| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-01-01 | do | 2012-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-04-27 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070000862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 108 | 26 | ||
| Koszty funduszu netto | 126 | 30 | ||
| Przychody z lokat netto | -19 | -5 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -17 | -4 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 315 | 75 | ||
| Wynik z operacji | 280 | 67 | ||
| Zobowiązania | 54 | 13 | ||
| Aktywa | 22 891 | 5 501 | ||
| Aktywa netto | 22 837 | 5 488 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 140 247 | 140 247 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 162,83 | 39,13 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,99 | 0,48 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 marca 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 marca, 29 lutego, 31 stycznia 2012. |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 22 891 | 23 050 | 23 050 | 24 979 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 004 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | ||||||
| Należności | 311 | 222 | 222 | 294 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 463 | 21 641 | 21 641 | 22 654 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 19 177 | 19 498 | 19 498 | 18 151 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 82 | 184 | 184 | 996 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 31 | 0 | 0 | 32 | ||||||
| Zobowiązania | 54 | 55 | 55 | 58 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 22 837 | 22 996 | 22 996 | 24 921 | ||||||
| Kapitał funduszu | -12 462 | -12 024 | -12 024 | -10 348 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -92 234 | -91 795 | -91 795 | -90 119 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 34 615 | 34 650 | 34 650 | 34 535 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 809 | 6 827 | 6 827 | 6 759 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 27 806 | 27 822 | 27 822 | 27 776 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 685 | 370 | 370 | 733 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 837 | 22 996 | 22 996 | 24 921 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 140 247 | 142 972 | 142 972 | 153 316 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 162,83 | 160,84 | 160,84 | 162,55 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 138 389 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 162,83 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 108 | 108 | 100 | 100 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 108 | 108 | 100 | 100 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 96 | 96 | 86 | 86 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 126 | 126 | 133 | 133 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 114 | 114 | 118 | 118 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 126 | 126 | 133 | 133 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -19 | -19 | -33 | -33 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 299 | 299 | 125 | 125 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -17 | -17 | 90 | 90 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 315 | 315 | 35 | 35 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 280 | 280 | 92 | 92 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,99 | 1,99 | 0,60 | 0,60 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,99 | 1,99 | 0,60 | 0,60 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -159 | -159 | -2 653 | -728 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 996 | 22 996 | 25 649 | 25 649 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 280 | 280 | -157 | 92 | ||
| przychody z lokat netto | -19 | -19 | 36 | -33 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -17 | -17 | 136 | 90 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 315 | 315 | -329 | 35 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 280 | 280 | -157 | 92 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -438 | -438 | -2 496 | -820 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -438 | -438 | -2 496 | -820 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -159 | -159 | -2 653 | -728 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 837 | 22 837 | 22 996 | 24 921 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 881 | 22 881 | 24 291 | 25 018 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 2 725 | 2 725 | 15 407 | 5 063 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 725 | 2 725 | 15 407 | 5 063 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 725 | 2 725 | 15 407 | 5 063 | ||
| saldo zmian | -2 725 | -2 725 | -15 407 | -5 063 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 140 247 | 140 247 | 142 972 | 153 316 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715 | 797 715 | 797 715 | 797 715 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 657 468 | 657 468 | 654 743 | 644 399 | ||
| saldo zmian | 140 247 | 140 247 | 142 972 | 153 316 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 138 389 | 138 389 | 140 247 | 149 401 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,99 | 1,99 | -1,10 | 0,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 160,84 | 160,84 | 161,94 | 161,94 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 162,83 | 162,83 | 160,84 | 162,55 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,24 | 1,24 | -0,68 | 0,38 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 162,65 | 162,65 | 160,69 | 160,96 | ||
| data wyceny | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2011-09-30 | 2011-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 162,84 | 162,84 | 164,42 | 162,55 | ||
| data wyceny | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2011-05-31 | 2011-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 162,84 | 162,84 | 160,84 | 162,55 | ||
| data wyceny | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2011-12-30 | 2011-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 162,83 | 162,83 | 160,84 | 162,55 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,55 | 0,55 | 0,02 | 0,53 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,50 | 0,02 | 0,47 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 439 | 439 | 820 | 820 | ||
| Wpływy | 11 034 | 11 034 | 61 087 | 61 087 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 016 | 11 016 | 61 056 | 61 056 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 115 | 115 | 1 230 | 1 230 | ||
| Obligacje | 477 | 477 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 64 | 64 | ||
| Depozyty | 10 424 | 10 424 | 59 762 | 59 762 | ||
| Pozostałe | 18 | 18 | 31 | 31 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
| Wydatki | 10 595 | 10 595 | 60 268 | 60 268 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 438 | 10 438 | 60 114 | 60 114 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 116 | 116 | 414 | 414 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 74 | 74 | ||
| Depozyty | 10 322 | 10 322 | 59 626 | 59 626 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 114 | 114 | 108 | 108 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -438 | -438 | -820 | -820 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 438 | 438 | 820 | 820 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 438 | 438 | 820 | 820 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | -0 | -0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 004 | 1 004 | 1 003 | 1 003 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI1_raport_I_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 329 | 2 287 | 9,99 | 2 370 | 2 144 | 9,30 | 2 370 | 2 144 | 9,30 | 3 824 | 4 503 | 18,03 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Dłużne papiery wartościowe | 18 450 | 19 177 | 83,77 | 18 902 | 19 498 | 84,59 | 18 902 | 19 498 | 84,59 | 18 097 | 18 151 | 72,67 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 82 | 82 | 0,36 | 184 | 184 | 0,80 | 184 | 184 | 0,80 | 996 | 996 | 3,99 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 050 | POLSKA | 57 | 52 | 0,23 | ||
| BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 470 | POLSKA | 60 | 60 | 0,26 | ||
| Boryszew (PLBRSZW00011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 15 040 | POLSKA | 12 | 11 | 0,05 | ||
| BRE (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 190 | POLSKA | 47 | 54 | 0,24 | ||
| GTC (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 400 | POLSKA | 53 | 16 | 0,07 | ||
| Handlowy (PLBH00000012) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 500 | POLSKA | 52 | 38 | 0,17 | ||
| JSW (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 600 | POLSKA | 61 | 57 | 0,25 | ||
| KERNEL (LU0327357389) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 680 | LUXEMBURG | 55 | 46 | 0,20 | ||
| KGHM (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 070 | POLSKA | 190 | 296 | 1,29 | ||
| LOTOS (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 920 | POLSKA | 27 | 25 | 0,11 | ||
| PEKAO (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 620 | POLSKA | 253 | 251 | 1,10 | ||
| PGE S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 10 810 | POLSKA | 227 | 209 | 0,91 | ||
| PGNIG (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 24 680 | POLSKA | 85 | 100 | 0,44 | ||
| PKN (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 700 | POLSKA | 172 | 176 | 0,77 | ||
| PKO BP (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 240 | POLSKA | 348 | 310 | 1,36 | ||
| PZU (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 850 | POLSKA | 307 | 276 | 1,21 | ||
| SYNTHOS (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 7 530 | POLSKA | 45 | 47 | 0,21 | ||
| TAURON PE (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 15 820 | POLSKA | 107 | 80 | 0,35 | ||
| TP S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 150 | POLSKA | 134 | 156 | 0,68 | ||
| TVN (PLTVN0000017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 310 | POLSKA | 38 | 25 | 0,11 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 12 500 | 11 302 | 12 055 | 52,66 | |||||||||
| Obligacje | 12 500 | 11 302 | 12 055 | 52,66 | |||||||||
| OK0113 (PL0000106324) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2013-01-25 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 | 11 302 | 12 055 | 52,66 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 7 000 | 7 148 | 7 122 | 31,11 | |||||||||
| Obligacje | 7 000 | 7 148 | 7 122 | 31,11 | |||||||||
| DS1013 (PL0000102836) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2013-10-24 | 5,00 | 2 000 000,00 | 2 000 | 2 009 | 2 014 | 8,80 | ||
| PS0414(PL0000105433) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2014-04-25 | 5,75 | 5 000 000,00 | 5 000 | 5 140 | 5 108 | 22,31 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 82 | 82 | 0,36 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | Polska | PLN | 4,25 | 82 000,00 | 82 | 82 009,55 | 82 | 0,36 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 19 500 | 18 450 | 19 177 | 83,77 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| BE1 nota 1.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 311 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 54 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-27 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-04-27 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-04-27 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
