INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2012-02-14

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ Investors TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-77-00 141018278 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2011/10/01-2011/12/31 EUR

Przychody z lokat 30 7

Koszty funduszu netto 238 58

Przychody z lokat netto -208 -50

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -12 599 -3 043

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 10 320 2 493

Wynik z operacji -2 487 -601

Zobowiązania 7 220 1 635

Aktywa 24 070 5 450

Aktywa netto 16 850 3 815

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 41 056 41 056

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 410,43 92,92

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -60,57 -14,63

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Aktywa 24 070 27 829 51 008 51 008

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 701 5 250 15 443 15 443

Należności 388 51 45 45

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 13 966 22 524 35 520 35 520

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 15

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 3

Zobowiązania 7 220 1 408 2 337 2 337

Aktywa netto (I-II) 16 850 26 421 48 671 48 671

Kapitał funduszu 60 149 67 232 71 584 71 584

Kapitał wpłacony 100 000 100 000 100 000 100 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -39 851 -32 768 -28 416 -28 416

Dochody zatrzymane -26 742 -13 935 2 125 2 125

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -156 52 924 924

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -26 586 -13 987 1 201 1 201

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -16 556 -26 876 -25 038 -25 038

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 16 850 26 421 48 671 48 671

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 41 056 58 316 65 448 65 448

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 410,43 453,06 743,66 743,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 41 056

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 410,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z lokat 30 637 40 915

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 391 531

Przychody odsetkowe 30 107 40 384

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 139

Pozostałe

Koszty funduszu 238 1 717 446 2 188

Wynagrodzenie dla towarzystwa 197 1 157 356 1 603

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza -113 328 46 239

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 35 35

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 12

Usługi w zakresie rachunkowości 27 105 25 101

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 4 5 131

Pozostałe 88 91 13 99

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 238 1 717 446 2 188

Przychody z lokat netto (I-IV) -208 -1 080 -406 -1 273

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 279 -19 305 3 458 -5 966

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -12 599 -27 787 2 545 -4 834

z tytułu różnic kursowych 3 050 3 896 1 891

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 10 320 8 482 913 -1 132

z tytułu różnic kursowych -3 436 -622 -284 -2 665

Wynik z operacji -2 487 -20 385 3 052 -7 239

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -60,57 -496,51 46,63 -110,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 26 421 48 671 63 805 63 805

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 487 -20 385 -7 239 -7 239

przychody z lokat netto -208 -1 080 -1 273 -1 273

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -12 599 -27 787 -4 834 -4 834

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 10 320 8 482 -1 132 -1 132

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 487 -20 385 -7 239 -7 239

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 084 -11 436 -7 895 -7 895

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 084 -11 436 -7 895 -7 895

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -9 571 -31 821 -15 134 -15 134

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 16 850 16 850 48 671 48 671

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 24 452 37 233 52 808 52 808

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -17 260 -24 392 -11 144 -11 144

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 260 24 392 11 144 11 144

saldo zmian -17 260 -24 392 -11 144 -11 144

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 41 056 41 056 65 448 65 448

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 58 944 58 944 34 552 34 552

saldo zmian 41 056 41 056 65 448 65 448

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 41 056 41 056 65 448 65 448

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 453,06 743,66 833,04 833,04

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 410,43 410,43 743,66 743,66

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -37,33 -44,81 -10,73 -10,73

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 410,43 410,43 672,76 672,76

data wyceny 2011-12-31 2011-12-31 2010-11-30 2010-11-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 446,91 729,55 824,37 824,37

data wyceny 2011-10-31 2011-02-28 2010-01-31 2010-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 410,43 410,43 743,66 743,66

data wyceny 2011-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 410,43 410,43 743,66 743,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,90 4,60 4,10 4,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,20 3,10 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza -1,80 0,90 0,50 0,50

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,40 0,30 0,20 0,20

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-10-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 427 525 8 520 13 410

Wpływy 7 582 70 542 25 738 297 566

Z tytułu posiadanych lokat 1 174 37 215 11 558 25 053

Z tytułu zbycia składników lokat 6 408 33 327 14 180 272 513

Pozostałe

Wydatki 2 155 70 017 17 218 284 156

Z tytułu posiadanych lokat 1 646 42 877 7 903 24 933

Z tytułu nabycia składników lokat 194 25 202 8 903 257 215

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 203 1 326 361 1 527

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 46 386 26 267

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 12 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24 104 24 100

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Z tytułu usług prawnych 0 3

Z tytułu posiadania nieruchomości 0

Pozostałe 33 101 2 99

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -976 -6 267 -1 485 -6 717

Wpływy 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0

Odsetki 0

Pozostałe 0

Wydatki 976 6 267 1 485 6 717

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 976 6 267 1 485 6 717

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Odsetki 0

Pozostałe 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -97 0 1 -31

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 451 -5 742 7 035 6 693

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 250 15 443 8 408 8 750

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 9 701 9 701 15 443 15 443

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

4 kwartał 2011 roku 3 kwartał 2011 roku 2010 rok 4 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 28 931 13 155 54,65 47 302 20 811 74,78 58 227 33 295 65,27 58 227 33 295 65,27

Warranty subskrypcyjne 5 17 0,07 5 13 0,05 5 24 0,05 5 24 0,05

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 1 628 794 3,30 2 093 1 700 6,11 2 326 2 201 4,31 2 326 2 201 4,31

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 15 0,06 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 9 506 9 506 39,49 2 609 2 609 9,37 14 299 14 299 28,03 14 299 14 299 28,03

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 2 348 447 Polska 2 315 1 526 6,34

CENTKLIMA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 130 011 Polska 1 942 1 168 4,85

CORMAY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 95 045 Polska 1 291 1 595 6,63

FASTFIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 123 194 Polska 1 254 483 2,01

IMPEL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 52 620 Polska 1 050 1 245 5,17

IMPEXMET Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 95 000 Polska 502 333 1,38

INTEGERPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 12 513 Polska 1 052 1 431 5,95

KINOPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 46 786 Polska 476 265 1,10

KOPEX Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 24 365 Polska 508 512 2,13

MORIZON Aktywny rynek - rynek regulowany New Connect 491 326 Polska 982 934 3,88

OTOMUCHÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 184 910 Polska 2 496 1 056 4,39

REDAN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 89 139 Polska 677 228 0,95

AKTIV Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 935 592 Bułgaria 3 291 634 2,63

BGI Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 31 958 Bułgaria 59 0 0,00

BMREIT Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 139 319 Bułgaria 510 25 0,10

ENM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 24 065 Bułgaria 766 210 0,87

ENM UPRZ Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 11 945 Bułgaria 236 209 0,87

EXPRO Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 285 757 Bułgaria 799 284 1,18

FIB Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 35 093 Bułgaria 431 150 0,62

ICPD Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 395 323 BUŁGARIA 6 127 580 2,41

ZEM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 46 577 Bułgaria 2 167 284 1,18

ISMEN Aktywny rynek - rynek regulowany ISE 1 225 Turcja 0 3 0,01

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENEMONA Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 14 945 BUŁGARIA 5 17 0,07

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Avangardco Investments Public Ltd Aktywny rynek - rynek regulowany LSE 35 000 CYPR 1 628 794 3,30

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 15 0,06

USD/PLN 1130 0131 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Ing Bank Śląski S.A. Polska Waluta: USD -270 000 -23 -0,09

EUR/PLN 1130 0131 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Ing Bank Śląski S.A. Polska Waluta: EUR -470 000 38 0,16

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 9 506 9 506 39,49

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 9 154,00 9 154 9 154,00 9 154 38,03

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 145,00 145 145,00 145 0,60

ING Bank Śląski S.A. Polska EUR over-night 47,00 206 47,00 206 0,86

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 363

Z tytułu instrumentów pochodnych 24

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

4 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 28

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 084

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 108

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-14 Beata Sax Wiceprezes Zarządu .

2012-02-14 Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu .

2012-02-14 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. .