OPERA TERRA FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-07-25

OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA TERRA FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12

(telefon) (fax) (e-mail)

1070011920 141557727 www.opera.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

TER-Wprowadzenie.rtf TER-Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 25 6

Koszty funduszu netto 69 17

Przychody z lokat netto -44 -11

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -183 -44

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 352 85

Wynik z operacji 125 30

Zobowiązania 469 113

Aktywa 3 567 857

Aktywa netto 3 098 744

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 676

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 157,53 278,15

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 46,63 11,20

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 3 567 3 790 3 790 4 739

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 93 0 0 32

Należności 5 2 2 2

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 875 615 615 3 336

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 578 3 173 3 173 1 358

dłużne papiery wartościowe 1 183 1 402 1 402 1 171

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 16 0 0 11

Zobowiązania 469 817 817 171

Aktywa netto (I-II) 3 098 2 973 2 973 4 568

Kapitał funduszu 2 147 2 147 2 147 2 888

Kapitał wpłacony 4 545 4 545 4 545 4 545

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 398 -2 398 -2 398 -1 657

Dochody zatrzymane 1 062 1 289 1 289 1 587

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -490 -446 -446 -628

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 552 1 735 1 735 2 215

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -111 -463 -463 93

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 3 098 2 973 2 973 4 568

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 676 2 676 2 676 3 344

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 157,53 1 110,91 1 110,91 1 366,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 676

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 157,53

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 2011-01-01

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 25 25 40 40

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 3 3

Przychody odsetkowe 25 25 33 33

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 4 4

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 73 73 154 154

Wynagrodzenie dla towarzystwa 27 27 44 44

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 8 3 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 3 3 3

Usługi w zakresie rachunkowości 4 4 4 4

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 2 2 4 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 1 75 75

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 1 0 0

Pozostałe 27 27 21 21

Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu 0 0 7 7

Koszty oprogramowania 7 7 6 6

Koszty serwisów informacyjnych 11 11 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 4 4 1 1

Koszty funduszu netto (II-III) 69 69 153 153

Przychody z lokat netto (I-IV) -44 -44 -113 -113

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 169 169 -22 -22

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -183 -183 40 40

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 352 352 -62 -62

z tytułu różnic kursowych 2 2 -69 -69

Wynik z operacji 125 125 -135 -135

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 46,63 46,63 -40,21 -40,21

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 46,63 46,63 -40,21 -40,21

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 2011-01-01

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 973 2 973 4 703 4 703

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 125 125 -989 -135

przychody z lokat netto -44 -44 69 -113

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -183 -183 -440 40

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 352 352 -618 -62

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 125 125 -989 -135

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -741 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -741 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 125 125 -1 730 -135

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 3 098 3 098 2 973 4 568

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 100 3 100 4 061 4 568

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 668 0

saldo zmian 0 0 -668 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 4 545 4 545 4 545 4 545

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 869 1 869 1 869 1 201

saldo zmian 2 676 2 676 2 676 3 344

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 676 2 676 2 676 3 344

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 110,91 1 110,91 1 406,33 1 406,33

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 157,53 1 157,53 1 110,91 1 366,12

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 17,98 17,98 -21,01 -11,10

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 157,53 1 157,53 1 087,80 1 366,12

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 158,48 1 158,48 1 366,12 1 366,12

data wyceny 2012-03-30 2012-03-30 2011-03-31 2011-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 157,53 1 157,53 1 110,91 1 366,12

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-12-31 2011-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 157,53 1 157,53 1 110,91 1 366,12

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 9,47 9,47 7,17 13,67

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50 3,40 3,91

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,04 1,04 0,30 0,27

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,02 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,52 0,52 0,37 0,36

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01

do 2012-03-31

2012-01-01 2011-01-01

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 833 833 1 048 1 048

Wpływy 28 448 28 448 31 390 31 390

Z tytułu posiadanych lokat 5 5 35 35

Z tytułu zbycia składników lokat 28 443 28 443 31 355 31 355

Akcje 1 171 1 171 0 0

Depozyty 26 832 26 832 29 066 29 066

Inne 0 0 1 388 1 388

Instrumenty pochodne 0 0 210 210

Papiery komercyjne 440 440 691 691

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 27 615 27 615 30 342 30 342

Z tytułu posiadanych lokat 1 1 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 27 532 27 532 29 945 29 945

Akcje 1 874 1 874 476 476

Depozyty 25 458 25 458 27 025 27 025

Inne 0 0 1 379 1 379

Instrumenty pochodne 0 0 149 149

Papiery komercyjne 200 200 916 916

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 27 27 343 343

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 3 3 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 6 6 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 45 45 43 43

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 740 740 1 180 1 180

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Wydatki 740 740 1 180 1 180

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 718 718 1 144 1 144

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki

Pozostałe 22 22 36 36

0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 -1 4 4

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 93 93 -132 -132

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 164 164

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 93 93 32 32

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

TER-Informacja dodatkowa.rtf TER-Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 085 1 975 55,37 1 178 715 18,85 1 178 715 18,85 1 871 1 881 39,70

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 100 1 183 33,17 1 300 1 402 36,99 1 300 1 402 36,99 1 150 1 171 24,71

Instrumenty pochodne 0 -1 -0,03 0 0 0,00 0 0 0,00 0 8 0,17

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 296 296 8,30 1 671 1 671 44,09 1 671 1 671 44,09 179 179 3,78

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 379 1 455 30,70

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PBG SA (PLPBG0000029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 500 Polska 58 58 1,63

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 300 Polska 141 50 1,40

MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING SA (PLMSTZB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 000 Polska 14 15 0,42

BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 850 Polska 157 159 4,46

MIRBUD SA (PLMRBUD00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 28 000 Polska 59 56 1,57

LIBET SA (PLLBT0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 407 Polska 127 108 3,03

ZUE SA (PLZUE0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 000 Polska 183 143 4,01

STOCK TRADE INTERNATIONAL SA (STOCKTRINT0C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 100 000 Polska 99 100 2,80

ATREM SA (PLATREM00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 000 Polska 55 63 1,77

TESGAS SA (PLTSGS000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 000 Polska 30 26 0,73

MOSTOSTAL PŁOCK SA (PLMSTPL00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 700 Polska 126 145 4,07

BIPROMET SA (PLBPRMT00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 000 Polska 134 136 3,81

HERKULES SA (PLZRWZW00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 86 874 Polska 35 34 0,95

DOM DEVELOPMENT SA (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 000 Polska 59 74 2,07

IMMOFINANZ AG (AT0000809058) Aktywny rynek - rynek regulowany VIENNA STOCK EXCHANGE 8 400 Austria 95 95 2,66

UNIBEP SA (PLUNBEP00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 303 Polska 101 100 2,80

JHM DEVELOPMENT SA (PLJHMDL00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 000 Polska 9 7 0,20

LAND SECURITIES GROUP PLC (GB0031809436) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 3 000 Wielka Brytania 108 108 3,03

CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE (AT0000697750) Aktywny rynek - rynek regulowany VIENNA STOCK EXCHANGE 2 388 Austria 84 90 2,52

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352) Aktywny rynek - rynek regulowany VIENNA STOCK EXCHANGE 3 500 Austria 124 125 3,50

ACCIONA SA (ES0125220311) Aktywny rynek - rynek regulowany MERCADO CONTINUO ESPANOL 210 Hiszpania 48 46 1,29

TECNICAS REUNIDAS SA (ES0178165017) Aktywny rynek - rynek regulowany MERCADO CONTINUO ESPANOL 540 Hiszpania 71 70 1,96

FERROVIAL SA (ES0118900010) Aktywny rynek - rynek regulowany MERCADO CONTINUO ESPANOL 1 300 Hiszpania 48 47 1,32

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA (ES0111845014) Aktywny rynek - rynek regulowany MERCADO CONTINUO ESPANOL 1 350 Hiszpania 72 72 2,02

HAMMERSON PLC (GB0004065016) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 2 300 Wielka Brytania 48 48 1,35

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 700 769 21,56

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 4 700 769 21,56

HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. Polska 2011-11-30 20,0000 500 000,00 2 500 567 15,90

RE DEVELOPMENT 28/02/2013 L (REDEV280213L) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2013-02-28 10,0000 200 000,00 2 200 202 5,66

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 400 414 11,61

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 8 400 414 11,61

PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PAÑSKA SP. Z O.O. Polska 2013-06-13 12,5000 400 000,00 8 400 414 11,61

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -38 000 0 -1 -0,03

FWD EUR ING BŚ SA (EUR020412S17) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -13 000 0 0 -0,01

FWD GBP ING BŚ SA (GBP040412S15) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -25 000 0 -1 -0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 296 296 8,30

Rachunek podstawowy PLN ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 4.1138 296,00 296 296,00 296 8,30

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

nie znaleziono kodu.. 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) 50 1,41

MOSTOSTAL PŁOCK SA (PLMSTPL00018) 145 4,06

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FWD EUR ING BŚ SA (EUR020412S17) 0 -0,01

FWD GBP ING BŚ SA (GBP040412S15) -1 -0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TER-Nota 1.rtf TER-Nota 1

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 386

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 83

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-25 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Łękarski

2012-07-25 Piotr Sobków Członek Zarządu Piotr Sobków