PATENTUS S.A. - zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-21

Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Patentus S.A.("Spółka") informuje iż w dniu 20 grudnia powziął informację o podpisaniu Aneksów do następujących umów o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"): - Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11; - Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11. Warunki w/w umów Spółka przedstawiła w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 22.11.2011r. Aneks nr 1 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty dnia 17 grudnia 2012 roku. Przedmiotem umowy jest finansowanie bieżącej działalności Spółki do kwoty górnego limitu 9.700.00,00 PLN. Limit zostanie wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN ( ostateczna spłata 19.12.2013r.), kredyt rewolwingowy do kwoty 270.000,00 EUR ( ostateczna spłata 19.12.2013r.) i kredyt rewolwingowy do kwoty 270.000,00 PLN (ostateczna spłata 28.02.2013r. z zastrzeżeniem, że spłata nastąpi w 3 ratach miesięcznych począwszy od dnia 31.12.2012r.). Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR plus marża banku. Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 14.550.000,00 PLN, hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, opisane w KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez SR w Pszczynie (użytkownik wieczysty – Spółka) na kwotę 14.550.000,00 PLN oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Wartość ewidencyjna gruntów oraz budynków i lokali na dzień 20.12.2012r. wynosi 17.403.310,93 PLN, według wiedzy Emitenta pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie występują żadne powiązania. Aneks nr 2 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 został zawarty 17 grudnia 2012 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie gwarancji bankowych do kwoty górnego limitu 2.000.000,00 PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu to 29.12.2017r. Ostatni dzień okresu wykorzystania limitu to 31.10.2013r. opłaty z tytułu udzielonych gwarancji to: 0,80% w skali roku od kwoty Gwarancji nie mniej jednak niż 150 PLN. Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000.000,00 PLN. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-200 Pszczyna

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnośląska 11

(ulica) (numer)

(32) 210 00 78 (32) 210 12 14

(telefon) (fax)

[email protected] [email protected] www.patentus.pl

(e-mail) (www)

638-14-35-033 273585931

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-21 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU