BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-04-27

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 287 69

Koszty funduszu netto 175 42

Przychody z lokat netto 112 27

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -179 -43

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 672 161

Wynik z operacji 605 145

Zobowiązania 70 17

Aktywa 30 924 7 431

Aktywa netto 30 854 7 414

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 253 863 253 863

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,54 29,20

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,38 0,57

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 marca 2012 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 marca, 29 lutego i 31 stycznia 2012 r.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 30 924 33 884 33 884 37 963

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 440 502 502 502

Należności 1 482 7 7 1 376

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 30 470 30 470 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 28 433 1 272 1 272 34 064

dłużne papiery wartościowe 20 430 200 200 31 813

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 535 1 633 1 633 1 985

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 34 0 0 36

Zobowiązania 70 75 75 80

Aktywa netto (I-II) 30 854 33 808 33 808 37 883

Kapitał funduszu 4 142 7 701 7 701 11 864

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -245 858 -242 299 -242 299 -238 136

Dochody zatrzymane 26 153 26 220 26 220 25 063

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 20 512 20 401 20 401 20 486

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 641 5 819 5 819 4 577

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 559 -112 -112 957

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 30 854 33 808 33 808 37 883

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 253 863 283 733 283 733 318 730

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,54 119,16 119,16 118,86

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 236 014

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,38

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 287 287 257 257

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 287 287 257 257

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 11 11 20 20

Odsetki od papierów wartościowych 262 262 237 237

Odpis dyskonta 14 14 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 175 175 205 205

Wynagrodzenie dla towarzystwa 159 159 188 188

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 3 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 9 9 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 5 5 7 7

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 175 175 205 205

Przychody z lokat netto (I-IV) 112 112 53 53

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 493 493 98 98

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -179 -179 24 24

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 672 672 74 74

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 605 605 150 150

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,38 2,38 0,47 0,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,38 2,38 0,47 0,47

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 954 -2 954 -4 869 -795

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 33 808 33 808 38 678 38 678

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 605 605 239 150

przychody z lokat netto 112 112 -32 53

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -179 -179 1 266 24

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 672 672 -996 74

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 605 605 239 150

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 559 -3 559 -5 108 -945

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 559 -3 559 -5 108 -945

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 954 -2 954 -4 869 -795

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 30 854 30 854 33 808 37 883

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 31 895 31 895 36 009 38 032

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 29 870 29 870 42 981 7 984

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 29 870 29 870 42 981 7 984

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 29 870 29 870 42 981 7 984

saldo zmian -29 870 -29 870 -42 981 -7 984

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 253 863 253 863 283 733 318 730

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 246 137 2 246 137 2 216 267 2 181 270

saldo zmian 253 863 253 863 283 733 318 730

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 236 014 236 014 253 863 301 506

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,38 2,38 0,77 0,47

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 119,16 119,16 118,38 118,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 121,54 121,54 119,16 118,86

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,00 2,00 0,65 0,40

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,53 121,53 118,23 118,23

data wyceny 2012-03-30 2012-03-30 2011-01-31 2011-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,97 121,97 119,47 118,86

data wyceny 2012-02-29 2012-02-29 2011-07-29 2011-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,53 121,53 119,15 118,86

data wyceny 2012-03-30 2012-03-30 2011-12-30 2011-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,54 121,54 119,16 118,86

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 0,55 2,21 0,54

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,50 2,00 0,49

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,10 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 497 3 497 945 945

Wpływy 106 352 106 352 136 804 136 804

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 106 341 106 341 136 784 136 784

Akcje i prawa z nimi związane 892 892 202 202

Obligacje 73 561 73 561 0 0

Prawa pochodne 66 66 0 0

Depozyty 31 822 31 822 136 582 136 582

Pozostałe 11 11 20 20

Wydatki 102 855 102 855 135 859 135 859

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 102 641 102 641 135 623 135 623

Akcje i prawa z nimi związane 7 916 7 916 200 200

Obligacje 63 922 63 922 0 0

Prawa pochodne 78 78 0 0

Depozyty 30 724 30 724 135 423 135 423

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 164 164 189 189

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 34 34 33 33

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 15 15 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 559 -3 559 -945 -945

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 559 3 559 945 945

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 559 3 559 945 945

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -62 -62 -0 -0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 502 502 502

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 440 440 502 502

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_I_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 7 604 8 003 25,88 1 189 1 072 3,16 1 189 1 072 3,16 1 910 2 252 5,93

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 20 288 20 430 66,06 195 200 0,59 195 200 0,59 31 198 31 813 83,80

Instrumenty pochodne 0 19 0,06 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 535 535 1,73 1 633 1 633 4,82 1 633 1 633 4,82 1 985 1 985 5,23

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 19 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 3 675 POLSKA 178 183 0,59

BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 645 POLSKA 178 209 0,68

BORYSZEW (PLBRSZW00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 52 640 POLSKA 42 39 0,13

BRE (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 665 POLSKA 156 190 0,61

GTC (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 8 400 POLSKA 79 56 0,18

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 750 POLSKA 121 134 0,43

JSW (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 2 100 POLSKA 184 198 0,64

KERNEL (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 2 380 LUXEMBURG 166 161 0,52

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 7 245 POLSKA 802 1 037 3,35

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 3 220 POLSKA 77 88 0,28

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 5 670 POLSKA 826 879 2,84

PGE S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 37 835 POLSKA 784 730 2,36

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 86 380 POLSKA 343 349 1,13

PKN (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 16 450 POLSKA 574 614 1,99

PKO BP (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 32 340 POLSKA 1 073 1 087 3,51

PZU (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 2 975 POLSKA 942 967 3,13

SYNTHOS (DWORY) (PLDWORY00019) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 26 355 POLSKA 158 166 0,54

TAURON PE (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 55 370 POLSKA 297 281 0,91

TP S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 32 025 POLSKA 538 547 1,77

TVN (PLTVN0000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 8 085 POLSKA 85 87 0,28

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 000 20 288 20 430 66,06

Obligacje 20 000 20 288 20 430 66,06

PS0415 (PL0000105953) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2015-04-25 5,50 20 000 000,00 20 000 20 288 20 430 66,06

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 25 0 19 0,06

FW20M12 (PL0GF0002154) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG20 25 0 19 0,06

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy Nienotowane na rynku aktywnym

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 535 535 1,73

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,25 535 000,00 535 535 062,29 535 1,73

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 20 000 20 288 20 430 66,06

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI3 nota 1.pdf

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 457

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 025

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 70

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-27 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-04-27 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-04-27 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .