OPTEAM S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A. oraz ustanowienie zastawów rejestrowych.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-30

Skrócona nazwa emitenta

OPTEAM S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A. oraz ustanowienie zastawów rejestrowych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) informuje, że w dniu 30 maja 2012 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) aneks nr 4 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr PCK/9/2008 z dnia 30.06.2008 r. Na podstawie zawartego aneksu Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 2.900.000,00 złotych dostępnego od dnia 01.06.2012 r. z terminem spłaty do dnia 31 maja 2013r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: - pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank, - oświadczenie Zarządu Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego oraz wydania zastawionych środków trwałych, - zastaw rejestrowy na środkach trwałych Spółki tj. maszynach i urządzeniach o łącznej wartości księgowej netto 3.115.278,46 zł wg stanu na dzień 30.04.2012 r. wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych od wszystkich ryzyk do wysokości 2.916.000 zł. Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawartym aneksem nr 4 do ww. umowy kredytowej, w dniu 30.05.2012 r. zawarty został aneks nr 3 do umowy zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki rzeczach ruchomych określonych w załącznikach do przedmiotowego aneksu zgodnie z "Katalogiem sposobu opisu przedmiotów zastawu", o łącznej wartości księgowej netto 3.115.278,46 zł. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy zabezpieczania 5.800.000,00 złotych. Spółka nie posiada informacji o powiązaniach osób zarządzających i nadzorujących Emitenta z Bankiem, na rzecz którego dokonano wyżej opisanego zastawu rejestrowego. Jako kryterium uznania wyżej opisanych aneksów za znaczące przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I kw. 2012 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPTEAM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

36-002 Jasionka

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tajęcina 113

(ulica) (numer)

17 867 21 00 17 852 01 38

(telefon) (fax)

www.opteam.pl

(e-mail) (www)

813-033-45-31 008033000

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-30 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu