FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2012
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2012 obejmujące okresod 2012-01-01 do 2012-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2011obejmujące okres od 2011-01-01 do 2011-06-30
data przekazania: 2012-08-31
TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEXInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-619Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karpia27 d
(ulica)(numer)
061 827 55 00061 827 55 99
(telefon)(fax)
[email protected]www.talex.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-045004772751
(NIP)(REGON)
Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
TRUEOpinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPółroczne sprawozdanie finansoweFALSEw wersji skróconejTRUE w wersji pełnej
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa
TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów40 51047 1929 58911 895
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 904-2 419-924-610
Zysk (strata) brutto-3 768-2 168-892-546
Zysk (strata) netto-3 595-2 230-851-562
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 552-1 997367-503
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 364-1 166-323-294
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 026-432-243-109
Przepływy pieniężne netto, razem-838-3 595-198-906
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)53 03362 40912 44515 655
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14 18322 2563 3285 583
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)722648169163
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)11 73319 6052 7534 918
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)38 85040 1539 11710 072
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000704753
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,20-0,74-0,28-0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12,9513,383,073,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
raport_bieglego_rewidenta-SAP2012_tlx.doc.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
oswiad_SAP2012_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
oswiad_SAP2012_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-08-31 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2012-08-31 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
2012-08-31 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
2012-08-31 Rafał Szałek Członek Zarządu
2012-08-31 Radosław Wesołowski Członek Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2012_tlx.pdf
BILANS
Notyw tys. zł
półrocze / 20122011półrocze / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe28 11027 50725 384
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 4921 2641 292
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe26 00425 74723 719
Należności długoterminowe158199190
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek158199190
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe456297183
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego28511282
Inne rozliczenia międzyokresowe171185101
Aktywa obrotowe24 92342 12137 025
Zapasy6 2222 92511 562
Należności krótkoterminowe13 26832 7839 093
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek13 26832 7839 093
Inwestycje krótkoterminowe4 7215 55915 843
Krótkoterminowe aktywa finansowe4 7215 55915 843
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 7215 55915 843
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe712854527
A k t y w a r a z e m53 03369 62862 409
PASYWA
Kapitał własny38 85043 04540 153
Kapitał zakładowy3 0003 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy34 44539 38339 383
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe5 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto-3 595662-2 230
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 18326 58322 256
Rezerwy na zobowiązania417440348
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne417420348
długoterminowa417415348
krótkoterminowa5
Pozostałe rezerwy20
długoterminowe
krótkoterminowe20
Zobowiązania długoterminowe722283648
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek722283648
Zobowiązania krótkoterminowe11 73324 27719 605
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek11 73324 27719 605
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe1 3111 5831 655
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe1 3111 5831 655
długoterminowe1 0631 1451 212
krótkoterminowe248438443
P a s y w a r a z e m53 03369 62862 409
Wartość księgowa38 85043 04540 153
Liczba akcji (w szt.)3 000 0923 000 0923 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)12,9514,3513,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notyw tys. zł
półrocze / 20122011półrocze / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe2 4773 1293 036
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)2 4773 1293 036
udzielonych gwarancji i poręczeń2 4773 1293 036
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m2 4773 1293 036
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
półrocze / 2012półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:40 51047 192
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów17 20913 742
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów23 30133 450
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:37 58242 891
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów15 38711 957
Wartość sprzedanych towarów i materiałów22 19530 934
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 9284 301
Koszty sprzedaży2 1313 032
Koszty ogólnego zarządu3 9954 059
Zysk (strata) ze sprzedaży-3 198-2 790
Pozostałe przychody operacyjne559420
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych362
Dotacje314245
Inne przychody operacyjne209173
Pozostałe koszty operacyjne1 26549
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych967
Inne koszty operacyjne29849
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 904-2 419
Przychody finansowe208328
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:117192
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne91136
Koszty finansowe7277
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne7277
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-3 768-2 168
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-3 768-2 168
Podatek dochodowy-17362
część bieżąca
część odroczona-17362
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-3 595-2 230
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-703868
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,230,29
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 20122011półrocze / 2011
Kapitał własny na początek okresu (BO)43 04543 88343 883
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych43 04543 88343 883
Kapitał zakładowy na początek okresu3 0003 0003 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu3 0003 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu39 38338 63838 639
Zmiany kapitału zapasowego-4 938744744
zwiększenia (z tytułu)62744
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)62744744
zmniejszenia (z tytułu)5 000
pokrycia straty
pokrycie łącznej ceny zakupu akcji własnych5 000
Kapitał zapasowy na koniec okresu34 44539 38239 383
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych5 000
zwiększenia (z tytułu)5 000
utworzenie kapitału na wykup akcji własnych5 000
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu5 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu6622 2442 244
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6622 2442 244
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych6622 2442 244
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)6622 2442 244
odpis na kapitał zapasowy62744744
dywidenda6221 5001 500
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu00
Wynik netto-3 595662-2 230
zysk netto
strata netto3 5952 230
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )30 85043 04540 153
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)30 85042 44540 153
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2012półrocze / 2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-3 595-2 230
Korekty razem5 147233
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 9521 810
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-350-245
Zmiana stanu rezerw-24-227
Zmiana stanu zapasów-3 297-9 703
Zmiana stanu należności19 5567 808
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-12 633581
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-57209
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 552-1 997
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy372
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych372
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki1 4011 168
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 401338
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne830
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 364-1 166
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy810
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe81
Wydatki1 107432
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli600
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego507432
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 026-432
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-838-3 595
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-838-3 595
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu5 55919 438
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:4 72115 843
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
informacja dodatkowa do SA P 2012_tlx.pdf