INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-14

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2011/10/01 - 2011/12/31 EUR

Przychody z lokat 1 278 288

Koszty funduszu netto 1 341 302

Przychody z lokat netto -63 -14

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 224 -276

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 224 -276

Wynik z operacji -1 287 -290

Zobowiązania 1 282 290

Aktywa 164 547 37 255

Aktywa netto 163 265 36 965

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 110 433 110 433

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 478,41 334,72

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -11,65 -2,63

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 164 547 162 284 52 628 52 628

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 61 486 82 690 6 280 6 280

Należności 904 265

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 520 3 063

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 99 638 76 262 46 348 46 348

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 3

Zobowiązania 1 282 1 018 6 987 6 987

Aktywa netto (I-II) 163 265 161 266 45 641 45 641

Kapitał funduszu 151 425 148 139 30 227 30 227

Kapitał wpłacony 160 744 157 459 34 584 34 584

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 320 -9 320 -4 357 -4 357

Dochody zatrzymane -5 646 -5 712 -5 764 -5 764

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -8 378 -8 315 -5 669 -5 669

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 733 2 603 -95 -95

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 17 486 18 840 21 178 21 178

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 163 265 161 266 45 641 45 641

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 110 433 108 228 31 345 31 345

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 478,41 1 490,06 1 456,10 1 456,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 110 433

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 478,41

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 1 278 2 834 44 930

Dywidendy i inne udziały w zyskach 627 1 015 794

Przychody odsetkowe 651 1 806 44 136

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 0 13

Koszty funduszu 1 341 5 676 1 332 4 094

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 220 4 810 1 171 3 438

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 17 45 21 80

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 55

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 12

Usługi w zakresie rachunkowości 29 93 17 67

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 0 432 80 182

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 23

Pozostałe 64 240 43 292

Koszty pokrywane przez towarzystwo 133

Koszty funduszu netto (II-III) 1 341 5 543 1 332 4 094

Przychody z lokat netto (I-IV) -63 -2 709 -1 288 -3 164

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 223 -864 4 560 11 762

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 2 697 -130

z tytułu różnic kursowych -130

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 224 -3 562 4 560 11 892

z tytułu różnic kursowych -756 -37

Wynik z operacji -1 287 -3 573 3 272 8 598

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -11,65 -32,36 104,38 274,30

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 161 266 45 641 41 400 41 400

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 287 -3 573 8 598 8 598

przychody z lokat netto -63 -2 709 -3 164 -3 164

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 2 697 -130 -130

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 224 -3 562 11 892 11 892

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 287 -3 573 8 598 8 598

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 3 285 121 197 -4 357 -4 357

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 3 285 126 160 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 963 4 357 4 357

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 998 117 623 4 241 4 241

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 163 264 163 265 45 641 45 641

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 162 277 131 478 44 155 44 155

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 2 205 79 088 -2 992 -2 992

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 205 82 218 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 3 130 2 992 2 992

saldo zmian 2 205 79 088 -2 992 -2 992

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 110 433 110 433 31 345 31 345

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 555 116 555 34 337 34 337

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 122 6 122 2 992 2 992

saldo zmian 110 433 110 433 31 345 31 345

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 110 433 110 433 31 345 31 345

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 490,06 1 456,10 1 205,70 1 205,70

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 478,41 1 478,41 1 456,10 1 456,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -3,10 1,53 20,77 20,77

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 478,41 1 442,46 1 225,74 1 225,74

data wyceny 2011-12-31 2011-02-28 2010-03-31 2010-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 478,41 1 585,60 1 456,10 1 456,10

data wyceny 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 478,41 1 478,41 1 456,10 1 456,10

data wyceny 2011-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 478,41 1 478,41 1 456,10 1 456,10

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,28 4,32 9,27 9,27

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,98 3,66 7,79 7,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,03 0,18 0,18

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,04 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,07 0,07 0,15 0,15

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 25 764 -61 637 -383 -6 367

Wpływy 636 7 301 44 4 878

Z tytułu posiadanych lokat 630 1 806 44 926

Z tytułu zbycia składników lokat 0 5 235 0 3 952

Pozostałe 5 259 0 0

Wydatki 25 129 68 938 427 11 245

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 24 055 62 070 0 9 400

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 966 6 074 334 1 262

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 15 96 0 71

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 12 55 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 40 0 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 27 89 16 67

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 231 15 164

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 54 326 7 269

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 289 116 843 0 0

Wpływy 3 289 126 163 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 3 289 126 163 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 0 9 320 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 9 320 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -21 205 55 205 -383 -6 367

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 82 690 6 280 6 663 12 647

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 61 486 61 486 6 280 6 280

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 77 216 91 700 55,73 53 165 68 628 42,29 24 350 44 699 84,94 24 350 44 699 84,94

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 7 325 10 458 6,35 7 320 10 697 6,59 820 1 649 3,13 820 1 649 3,13

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 61 486 61 486 37,38 82 690 82 690 50,95 6 280 6 280 11,93 6 280 6 280 11,93

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GINOROSSI (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 1 646 843 Polska 7 015 2 520 1,53

CB S.A. (CB S.A.) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 442 477 Polska 12 000 20 174 12,26

Stone Master S.A. (STONE MASTER) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 536 509 Polska 5 000 6 793 4,13

ERG-System S.A. (PLAKCERGS001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 325 000 Polska 2 950 7 713 4,69

GRUPA NOKAUT S.A. (PLAKCGRNO001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 987 500 Polska 2 700 5 303 3,22

IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY SA (PLAKCICPT001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 500 000 Polska 1 500 1 693 1,03

WB Electronics S.A. (PLWBELECTRSA) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 500 000 Polska 22 000 23 343 14,19

RUBRA Sp. z o.o. SKA (PLAKCRUBRA0A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 10 Polska 51 2 416 1,47

RUBRA Sp. z o.o. SKA seria B (PLAKCRUBRA0B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 90 Polska 24 000 21 745 13,21

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WINDFARM H L WINDFARM Holdings Ltd Nikozja Cypr 201 000 7 320 10 453 6,35

RUBRA Sp. z o.o. RUBRA Sp. z o.o. Warszawa POLSKA Polska 100 5 5 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 61 486 61 486 37,38

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska PLN 3,70 55 000,00 55 000 55 000,00 55 000 33,44

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska PLN over-night 6 486,00 6 486 6 486,00 6 486 3,94

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 754

Z tytułu odsetek 18

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 132

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 1 282

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-14 Beata Sax Wiceprezes Zarządu .

2012-02-14 Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu .

2012-02-14 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. .