BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-04-27

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 8 2

Koszty funduszu netto 161 39

Przychody z lokat netto -153 -37

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 22 5

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 246 59

Wynik z operacji 115 28

Zobowiązania 65 16

Aktywa 20 079 4 825

Aktywa netto 20 014 4 809

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 179 726 179 726

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,36 26,76

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,64 0,15

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 marca 2012

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 marca, 29 lutego, 31 stycznia 2012.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 20 079 21 635 21 635 24 339

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 531 529 529 502

Należności 0 7 7 928

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 19 319 20 966 20 966 22 307

dłużne papiery wartościowe 17 947 19 680 19 680 19 492

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 198 132 132 571

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 31 0 0 32

Zobowiązania 65 69 69 75

Aktywa netto (I-II) 20 014 21 566 21 566 24 264

Kapitał funduszu 12 557 14 224 14 224 16 721

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -106 004 -104 336 -104 336 -101 840

Dochody zatrzymane 6 445 6 576 6 576 6 955

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 658 4 811 4 811 5 217

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 787 1 765 1 765 1 738

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 011 765 765 588

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 014 21 566 21 566 24 264

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 179 726 194 785 194 785 217 184

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,36 110,72 110,72 111,72

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 172 072

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,36

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 8 8 9 9

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 8 8 9 9

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 8 8 9 9

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 161 161 191 191

Wynagrodzenie dla towarzystwa 148 148 176 176

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 7 8 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 4 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 161 161 191 191

Przychody z lokat netto (I-IV) -153 -153 -182 -182

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 268 268 245 245

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 22 22 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 246 246 244 244

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 115 115 63 63

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,64 0,64 0,29 0,29

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,64 0,64 0,29 0,29

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 552 -1 552 -3 976 -1 278

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 21 566 21 566 25 542 25 542

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 115 115 -139 63

przychody z lokat netto -153 -153 -588 -182

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 22 22 28 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 246 246 422 244

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 115 115 -139 63

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 667 -1 667 -3 838 -1 341

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 667 -1 667 -3 838 -1 341

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 552 -1 552 -3 976 -1 278

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 014 20 014 21 566 24 264

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 526 20 526 23 344 24 594

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 15 059 15 059 34 430 12 031

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 15 059 15 059 34 430 12 031

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 059 15 059 34 430 12 031

saldo zmian -15 059 -15 059 -34 430 -12 031

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 179 726 179 726 194 785 217 184

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 005 883 1 005 883 990 824 968 425

saldo zmian 179 726 179 726 194 785 217 184

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 172 072 172 072 179 726 210 649

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,64 0,64 -0,71 0,29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,72 110,72 111,43 111,43

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,36 111,36 110,72 111,72

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,58 0,58 -0,64 0,26

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,33 111,33 110,69 111,02

data wyceny 2012-01-31 2012-01-31 2011-09-30 2011-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,39 111,39 112,54 111,72

data wyceny 2012-02-29 2012-02-29 2011-05-31 2011-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,36 111,36 110,72 111,72

data wyceny 2012-03-30 2012-03-30 2011-12-30 2011-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,36 111,36 110,72 111,72

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 0,78 3,15 0,78

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 2,90 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,02 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,04 0,10 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 669 1 669 1 341 1 341

Wpływy 21 012 21 012 43 947 43 947

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 20 996 20 996 43 923 43 923

Akcje i prawa z nimi związane 69 69 252 252

Obligacje 1 930 1 930 1 376 1 376

Prawa pochodne 79 79 0 0

Depozty 18 918 18 918 42 295 42 295

Pozostałe 16 16 24 24

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 8 8 9 9

Wydatki 19 343 19 343 42 607 42 607

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 19 148 19 148 42 383 42 383

Akcje i prawa z nimi związane 69 69 250 250

Prawa pochodne 94 94 0 0

Depozyty 18 984 18 984 42 133 42 133

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 152 152 179 179

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 29 29 30 30

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 13 13

Koszty nielimitowane 13 13 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 667 -1 667 -1 341 -1 341

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 667 1 667 1 341 1 341

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 667 1 667 1 341 1 341

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 1 -0 -0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 529 529 502 502

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 531 531 502 502

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_I_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 401 1 372 6,83 1 427 1 286 5,94 1 427 1 286 5,94 2 410 2 815 11,56

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 16 919 17 947 89,39 18 774 19 680 90,96 18 774 19 680 90,96 19 310 19 492 80,09

Instrumenty pochodne 0 12 0,06 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 198 198 0,99 132 132 0,61 132 132 0,61 571 571 2,35

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 12 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 630 POLSKA 34 31 0,16

BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 282 POLSKA 36 36 0,18

BORYSZEW (PLBRSZW00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 9 024 POLSKA 7 7 0,03

BRE (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 114 POLSKA 18 33 0,16

GTC (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 440 POLSKA 33 10 0,05

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 300 POLSKA 31 23 0,11

JSW (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 360 POLSKA 37 34 0,17

KERNEL (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 408 LUKSEMBURG 33 28 0,14

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 242 POLSKA 117 178 0,89

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 552 POLSKA 17 15 0,07

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 972 POLSKA 159 151 0,75

PGE (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 6 486 POLSKA 137 125 0,62

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 14 808 POLSKA 51 60 0,30

PKN (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 2 820 POLSKA 108 105 0,52

PKO BP (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 5 544 POLSKA 211 186 0,93

PZU (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 510 POLSKA 179 166 0,83

SYNTHOS (PLDWORY00019) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 4 518 POLSKA 27 28 0,14

TAURON PE (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 9 492 POLSKA 64 48 0,24

TP S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 5 490 POLSKA 79 94 0,47

TVN (PLTVN0000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie 1 386 POLSKA 23 15 0,07

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 18 400 16 919 17 947 89,39

Obligacje 18 400 16 919 17 947 89,39

OK1012 (PL0000106100) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa Polski Polska 2012-10-25 0,00 18 400 000,00 18 400 16 919 17 947 89,39

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 15 0 12 0,06

FW20M12 (PL0GF0002154) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20 15 0 12 0,06

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 198 198 0,99

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,25 198 000,00 198 198 023,05 198 0,99

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 18 400 16 919 17 947 89,39

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6 nota 1.pdf

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 65

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-27 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-04-27 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-04-27 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .