BRE - Umowy BRE Banku SA z jedną ze spółek zależnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 97 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-28

Skrócona nazwa emitenta

BRE

Temat

Umowy BRE Banku SA z jedną ze spółek zależnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w okresie od 11 czerwca 2012 r. Bank zawarł kilka umów z jednym z klientów Banku, będącym spółką zależną od Banku ("Spółka"), których łączna wartość wyniosła 890.920.000 zł. Umowami o największej wartości były: I. Umowa pomiędzy Bankiem a Spółką z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie subemisji usługowej ("Umowa subemisji I"). W ramach Umowy subemisji I Bank zobowiązał się objąć w dniu 15 czerwca 2012 r. 6-letnie hipoteczne listy zastawne - emitowane przez Spółkę - do kwoty 200.000.000 zł. W ramach Umowy subemisji I, oprocentowanie listów zastawnych oraz warunki wynagrodzenia Banku zostały określone na warunkach rynkowych. Ww. listy zastawne mają być notowane na rynku regulowanym. Umowa subemisji I obowiązywała do dnia 18 czerwca 2012 roku. Umowa subemisji I przewidywała standardowe dla tego typu umów warunki zawieszające wykonanie zobowiązania Banku do objęcia listów zastawnych emitowanych przez Spółkę jak również standardowe w tego typu umowach warunki umożliwiające wypowiedzenie umowy. Warunki zawieszające ww. umowę zostały spełnione. Umowa subemisji I nie przewidywała kar umownych. II. Roczna umowa depozytowa na kwotę 200 mln PLN zawarta w dniu 23 lipca 2012 r. Oprocentowanie umowy zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę Banku. Umowa nie zawiera warunków zawieszających, rozwiązujących oraz kar umownych. Łączna wartość ww. umów przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Banku. Dodatkowa podstawa Prawna: § 78 ust. 3 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRE BANK SA

(pełna nazwa emitenta)

BRE Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

SENATORSKA 18

(ulica) (numer)

829-00-00 829-00-33

(telefon) (fax)

www.brebank.com.pl

(e-mail) (www)

526-021-50-88 001254524

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-28 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance