BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-04-27

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070004713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 16 4

Koszty funduszu netto 339 81

Przychody z lokat netto -322 -77

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 742 178

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -171 -41

Wynik z operacji 249 60

Zobowiązania 123 29

Aktywa 43 180 10 376

Aktywa netto 43 058 10 346

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 365 547 365 547

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,79 28,30

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,68 0,16

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 marca 2012

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 marca, 29 lutego, 31 stycznia 2012.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 43 180 47 695 47 695 54 345

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 904 1 003 1 003 1 003

Należności 0 0 0 3 292

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 675 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 32 209 46 511 46 511 49 704

dłużne papiery wartościowe 29 693 44 153 44 153 43 231

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 354 181 181 305

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 38 0 0 41

Zobowiązania 123 135 135 434

Aktywa netto (I-II) 43 058 47 560 47 560 53 911

Kapitał funduszu 15 398 20 150 20 150 26 070

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -334 588 -329 836 -329 836 -323 916

Dochody zatrzymane 25 756 25 336 25 336 26 098

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 16 540 16 863 16 863 17 736

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 9 216 8 473 8 473 8 362

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 904 2 075 2 075 1 743

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 43 058 47 560 47 560 53 911

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 365 547 406 120 406 120 456 343

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,79 117,11 117,11 118,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 341 532

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,79

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 16 16 10 10

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 16 16 10 10

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 13 13 10 10

Odpis dyskonta 3 3 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 339 339 407 407

Wynagrodzenie dla towarzystwa 322 322 387 387

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 10 11 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 5 5 8 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 339 339 407 407

Przychody z lokat netto (I-IV) -322 -322 -397 -397

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 572 572 571 571

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 742 742 91 91

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -171 -171 480 480

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 249 249 174 174

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,68 0,68 0,38 0,38

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,68 0,68 0,38 0,38

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -4 502 -4 502 -7 682 -1 332

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 47 560 47 560 55 242 55 242

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 249 249 -256 174

przychody z lokat netto -322 -322 -1 270 -397

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 742 742 201 91

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -171 -171 812 480

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 249 249 -256 174

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 752 -4 752 -7 426 -1 506

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 752 -4 752 -7 426 -1 506

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 502 -4 502 -7 682 -1 332

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 43 058 43 058 47 560 53 911

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 44 566 44 566 51 142 54 131

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 40 573 40 573 63 012 12 789

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 40 573 40 573 63 012 12 789

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 40 573 40 573 63 012 12 789

saldo zmian -40 573 -40 573 -63 012 -12 789

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 365 547 365 547 406 120 456 343

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 134 314 3 134 314 3 093 741 3 043 518

saldo zmian 365 547 365 547 406 120 456 343

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 341 532 341 532 365 547 432 108

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,68 0,68 -0,64 0,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,11 117,11 117,75 117,75

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,79 117,79 117,11 118,14

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,58 0,58 -0,55 0,33

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,79 117,79 116,97 117,38

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-09-30 2011-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,93 117,93 118,99 118,14

data wyceny 2012-01-31 2012-01-31 2011-05-31 2011-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,80 117,80 117,12 118,14

data wyceny 2012-03-30 2012-03-30 2011-12-30 2011-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,79 117,79 117,11 118,14

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 0,76 3,07 0,75

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 2,90 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,08 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 653 4 653 1 506 1 506

Wpływy 39 539 39 539 24 890 24 890

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 39 526 39 526 24 880 24 880

Akcje i prawa z nimi związane 127 127 555 555

Obligacje 23 876 23 876 920 920

Depozyty 15 523 15 523 23 405 23 405

Pozostałe 13 13 10 10

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 13 13 10 10

Wydatki 34 887 34 887 23 384 23 384

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 34 497 34 497 22 935 22 935

Akcje i prawa z nimi związane 127 127 549 549

Obligacje 18 674 18 674 0 0

Depozyty 15 696 15 696 22 386 22 386

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 333 333 390 390

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 39 39 42 42

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 16 16 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 752 -4 752 -1 506 -1 506

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 4 752 4 752 1 506 1 506

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 752 4 752 1 506 1 506

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -99 -99 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 003 1 003 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 904 904 1 003 1 003

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_I_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 561 2 515 5,83 2 607 2 358 4,94 2 607 2 358 4,94 5 529 6 473 11,91

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 27 744 29 693 68,77 41 829 44 153 92,57 41 829 44 153 92,57 42 432 43 231 79,55

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 354 354 0,82 181 181 0,38 181 181 0,38 305 305 0,56

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 1 155 POLSKA 63 58 0,13

BOGDANKA (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 517 POLSKA 66 66 0,15

Boryszew (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 16 544 POLSKA 13 12 0,03

BRE (PLBRE0000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 209 POLSKA 33 60 0,14

GTC (PLGTC0000037) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 640 POLSKA 58 18 0,04

Handlowy (PLBH00000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 550 POLSKA 57 42 0,10

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 660 POLSKA 67 62 0,14

KERNEL (LU0327357389) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 748 LUXEMBURG 60 51 0,12

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 277 POLSKA 213 326 0,75

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 1 012 POLSKA 32 28 0,06

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 1 782 POLSKA 292 276 0,64

PGE S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 11 891 POLSKA 250 229 0,53

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 27 148 POLSKA 94 110 0,25

PKN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 5 170 POLSKA 198 193 0,45

PKO BP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 10 164 POLSKA 384 342 0,79

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 935 POLSKA 329 304 0,70

SYNTHOS (PLDWORY00019) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 8 283 POLSKA 50 52 0,12

TAURON PE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 17 402 POLSKA 117 88 0,20

TP S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 10 065 POLSKA 143 172 0,40

TVN (PLTVN0000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany GPW w Warszawie 2 541 POLSKA 43 27 0,06

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 30 100 27 744 29 693 68,77

Obligacje 30 100 27 744 29 693 68,77

OK0712 (PL0000105912) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2012-07-25 0,00 29 800 000,00 29 800 27 468 29 401 68,09

OK1012 (PL0000106100) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2012-10-25 0,00 300 000,00 300 276 293 0,68

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 354 354 0,82

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,25 354 000,00 354 354 041,22 354 0,82

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 30 100 27 744 29 693 68,77

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI5 nota 1.pdf

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 123

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-27 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-04-27 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-04-27 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .