| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-02-14 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/12/2011 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 4 081 | 924 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 104 | 476 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 977 | 448 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -13 207 | -2 990 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 | -0 | ||
| Wynik z operacji | -11 231 | -2 543 | ||
| Zobowiązania | 52 490 | 11 884 | ||
| Aktywa | 254 765 | 57 681 | ||
| Aktywa netto | 202 275 | 45 797 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 84 003 | 84 003 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 407,95 | 545,20 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -133,70 | -30,27 |
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 254 765 | 219 954 | 241 239 | 241 239 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 128 716 | 131 414 | 158 491 | 158 491 | ||
| Należności | 3 893 | 64 | 3 464 | 3 284 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 116 070 | 82 046 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 086 | 6 424 | 79 284 | 79 464 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe czynne | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 52 490 | 2 877 | 10 445 | 10 445 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 202 275 | 217 077 | 230 794 | 230 794 | ||
| Kapitał funduszu | 133 914 | 137 485 | 148 759 | 148 759 | ||
| Kapitał wpłacony | 422 256 | 338 383 | 211 169 | 211 169 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -288 342 | -200 898 | -62 410 | -62 410 | ||
| Dochody zatrzymane | 69 090 | 80 321 | 66 747 | 66 566 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -28 214 | -30 191 | -26 951 | -27 132 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 97 304 | 110 512 | 93 698 | 93 698 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -729 | -729 | 15 288 | 15 469 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 202 275 | 217 077 | 230 794 | 230 794 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 84 003 | 85 808 | 83 972 | 83 972 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 407,95 | 2 529,80 | 2 748,47 | 2 748,47 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 84 003 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 407,95 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 4 081 | 18 905 | 762 | 2 721 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 | 263 | 52 | 101 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 333 | 5 960 | 708 | 2 210 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 747 | 12 682 | 0 | 408 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Koszty funduszu | 2 144 | 20 207 | 11 833 | 19 034 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 963 | 19 568 | 11 683 | 18 498 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 43 | 88 | 28 | 107 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 49 | 69 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 54 | 227 | 45 | 170 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 10 | 9 | 9 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 32 | 32 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 245 | 6 | 137 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 40 | 40 | 20 | 20 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 104 | 20 167 | 11 813 | 19 014 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 977 | -1 263 | -11 051 | -16 293 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -13 208 | -12 411 | 52 722 | 89 459 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -13 207 | 3 606 | 36 542 | 70 890 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 607 | 49 | 3 131 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 | -16 017 | 16 180 | 18 569 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 513 | 218 | 1 212 | 431 | ||
| Wynik z operacji | -11 231 | -13 674 | 41 671 | 73 166 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -133,70 | -162,78 | 496,25 | 871,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -133,70 | -162,78 | 496,25 | 871,31 | ||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 217 077 | 230 794 | 100 001 | 100 001 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -11 231 | -13 674 | 73 166 | 73 166 | ||
| przychody z lokat netto | 1 977 | -1 263 | -16 113 | -16 113 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 207 | 3 606 | 70 890 | 70 890 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 | -16 017 | 18 389 | 18 389 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -11 231 | -13 674 | 73 166 | 73 166 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 571 | -14 845 | 57 627 | 57 627 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 83 874 | 211 087 | 96 419 | 96 419 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -87 445 | -225 932 | -38 792 | -38 792 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 802 | -28 519 | 130 793 | 130 793 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 202 275 | 202 275 | 230 794 | 230 794 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 257 168 | 269 012 | 128 650 | 128 650 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 805 | 31 | 24 359 | 24 359 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 767 | 52 053 | 42 173 | 42 173 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 572 | 52 022 | 17 814 | 17 814 | ||
| saldo zmian | -1 805 | 31 | 24 359 | 24 359 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 84 003 | 84 003 | 83 972 | 83 972 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 169 379 | 169 379 | 117 326 | 117 326 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 85 376 | 85 376 | 33 354 | 33 354 | ||
| saldo zmian | 84 003 | 84 003 | 83 972 | 83 972 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 84 003 | 84 003 | 83 972 | 83 972 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 529,80 | 2 748,47 | 1 677,50 | 1 677,50 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 407,95 | 2 407,95 | 2 748,47 | 2 748,47 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -19,11 | -12,39 | 63,84 | 63,84 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 407,95 | 2 407,95 | 1 796,66 | 1 796,66 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2010-01-31 | 2010-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 707,82 | 3 211,15 | 2 748,47 | 2 748,47 | ||
| data wyceny | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 407,95 | 2 407,95 | 2 748,47 | 2 748,47 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,31 | 7,51 | 14,80 | 14,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,03 | 7,27 | 14,38 | 14,38 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 154 730 | 138 902 | 44 984 | -15 828 | ||
| Wpływy | 3 792 397 | 4 505 617 | 278 921 | 713 220 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | -435 638 | 17 482 | 152 324 | 453 120 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 228 035 | 4 487 949 | 126 597 | 259 914 | ||
| Pozostałe | 0 | 186 | 0 | 186 | ||
| Wydatki | 3 637 667 | 4 366 715 | 233 937 | 729 048 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | -96 614 | 349 752 | 183 528 | 446 366 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 732 212 | 3 988 825 | 40 790 | 256 613 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 358 | 11 227 | 2 879 | 8 869 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | -38 | 81 | 53 | 119 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 65 | 65 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | -95 | 10 | 95 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 106 | 250 | 46 | 144 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | -449 | 16 249 | 6 597 | 16 698 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 10 | 0 | 8 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 120 | 256 | 34 | 136 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -157 429 | -168 677 | -27 495 | -11 248 | ||
| Wpływy | -118 914 | 8 753 | 2 985 | 127 667 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | -118 914 | 8 753 | 2 985 | 127 667 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 38 515 | 177 430 | 30 480 | 138 915 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 38 515 | 177 430 | 30 480 | 138 915 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 11 572 | 13 772 | 3 093 | 2 200 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 699 | -29 775 | 17 489 | -27 075 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 131 415 | 158 491 | 113 926 | 158 491 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 128 716 | 128 716 | 131 415 | 131 415 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| 4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 4 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 7 153 | 6 086 | 2,39 | 7 153 | 6 424 | 2,92 | 63 995 | 79 284 | 32,87 | 63 995 | 79 464 | 32,94 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 95 358 | 95 358 | 43,35 | 106 372 | 106 372 | 44,09 | 106 372 | 106 372 | 44,09 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD. | 100 400 | Australia | 106 | 380 | 0,15 | ||
| MINEFINDERS LTD (CA6029001022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 47 938 | Kanada | 1 830 | 1 736 | 0,68 | ||
| HIGH RIVER GOLD (CA42979J1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 719 000 | Kanada | 2 614 | 2 885 | 1,13 | ||
| ST ANDREW GOLD (CA7871885074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 636 300 | Kanada | 2 603 | 1 085 | 0,43 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 358 | ||||||||||
| FCH12 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -12 | |||||
| FGCG12 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX ( New York Commodities Exchange) | COMEX ( New York Commodities Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 370 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -9 600 000 | 0 | -756 | -0,30 | |||||||
| FWD USD/PLN 20111207 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | -1 500 000 | 0 | -118 | -0,05 | ||
| FWD USD/PLN 20111207 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | -8 100 000 | 0 | -638 | -0,25 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 812 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 41 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 40 | ||
| 4 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 935 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 134 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 50 567 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 768 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 86 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-14 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | . | ||
| 2012-02-14 | Zbigniew Wójtowicz | Wiceprezes Zarządu | . | ||
| 2012-02-14 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | . | ||
