| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-01-01 | do | 2012-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-04-27 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005262 | 140723075 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 109 | 745 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 578 | 378 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 531 | 367 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 183 | 283 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -395 | -95 | ||
| Wynik z operacji | 2 320 | 556 | ||
| Zobowiązania | 58 349 | 14 021 | ||
| Aktywa | 176 185 | 42 336 | ||
| Aktywa netto | 117 836 | 28 315 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 215 168 | 1 215 168 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,97 | 23,30 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,91 | 0,46 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 marca 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 marca, 29 lutego, 31 stycznia 2012. |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 176 185 | 423 495 | 423 495 | 0 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 768 | 3 517 | 3 517 | 0 | ||||||
| Należności | 7 361 | 1 512 | 1 512 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 29 365 | 233 693 | 233 693 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 39 500 | 130 099 | 130 099 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 30 042 | 129 903 | 129 903 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 97 149 | 54 675 | 54 675 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 97 163 | 37 806 | 37 806 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 58 349 | 301 768 | 301 767 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 117 836 | 121 726 | 121 727 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu | 121 518 | 127 730 | 127 730 | 0 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 0 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 201 | -3 989 | -3 989 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -3 476 | -6 191 | -6 190 | 0 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 703 | 1 171 | 1 172 | 0 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 179 | -7 362 | -7 362 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -207 | 188 | 188 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 117 836 | 121 726 | 121 727 | 0 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 215 168 | 1 280 471 | 1 280 471 | 0 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,97 | 95,06 | 95,06 | 0,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 171 691 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,97 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 3 109 | 3 109 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 164 | 2 164 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 156 | 156 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 634 | 634 | 0 | 0 | ||
| Odpis dyskonta | 1 374 | 1 374 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 946 | 946 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Koszty funduszu | 1 578 | 1 578 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 736 | 736 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 811 | 811 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 578 | 1 578 | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 531 | 1 531 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 789 | 789 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 183 | 1 183 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 396 | 396 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -395 | -395 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -357 | -357 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 2 320 | 2 320 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,91 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,91 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -3 892 | -3 892 | 121 727 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121 727 | 121 727 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 320 | 2 320 | -6 002 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | 1 531 | 1 531 | 1 172 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 183 | 1 183 | -7 362 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -395 | -395 | 188 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 320 | 2 320 | -6 002 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 212 | -6 212 | 127 730 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 131 719 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 212 | -6 212 | -3 989 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 892 | -3 892 | 121 727 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 117 836 | 117 836 | 121 727 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 117 155 | 117 155 | 116 520 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 65 303 | 65 303 | 1 280 471 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 65 303 | 65 303 | 1 280 471 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 323 392 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 65 303 | 65 303 | 42 921 | 0 | ||
| saldo zmian | -65 303 | -65 303 | 1 280 471 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 215 168 | 1 215 168 | 1 280 471 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 108 224 | 108 224 | 42 921 | 0 | ||
| saldo zmian | 1 215 168 | 1 215 168 | 1 280 471 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 171 691 | 1 171 691 | 1 215 168 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,91 | 1,91 | -4,94 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 95,06 | 95,06 | 100,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,97 | 96,97 | 95,06 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,01 | 2,01 | -4,94 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95,01 | 95,01 | 92,20 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 2011-09-21 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,22 | 97,22 | 100,52 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2011-07-27 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,96 | 96,96 | 95,12 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2011-12-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,97 | 96,97 | 95,06 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,35 | 1,35 | 6,47 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 0,63 | 1,49 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 463 | 5 463 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 2 101 257 | 2 101 257 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 669 | 669 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 669 | 669 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 099 683 | 2 099 683 | 0 | 0 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 410 | 410 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 1 535 029 | 1 535 029 | 0 | 0 | ||
| Bony skarbowe | 59 956 | 59 956 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 284 714 | 284 714 | 0 | 0 | ||
| Depozty | 192 575 | 192 575 | 0 | 0 | ||
| Inne papiery wartościowe | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 904 | 904 | 0 | 0 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 095 793 | 2 095 793 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 094 978 | 2 094 978 | 0 | 0 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 641 | 3 641 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 1 499 486 | 1 499 486 | 0 | 0 | ||
| Bony skarbowe | 88 633 | 88 633 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 284 014 | 284 014 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 175 842 | 175 842 | 0 | 0 | ||
| Inne papiery wartościowe | 43 363 | 43 363 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 739 | 739 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 212 | -6 212 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 212 | 6 212 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 212 | 6 212 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -748 | -748 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 517 | 3 517 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 768 | 2 768 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FMI_raport_I_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 450 | 3 466 | 1,97 | 266 | 196 | 0,05 | 266 | 196 | 0,05 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 126 795 | 127 205 | 72,20 | 1 344 186 | 167 709 | 39,60 | 168 341 | 167 709 | 39,60 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | -219 | -0,12 | 0 | -358 | -0,08 | 0 | -358 | -0,08 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 028 | 5 991 | 3,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 14 | 14 | 0,01 | 16 759 | 16 853 | 3,98 | 16 759 | 16 853 | 3,98 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| * Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 191 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PGE (PLPGER000010) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GPW w Warszawie | 179 690 | Polska | 3 450 | 3 466 | 1,97 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 14 370 | 96 785 | 97 163 | 55,15 | |||||||||
| Obligacje | 199 | 19 686 | 19 765 | 11,22 | |||||||||
| Volkswagen Leasing 20120611 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. | Polska | 2012-06-11 | 5,42 | 5 500 000,00 | 55 | 5 500 | 5 502 | 3,12 | ||
| PKO BP 20120510 (seria PKO0512) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO Bank Polski S.A. | Polska | 2012-05-10 | 0,00 | 10 900 000,00 | 109 | 10 781 | 10 839 | 6,15 | ||
| BRE Hipoteczny 20120824 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BRE BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2012-08-24 | 0,00 | 3 500 000,00 | 35 | 3 406 | 3 424 | 1,94 | ||
| Bony skarbowe | 3 000 | 28 704 | 28 812 | 16,35 | |||||||||
| TB130227 (PL0000006144) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Skarb Państwa Polski | Polska | 2013-02-27 | 0 | 30 000 000,00 | 3 000 | 28 704 | 28 812 | 16,35 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 11 171 | 48 395 | 48 586 | 27,58 | |||||||||
| PEKAO 20120510 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2012-05-10 | 5,34 | 5 000 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2,84 | ||
| Bre Bank SA 20120516 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BRE BANK S.A. | Polska | 2012-05-16 | 0 | 14 000 000,00 | 140 | 13 812 | 13 905 | 7,89 | ||
| Nordea Bank Polska 20120615 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2012-06-15 | 0 | 17 000 000,00 | 17 | 16 782 | 16 819 | 9,55 | ||
| PEKAO 20120614 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2012-06-14 | 5,39 | 6 000 000,00 | 6 000 | 6 000 | 5 999 | 3,41 | ||
| Volkswagen Bank 20120806 (CD20120806,0000) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Volkswagen Bank Polska S.A. | Polska | 2012-08-06 | 0 | 7 000 000,00 | 14 | 6 801 | 6 862 | 3,90 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 30 000 | 30 009 | 30 042 | 17,05 | |||||||||
| Obligacje | 30 000 | 30 009 | 30 042 | 17,05 | |||||||||
| WZ0115(PL0000106480) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2015-01-25 | 5,01 | 30 000 000,00 | 30 000 | 30 009 | 30 042 | 17,05 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 17 | -191 | -0,11 | ||||||||
| EURO-BUND FUTR JUN12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Obligacja rządu Niemiec o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności od 8,5 do 10,5 | 77 | 0 | -326 | -0,19 | ||
| COCOA FUTR DEC12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Cocoa | 17 | 0 | -21 | -0,01 | ||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Coffee | 5 | 0 | 14 | 0,01 | ||
| CORN FUTR DEC12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | Stany Zjednoczone | Corn | 13 | 0 | -33 | -0,02 | ||
| COTTON NO.2 FUTR DEC12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Cotton | 9 | 0 | 28 | 0,02 | ||
| US 10YR NOTE (CBT) MAR12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | Stany Zjednoczone | Obligacje rządu USA o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności nie dłuższym niż 10 lat od daty wygaśnięcia kontraktu | 11 | 0 | 68 | 0,04 | ||
| WHEAT FUTURE (CBT) DEC12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | Stany Zjednoczone | Wheat | 27 | 0 | 80 | 0,05 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 7 | 0 | -28 | -0,02 | |||||||
| FX SWAP EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank BPH S.A. | Polska | 11 500 EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX SWAP EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank BPH S.A. | Polska | 500 EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX SWAP EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank BPH S.A. | Polska | 100 053 EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX SWAP USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank BPH S.A. | Polska | 144 000 USD | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| FX SWAP USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale | Polska | 1 919 000 USD | 1 | 0 | -21 | -0,01 | ||
| FX SWAP USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank BPH S.A. | Polska | 149 200 USD | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| FRA 2012-09-28 85 000 000 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Polska | WIBOR 3M | 1 | 0 | -6 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MARKET VECTORS ETF GOLD MINERS (US57060U1007) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | NYSE ARCA | MARKET VECTORS ETF TRUST | Stany Zjednoczone | 38 750 | 6 028 | 5 991 | 3,40 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 14 | 14 | 0,01 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 4,25 | 14 000,00 | 14 | 14 001,63 | 14 | 0,01 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje, bony skarbowe | 33 000 | 58 713 | 58 854 | 33,40 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa BRE | 17 329 | 9,84 | ||
| Grupa Volkswagen | 12 364 | 7,02 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| MI nota 1.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 6 873 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 487 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 36 245 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 21 828 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 276 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-27 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-04-27 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-04-27 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
