BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-04-27

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070000862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 108 26

Koszty funduszu netto 126 30

Przychody z lokat netto -19 -5

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -17 -4

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 315 75

Wynik z operacji 280 67

Zobowiązania 54 13

Aktywa 22 891 5 501

Aktywa netto 22 837 5 488

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 140 247 140 247

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 162,83 39,13

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,99 0,48

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 marca 2012

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 marca, 29 lutego, 31 stycznia 2012.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 22 891 23 050 23 050 24 979

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 004 1 003 1 003 1 003

Należności 311 222 222 294

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 463 21 641 21 641 22 654

dłużne papiery wartościowe 19 177 19 498 19 498 18 151

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 82 184 184 996

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 31 0 0 32

Zobowiązania 54 55 55 58

Aktywa netto (I-II) 22 837 22 996 22 996 24 921

Kapitał funduszu -12 462 -12 024 -12 024 -10 348

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -92 234 -91 795 -91 795 -90 119

Dochody zatrzymane 34 615 34 650 34 650 34 535

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 809 6 827 6 827 6 759

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 806 27 822 27 822 27 776

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 685 370 370 733

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 837 22 996 22 996 24 921

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 140 247 142 972 142 972 153 316

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 162,83 160,84 160,84 162,55

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 138 389

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 162,83

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 108 108 100 100

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 108 108 100 100

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 11 11 15 15

Odsetki od papierów wartościowych 96 96 86 86

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 126 126 133 133

Wynagrodzenie dla towarzystwa 114 114 118 118

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 7 8 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 3 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 126 126 133 133

Przychody z lokat netto (I-IV) -19 -19 -33 -33

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 299 299 125 125

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -17 -17 90 90

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 315 315 35 35

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 280 280 92 92

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,99 1,99 0,60 0,60

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,99 1,99 0,60 0,60

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -159 -159 -2 653 -728

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 996 22 996 25 649 25 649

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 280 280 -157 92

przychody z lokat netto -19 -19 36 -33

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -17 -17 136 90

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 315 315 -329 35

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 280 280 -157 92

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -438 -438 -2 496 -820

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -438 -438 -2 496 -820

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -159 -159 -2 653 -728

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 837 22 837 22 996 24 921

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 881 22 881 24 291 25 018

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 2 725 2 725 15 407 5 063

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 2 725 2 725 15 407 5 063

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 725 2 725 15 407 5 063

saldo zmian -2 725 -2 725 -15 407 -5 063

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 140 247 140 247 142 972 153 316

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 657 468 657 468 654 743 644 399

saldo zmian 140 247 140 247 142 972 153 316

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 138 389 138 389 140 247 149 401

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,99 1,99 -1,10 0,61

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 160,84 160,84 161,94 161,94

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 162,83 162,83 160,84 162,55

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,24 1,24 -0,68 0,38

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 162,65 162,65 160,69 160,96

data wyceny 2012-01-31 2012-01-31 2011-09-30 2011-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 162,84 162,84 164,42 162,55

data wyceny 2012-03-30 2012-03-30 2011-05-31 2011-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 162,84 162,84 160,84 162,55

data wyceny 2012-03-30 2012-03-30 2011-12-30 2011-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 162,83 162,83 160,84 162,55

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 0,55 0,02 0,53

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,50 0,02 0,47

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,00 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 439 439 820 820

Wpływy 11 034 11 034 61 087 61 087

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 11 016 11 016 61 056 61 056

Akcje i prawa z nimi związane 115 115 1 230 1 230

Obligacje 477 477 0 0

Prawa pochodne 0 0 64 64

Depozyty 10 424 10 424 59 762 59 762

Pozostałe 18 18 31 31

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 11 11 15 15

Wydatki 10 595 10 595 60 268 60 268

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 10 438 10 438 60 114 60 114

Akcje i prawa z nimi związane 116 116 414 414

Prawa pochodne 0 0 74 74

Depozyty 10 322 10 322 59 626 59 626

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 114 114 108 108

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 3 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 29 29 30 30

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -438 -438 -820 -820

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 438 438 820 820

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 438 438 820 820

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -0 -0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 003 1 003 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 004 1 004 1 003 1 003

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_I_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 329 2 287 9,99 2 370 2 144 9,30 2 370 2 144 9,30 3 824 4 503 18,03

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 18 450 19 177 83,77 18 902 19 498 84,59 18 902 19 498 84,59 18 097 18 151 72,67

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 82 82 0,36 184 184 0,80 184 184 0,80 996 996 3,99

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 1 050 POLSKA 57 52 0,23

BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 470 POLSKA 60 60 0,26

Boryszew (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 15 040 POLSKA 12 11 0,05

BRE (PLBRE0000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 190 POLSKA 47 54 0,24

GTC (PLGTC0000037) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 400 POLSKA 53 16 0,07

Handlowy (PLBH00000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 500 POLSKA 52 38 0,17

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 600 POLSKA 61 57 0,25

KERNEL (LU0327357389) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 680 LUXEMBURG 55 46 0,20

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 070 POLSKA 190 296 1,29

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 920 POLSKA 27 25 0,11

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 1 620 POLSKA 253 251 1,10

PGE S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 10 810 POLSKA 227 209 0,91

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 24 680 POLSKA 85 100 0,44

PKN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 4 700 POLSKA 172 176 0,77

PKO BP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 9 240 POLSKA 348 310 1,36

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 850 POLSKA 307 276 1,21

SYNTHOS (PLDWORY00019) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 7 530 POLSKA 45 47 0,21

TAURON PE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 15 820 POLSKA 107 80 0,35

TP S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 9 150 POLSKA 134 156 0,68

TVN (PLTVN0000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 310 POLSKA 38 25 0,11

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 500 11 302 12 055 52,66

Obligacje 12 500 11 302 12 055 52,66

OK0113 (PL0000106324) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2013-01-25 0,00 12 500 000,00 12 500 11 302 12 055 52,66

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 7 000 7 148 7 122 31,11

Obligacje 7 000 7 148 7 122 31,11

DS1013 (PL0000102836) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2013-10-24 5,00 2 000 000,00 2 000 2 009 2 014 8,80

PS0414(PL0000105433) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2014-04-25 5,75 5 000 000,00 5 000 5 140 5 108 22,31

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 82 82 0,36

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. Polska PLN 4,25 82 000,00 82 82 009,55 82 0,36

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 19 500 18 450 19 177 83,77

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BE1 nota 1.pdf

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 311

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 54

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-27 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-04-27 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-04-27 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .