245 | 113 971 | 70 492 | 79 531 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 74 272 | 74 272 | 113 971 | 113 971 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 159 453 | 110 147 | 47,07 | 170 774 | 136 176 | 46,04 | 236 083 | 225 299 | 51,79 | 236 083 | 225 299 | 51,79 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 2 495 | -1,07 | 1 664 | 0,56 | 1 310 | 13 | 0,00 | 1 310 | 13 | 0,00 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 78 097 | 51 886 | 22,17 | 77 922 | 58 964 | 19,94 | 77 715 | 92 241 | 21,20 | 77 715 | 92 241 | 21,20 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 55 512 | 55 512 | 23,72 | 52 153 | 52 153 | 17,63 | 50 102 | 50 102 | 11,52 | 50 102 | 50 102 | 11,52 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 394 460 | Polska | 31 121 | 10 656 | 4,55 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 846 078 | Polska | 8 433 | 2 564 | 1,10 | ||
| OTMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 133 623 | Polska | 1 804 | 763 | 0,33 | ||
| TAMEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | NewConnect | 6 454 038 | Polska | 25 301 | 41 629 | 17,78 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 542 217 | Polska | 19 769 | 5 232 | 2,24 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 311 | 0 | 0,00 | ||
| 3D GOLD JEWELLERY HOLDINGS LIMITED (Hang Fung Gold) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| REI AGRO LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 16 003 846 | Indie | 26 634 | 16 926 | 7,23 | ||
| S MOBILITY LTD | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 4 696 530 | Indie | 32 090 | 25 198 | 10,77 | ||
| BEAZER HOMES USA INC | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 396 900 | USA | 2 974 | 3 350 | 1,43 | ||
| KB HOME | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 151 000 | USA | 4 008 | 3 463 | 1,48 | ||
| XUEDA EDUCATION GR-SPON ADR | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 30 600 | USA | 368 | 366 | 0,16 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | -2 495 | -1,07 | ||||||||
| FWD EUR/PLN 20111129 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Ing Bank Śląski S.A. | Polska | Waluta: EUR | -2 400 000 | 189 | 0,08 | |||
| FWD USD/PLN 20111129 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Ing Bank Śląski S.A. | Polska | Waluta: USD | -42 000 000 | -2 684 | -1,15 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | Renaissance Russia Infrastructure Equiti | 31 304 748 | 78 097 | 51 886 | 22,17 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 55 512 | 55 512 | 23,72 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 17 191,00 | 17 191 | 17 191,00 | 17 191 | 7,34 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 3 460,00 | 3 460 | 3 460,00 | 3 460 | 1,47 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 1 418,00 | 6 262 | 6 262,00 | 6 262 | 2,68 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | over-night | 482,00 | 2 540 | 482,00 | 2 540 | 1,09 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 7 626,00 | 26 060 | 7 626,00 | 26 060 | 11,14 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 185 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 2 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 672 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 251 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 186 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 523 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-14 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | . | ||
| 2012-02-14 | Zbigniew Wójtowicz | Wiceprezes Zarządu | . | ||
| 2012-02-14 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | . | ||
