FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2011
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2011 obejmujący okresod 2011-01-01 do 2011-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2010obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
data przekazania: 2012-04-26
QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK-SEKOM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
Warszawa00-807
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie94
(ulica)(numer)
022 5190800022 5190833
(telefon)(fax)
[email protected]www.qumak.pl
(e-mail)(www)
5240107036012877260
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
TRUEOpinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2011201020112010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów384 394329 14192 84782 195
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 78714 8384 0553 705
Zysk (strata) brutto16 66516 5764 0254 139
Zysk (strata) netto13 26813 2313 2053 304
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 392-2 841336-709
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 5776 393-3811 596
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 451-4 514-2 524-1 127
Przepływy pieniężne netto, razem-10 636-962-2 569-240
Aktywa, razem218 225171 49349 40843 303
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania134 05590 21630 35122 780
Zobowiązania długoterminowe4 8093 6941 089933
Zobowiązania krótkoterminowe99 31777 48222 48619 565
Kapitał własny84 17081 27719 05720 523
Kapitał zakładowy10 37510 3752 3492 620
Liczba akcji (w szt.)10 37510 37510 37510 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,281,280,310,32
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,281,280,310,32
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,117,831,841,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,117,831,841,98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,751,000,170,25
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
Qumak-Sekom-Opinia.pdfOpina biegłego rewidenta
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Qumak-Sekom- Raport.pdfRaport biegłego rewidenta
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Raport roczny_sprawozdanie roczne_oświadczenia zarządu_zgodność spr_2011.pdfoświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
Raport roczny_sprawozdanie roczne_oświadczenia zarządu_biegli_2011.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
Rapot roczny_list prezesa_2011.pdfPismo Prezesa Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Raport roczny_Sprawozdanie z działalności_2011.pdfSprawozdanie z działalności QS
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis
RAPORT Roczny_2011_oświadczenie ład korp.pdfOświadczenie ws. ładu korporacyjnego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
Raport roczny_Wprowadzenie_do sprawozdania_2011.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
BILANS
Notyw tys. zł
20112010
AKTYWA
Aktywa trwałe14 93514 923
Wartości niematerialne i prawne, w tym:50134
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe5 4605 960
Należności długoterminowe7 1596 975
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek7 1596 975
Inwestycje długoterminowe00
Nieruchomości00
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe00
w jednostkach powiązanych, w tym:00
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności00
w pozostałych jednostkach00
Inne inwestycje długoterminowe00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 2661 854
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 2661 854
Inne rozliczenia międzyokresowe00
Aktywa obrotowe203 290156 570
Zapasy6 9425 695
Należności krótkoterminowe184 428127 845
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek184 428127 845
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe11 12321 706
w jednostkach powiązanych00
w pozostałych jednostkach282489
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 84121 217
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe7971 324
A k t y w a r a z e m218 225171 493
PASYWA
Kapitał własny84 17081 277
Kapitał zakładowy10 37510 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)00
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)00
Kapitał zapasowy60 52757 671
Kapitał z aktualizacji wyceny00
Pozostałe kapitały rezerwowe00
Zysk (strata) z lat ubiegłych00
Zysk (strata) netto13 26813 231
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania134 05590 216
Rezerwy na zobowiązania1 811305
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 109167
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne702138
długoterminowa702138
krótkoterminowa00
Pozostałe rezerwy00
długoterminowe00
krótkoterminowe00
Zobowiązania długoterminowe4 8093 694
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek4 8093 694
Zobowiązania krótkoterminowe99 31777 482
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek98 97977 264
Fundusze specjalne338218
Rozliczenia międzyokresowe28 1188 735
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe28 1188 735
długoterminowe00
krótkoterminowe28 1188 735
P a s y w a r a z e m218 225171 493
Wartość księgowa84 17081 277
Liczba akcji (w szt.)10 37510 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,117,83
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 37510 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,117,83
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys. zł
20112010
Należności warunkowe00
Od jednostek powiązanych (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
00
Od pozostałych jednostek (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
00
Zobowiązania warunkowe00
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
00
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
00
Inne (z tytułu)00
00
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m00
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
20112010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:384 394329 141
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów326 246273 322
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów58 14855 819
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:316 045269 086
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów268 300236 003
Wartość sprzedanych towarów i materiałów47 74533 083
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży68 34960 055
Koszty sprzedaży39 24732 270
Koszty ogólnego zarządu11 95711 412
Zysk (strata) ze sprzedaży17 14516 373
Pozostałe przychody operacyjne3 6983 639
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych9539
Dotacje00
Inne przychody operacyjne3 6033 600
Pozostałe koszty operacyjne4 0565 174
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2331 087
Inne koszty operacyjne3 8234 087
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 78714 838
Przychody finansowe4161 832
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:4161 081
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji092
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne0659
Koszty finansowe53894
Odsetki w tym:7694
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji2070
Inne2550
Zysk (strata) z działalności gospodarczej16 66516 576
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto16 66516 576
Podatek dochodowy3 3973 345
część bieżąca2 8684 175
część odroczona529-830
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto13 26813 231
Zysk (strata) netto (zanualizowany)13 26813 231
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 37510 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,281,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 37510 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,281,28
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
20112010
Kapitał własny na początek okresu (BO)81 27778 420
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych81 27778 420
Kapitał zakładowy na początek okresu10 37510 375
Zmiany kapitału zakładowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji (wydania udziałów)00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
Kapitał zakładowy na koniec okresu10 37510 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu00
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu00
Akcje (udziały) własne na początek okresu00
Zmiany akcji (udziałów) własnych00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Akcje (udziały) własne na koniec okresu00
Kapitał zapasowy na początek okresu57 67148 029
Zmiany kapitału zapasowego2 8569 642
zwiększenia (z tytułu)2 8569 642
emisji akcji powyżej wartości nominalnej00
z podziału zysku (ustawowo)2 8569 642
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)00
zmniejszenia (z tytułu)00
pokrycia straty00
koszty emisji akcji00
Kapitał zapasowy na koniec okresu60 52757 671
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
zbycia środków trwałych00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu05 706
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0-5 706
zwiększenia (z tytułu)00
podział zysku00
zmniejszenia (z tytułu)05 706
wypłata dywidendy05 706
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu13 23114 310
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu13 23114 310
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu13 23114 310
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych00
zmniejszenia (z tytułu)13 23114 310
pokrycie straty lat ubiegłych00
wypłata dywidendy10 3754 669
zwiększenie kapitału zapasowego2 8569 641
zwiększenie pozostałych kapitałów rezerowowych00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00
zwiększenia (z tytułu)00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia00
zmniejszenia (z tytułu)00
pokrycie zyskiem lat ubiegłych00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu00
Wynik netto13 26813 231
zysk netto13 26813 231
strata netto00
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )84 17081 277
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)76 38981 277
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
20112010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto13 26813 231
Korekty razem-11 876-16 072
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja2 6722 478
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych6460
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-133-1 105
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-95-146
Zmiana stanu rezerw1 505-310
Zmiana stanu zapasów-1 246-760
Zmiana stanu należności-56 767-32 447
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów22 04414 707
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych19 4981 511
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 392-2 841
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy56818 780
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych15258
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:41618 722
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach41618 722
zbycie aktywów finansowych017 550
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki4161 079
inne wpływy z aktywów finansowych093
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki2 14512 387
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 1452 387
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:010 000
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach010 000
nabycie aktywów finansowych010 000
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 5776 393
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy05 928
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki05 928
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki10 45110 442
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli10 37510 375
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00
Odsetki7667
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-10 451-4 514
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-10 636-962
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-10 376-962
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-2600
Środki pieniężne na początek okresu21 21722 179
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:10 58121 217
o ograniczonej możliwości dysponowania375229
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys. zł
20112010
koszty zakończonych prac rozwojowych00
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:50134
oprogramowanie komputerowe50134
inne wartości niematerialne i prawne00
zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
Wartości niematerialne i prawne, razem50134
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu0054954900549
zwiększenia (z tytułu)0024240024
zakup0024240024
zmniejszenia (z tytułu)0033003
likwidacja0000000
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0057057000570
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0041541500415
amortyzacja za okres (z tytułu)0010510500105
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe0010810800108
- zmniejszenie likwidacja0033003
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0052052000520
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0050500050
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20112010
własne50134
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Wartości niematerialne i prawne, razem50134
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys. zł
20112010
środki trwałe, w tym:5 4605 960
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej00
urządzenia techniczne i maszyny1 1301 354
środki transportu3 5813 551
inne środki trwałe7491 015
środki trwałe w budowie040
zaliczki na środki trwałe w budowie00
Rzeczowe aktywa trwałe, razem5 4605 960
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu004 9457 8332 01814 796
zwiększenia (z tytułu)005741 544432 161
- zakup005741 544432 161
- inne000000
zmniejszenia (z tytułu)0016640612584
- sprzedaż00734060479
- likwidacja 0093012105
- inne000000
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu005 3538 9712 04916 373
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu003 5914 2821 0038 876
amortyzacja za okres (z tytułu)006321 1082972 037
- odpisy amortyzacyjne / umorzeniowe007931 4623092 564
- zmniejszenie sprzedaż/likwidacja0016135412527
- inne000000
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu004 2235 3901 30010 913
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto środków trwałych na koniec okresu001 1303 5817495 460
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20112010
własne5 4605 960
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
umowy leasingu00
Środki trwałe bilansowe, razem5 4605 960
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys. zł
20112010
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20112010
należności od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych (z tytułu)00
od jednostek współzależnych (z tytułu)00
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)00
od znaczącego inwestora (z tytułu)00
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)00
od jednostki dominującej (z tytułu)00
od pozostałych jednostek (z tytułu)7 1596 975
- kaucje gwarancyjne7 1596 975
Należności długoterminowe netto7 1596 975
odpisy aktualizujące wartość należności66
Należności długoterminowe brutto7 1656 981
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20112010
stan na początek okresu6 9755 422
kaucje gwarancyjne6 9755 422
zwiększenia (z tytułu)1841 553
kaucje gwarancyjne1841 553
zmniejszenia (z tytułu)00
kaucje gwarancyjne00
stan na koniec okresu7 1596 975
kaucje gwarancyjne7 1596 975
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys. zł
20112010
Stan na początek okresu66
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu66
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20112010
w walucie polskiej7 1596 975
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Należności długoterminowe, razem7 1596 975
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20112010
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20112010
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20112010
w jednostkach zależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
Długoterminowe aktywa finansowe, razem00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
20112010
wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20112010
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20112010
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20112010
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20112010
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20112010
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20112010
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20112010
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20112010
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł00
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20112010
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem00
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20112010
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20112010
Inne inwestycje długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20112010
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20112010
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł zł00
Inne inwestycje długoterminowe, razem zł00
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20112010
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 8541 365
odniesionych na wynik finansowy1 8541 365
- rezerwy na niewykorzystane urlopy175155
- rezerwy na naprawy gwarancyjne579475
- odpisy aktualizujace należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe22051
- rezerwa na premie pracowników435365
- wycena akcji PKO BP206211
- pozostałe239108
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej00
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia2 2661 854
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)2 2661 854
- rezerwy na niewykorzystane urlopy229175
- rezerwy na naprawy gwarancyjne638579
- odpisy aktualizujace należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe165220
- rezerwa na premie pracowników447435
- wycena akcji PKO BP245206
- rezerwy na odprawy emerytalne1330
- ujemne różnice kursowe z wyceny na 31.122000
- pozostałe209239
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia1 8541 365
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)1 8541 365
- rezerwy na niewykorzystane urlopy175155
- rezerwy na naprawy gwarancyjne579475
- odpisy aktualizujace należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe22051
- rezerwa na premie pracowników435365
- wycena akcji PKO BP206211
- pozostałe239108
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
- wykorzystanie straty podatkowej00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:2 2661 854
odniesionych na wynik finansowy2 2661 854
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20112010
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:00
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem00
ZAPASYw tys. zł
20112010
materiały00
półprodukty i produkty w toku3 0052 129
produkty gotowe00
towary3 5692 952
zaliczki na dostawy368614
Zapasy, razem6 9425 695
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20112010
od jednostek powiązanych00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne00
należności od pozostałych jednostek184 428127 845
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:176 834120 865
do 12 miesięcy176 834120 865
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń453219
dochodzone na drodze sądowej7980
inne6 3436 761
Należności krótkoterminowe netto, razem184 428127 845
odpisy aktualizujące wartość należności889776
Należności krótkoterminowe brutto, razem185 317128 621
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys. zł
20112010
z tytułu dostaw i usług, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
inne, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem00
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem00
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys. zł
20112010
Stan na początek okresu776278
zwiększenia (z tytułu)469682
- odpisy aktualizujace należności469682
zmniejszenia (z tytułu)356184
- spłata należności/umorzenie/wykorzystanie odpisów356184
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu889776
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20112010
w walucie polskiejw tys. zł184 756119 869
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł5618 752
b1. w waluciew tys. EUR1062 193
po przeliczeniu na tys. zł4688 685
b2. w waluciew tys. USD2723
po przeliczeniu na tys. zł9367
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Należności krótkoterminowe, razemw tys. zł185 317128 621
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys. zł
20112010
do 1 miesiąca170 02489 362
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy6 03210 722
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy66610 481
powyżej 6 miesięcy do 1 roku1110
powyżej 1 roku00
należności przeterminowane88911 076
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)177 722121 641
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług889776
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)176 833120 865
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys. zł
20112010
do 1 miesiąca13 1717 109
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy5 3602 991
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy411130
powyżej 6 miesięcy do 1 roku32370
powyżej 1 roku906776
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)20 17111 076
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane889776
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)19 28210 300
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
Nota 8 a.pdfNależności długoterminowe i krótkoterminowe przeterminowane
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20112010
w jednostkach zależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach282489
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)282489
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 84121 217
środki pieniężne w kasie i na rachunkach10 84121 217
inne środki pieniężne00
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem11 12321 706
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20112010
w walucie polskiejw tys. zł282489
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł282489
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20112010
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)282489
akcje (wartość bilansowa):282489
wartość godziwa00
wartość rynkowa282489
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem282489
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20112010
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. zł00
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20112010
w walucie polskiejw tys. zł4 31920 794
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł6 522423
b1. w waluciew tys. USD1410
po przeliczeniu na tys. zł4830
b2. w waluciew tys. EUR1 46699
po przeliczeniu na tys. zł6 474393
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. zł10 84121 217
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20112010
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem00
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20112010
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. zł00
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20112010
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:7971 324
- ubezpieczenia samochodów, majatku,prenumerata prasy itp..7971 324
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
- koszt własny usług długoterminowych00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem7971 324
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Ana okazicielabrakbrak1 5001 500aport23.12.199723.12.1997
Bna okazicielabrakbrak208208gotówka4.05.19981.01.1999
Cna okazicielabrak brak500500gotówka4.05.19981.01.1999
Dna okazicielabrakbrak1 8501 850gotówka5.10.19981.01.1999
Ena okazicielabrakbrak450450gotówka19.07.19991.01.2000
Fna okazicielabrakbrak1 0001 000gotówka4.05.19981.01.1999
Hna okazicielabrakbrak1 3771 377gotówka30.12.20021.01.2003
PP01na okazicielabrakbrak3131gotówka23.11.200523.11.2005
PZ01na okazicielabrakbrak134134gotówka23.11.200523.11.2005
Ina okazicielabrakbrak2 5002 500gotówka04.08.20061.01.2006
Jna okazicielabrakbrak2525gotówka04.08.20061.01.2006
Kna okazicielabrakbrak300300gotówka14.11.20061.01.2006
Kna okazicielabrakbrak250250gotówka09.10.20071.01.2007
Kna okazicielabrakbrak250250gotówka31.10.20081.01.2008
Liczba akcji, razem10 375
Kapitał zakładowy, razem10 375
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)1,00
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys. zł
20112010
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej32 45132 451
utworzony ustawowo00
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość00
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
inny (wg rodzaju)28 07625 220
z podziału zysku28 07625 220
Kapitał zapasowy, razem60 52757 671
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys. zł
20112010
z tytułu aktualizacji środków trwałych00
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00
z wyceny instrumentów zabezpieczających00
z tytułu podatku odroczonego00
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00
inny (wg rodzaju)00
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem00
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys. zł
20112010
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem00
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys. zł
20112010
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20112010
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:167509
odniesionej na wynik finansowy167509
- leasing - wartość bilansowa00
- marży na kontraktach długoterminowych1398
- pozostałe166111
odniesionej na kapitał własny00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia1 109167
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)1 109167
- leasing - wartość bilansowa00
- marży na kontraktach długoterminowych8941
- pozostałe215166
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia167509
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)167509
- leasing - wartość bilansowa00
- marży na kontraktach długoterminowych1398
- pozostałe166111
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem1 109167
odniesionej na wynik finansowy1 109167
- leasing - wartość bilansowa00
- marży na kontraktach długoterminowych8941
- pozostałe215166
odniesionej na kapitał własny00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20112010
stan na początek okresu138107
- rezerwa na odprawy emerytalne138107
zwiększenia (z tytułu)56431
- rezerwa na odprawy emerytalne56431
wykorzystanie (z tytułu)00
- rezerwa na odprawy emerytalne00
rozwiązanie (z tytułu)00
- rezerwa na odprawy emerytalne00
stan na koniec okresu702138
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20112010
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20112010
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20112010
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20112010
wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek4 8093 694
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)4 8093 694
kaucje gwarancyjne4 8093 694
Zobowiązania długoterminowe, razem4 8093 694
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys. zł
20112010
powyżej 1 roku do 3 lat2 9641 932
powyżej 3 do 5 lat1 4791 304
powyżej 5 lat366458
Zobowiązania długoterminowe, razem4 8093 694
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20112010
w walucie polskiejw tys. zł4 6473 589
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł162105
b1. w waluciew tys. EUR3626
po przeliczeniu na tys. zł162105
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. zł4 8093 694
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20112010
wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek98 97977 264
kredyty i pożyczki, w tym:6 8355 928
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
zobowiazania z tytułu lesingu00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:73 77756 266
do 12 miesięcy73 77756 266
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń12 61911 137
z tytułu wynagrodzeń85
inne (wg tytułów)5 7403 928
pozostałe rozrachunki5 7403 928
fundusze specjalne (wg tytułów)338218
ZFŚS338218
Zobowiązania krótkoterminowe, razem99 31777 482
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20112010
w walucie polskiejw tys. zł89 17468 547
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł10 1438 935
b1. w waluciew tys. USD2 0961 430
po przeliczeniu na tys. zł7 1624 238
b2. w waluciew tys. EUR6641 186
po przeliczeniu na tys. zł2 9344 697
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł470
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. zł99 31777 482
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys. zł
20112010
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20112010
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów6 9486 296
długoterminowe (wg tytułów)00
krótkoterminowe (wg tytułów)6 9486 296
- rezerwa na premie pracowników2 3502 290
- rezezrwa na naprawy gwarancyjne3 3583 048
- rezerwa na urlopy1 206923
- inne( rezrwa Min. Finanów, badanie bilansu )3435
rozliczenia międzyokresowe przychodów21 1702 439
długoterminowe (wg tytułów)00
krótkoterminowe (wg tytułów)21 1702 439
- opieka nad systemami informatycznymi21 1702 439
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem28 1188 735
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
20112010
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
pozostałe (z tytułu)00
w tym: od jednostek zależnych00
w tym: od jednostek współzależnych00
w tym: od jednostek stowarzyszonych00
w tym: od znaczącego inwestora00
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: od jednostki dominującej00
w tym: od jednostek zależnych00
w tym: od jednostek współzależnych00
w tym: od jednostek stowarzyszonych00
w tym: od znaczącego inwestora00
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: od jednostki dominującej00
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem00
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
20112010
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz jednostki dominującej00
pozostałe (z tytułu)00
w tym: na rzecz jednostek zależnych00
w tym: na rzecz jednostek współzależnych00
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych00
w tym: na rzecz znaczącego inwestora00
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: na rzecz jednostki dominującej00
w tym: na rzecz jednostek zależnych00
w tym: na rzecz jednostek współzależnych00
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych00
w tym: na rzecz znaczącego inwestora00
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: na rzecz jednostki dominującej00
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20112010
Usługi( usługi okablowania strukturalnego i programistyczne)326 246273 322
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem326 246273 322
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20112010
kraj310 436263 775
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
eksport15 8109 547
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem326 246273 322
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20112010
- Towary( sprzęt komputerowy i oprogramowanie)58 14855 819
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem58 14855 819
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20112010
kraj58 14855 819
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
eksport00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem58 14855 819
w tym: od jednostek powiązanych00
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys. zł
20112010
amortyzacja2 6722 478
zużycie materiałów i energii119 130126 609
usługi obce142 567102 670
podatki i opłaty807598
wynagrodzenia40 34634 832
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 4956 301
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)5 8295 774
- podróże służbowe812666
- czynsze i ubezpieczenia majatkowe4 0873 936
- reprezentacja i reklama 9301 172
Koszty według rodzaju, razem318 846279 262
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-658-424
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-39 247-32 270
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-11 957-11 413
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów268 300236 003
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys. zł
20112010
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
- odprawy emerytalne00
pozostałe, w tym:3 6033 600
- pozostałe przychody(refaktury kosztów i inne)111414
- zyski nadzwyczajne( odszkodowania powypadkowe)301247
- odpisy aktualizujace należności 5745
- rozwiązanie rezerwy na premię2 5902 365
- inne544529
Inne przychody operacyjne, razem3 6033 600
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys. zł
20112010
utworzone rezerwy (z tytułu)56432
świadczeń emerytalnych56432
pozostałe, w tym:3 2594 055
- koszty szkód wypadkowych279267
- pozostałe koszty(refaktury kosztów i inne)18976
- rezerwa na premię2 6502 735
- koszty likwidacji majątku trwałego310
- inne110977
Inne koszty operacyjne, razem3 8234 087
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys. zł
20112010
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20112010
z tytułu udzielonych pożyczek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
pozostałe odsetki4161 081
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek4161 081
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem4161 081
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys. zł
20112010
dodatnie różnice kursowe0578
zrealizowane0588
niezrealizowane0-10
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:081
wycena akcji081
Inne przychody finansowe, razem0659
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20112010
od kredytów i pożyczek7694
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek7694
pozostałe odsetki00
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek00
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem7694
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys. zł
20112010
ujemne różnice kursowe, w tym:2220
zrealizowane-5000
niezrealizowane7220
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:2390
- wycena akcji w DM PKO BP2070
- inne320
Inne koszty finansowe, razem4610
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys. zł
20112010
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
Zyski nadzwyczajne, razem00
STRATY NADZWYCZAJNEw tys. zł
20112010
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
Straty nadzwyczajne, razem00
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys. zł
20112010
Zysk (strata) brutto16 66516 576
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
- Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania trwale:1 2811 138
- odpisy na PFRON436357
- składki nieobowiązkowe4752
- kary umowne1258
- amortyzacja środków transportu o wartości pow. 20 tys. EUR7779
- usługi gastronomiczne 218249
- pozostałe491343
Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania przejściowo:77 68952 697
- koszty wyceny usług długoterminowych41 10130 815
- przychody z wyceny usług długoterminowych z poprzedniego roku30 81016 290
- amortyzacja środków transportu w leasingu00
- pozostałe5 7785 592
Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania :80 53848 437
- przychody z wyceny usług długoterminowych45 80630 810
- koszty wyceny usług długoterminowych z poprzedniego roku30 81514 193
- spłata części kapitałowej leasingu00
- odpisy aktualizujace należności - umorzenie wierzytelności4101
- pozostałe3 9133 333
Odliczenie od dochodu straty podatkowej z lat ubirgłych00
Odliczenie od dochodu darowizny00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym15 09721 974
Podatek dochodowy według stawki 19 %2 8684 175
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku00
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:2 8684 175
wykazany w rachunku zysków i strat2 8684 175
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys. zł
20112010
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych529-830
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
Podatek dochodowy odroczony, razem529-830
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys. zł
20112010
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys. zł
20112010
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach nadzwyczajnych00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys. zł
20112010
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
20112010
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
Noty objaśniające do Rachunku Przepływów Pieniężnych.pdfObjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys. zł
20112010
Zysk (strata) netto13 26813 231
Korekty razem-11 876-16 072
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja2 6722 478
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych6460
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-133-1 105
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-95-146
Zmiana stanu rezerw1 505-310
Zmiana stanu zapasów-1 246-760
Zmiana stanu należności-56 767-32 447
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów22 04414 707
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych19 4981 511
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)1 392-2 841
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
Raport roczny_Dodatkowe noty objaśn SA-R 31 12 2011.pdfDodatkowe noty objaśniające
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-04-23Paweł JaguśPrezes ZarząduPaweł Jaguś
2012-04-23Jan GolińskiWiceprezes ZarząduJan Goliński
2012-04-23Aleksander PlataWiceprezes ZarząduAleksander Plata
2012-04-23Andrzej SwolkieńWiceprezes ZarząduAndrzej Swolkień
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-04-23Grażyna ZychalGłówna KsiegowaGrażyna Zychal