PELION SA - Zawarcie umowy i aneksów do umów z Bankiem Zachodnim WBK Faktor Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 121 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-27

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Zawarcie umowy i aneksów do umów z Bankiem Zachodnim WBK Faktor Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółki zależne Pelion S.A. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK Faktor Sp. z o.o. Umowę faktoringu (finansowanie dostaw typu "Confirming"), Aneks do Umowy faktoringu oraz Aneks do Umowy udzielenia limitu na dyskonto weksli o łącznej wartości 90 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych). W związku z tym Zarząd Pelion S.A. informuje, że do Spółki wpłynęła Umowa faktoringu (finansowanie dostaw typu "Confirming") z dnia 29 czerwca 2012 r. na kwotę 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) zawarta pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Faktor Sp. z o.o. Na mocy Umowy Faktor będzie dokonywał zapłaty kontrahentom spółki zależnej Pelion SA z tytułu zaakceptowanych wierzytelności, koszty finansowania będą ponosili kontrahenci. Umowa faktoringu (finansowanie dostaw typu "Confirming") została zawarta bezterminowo. Aneksem o największej wartości jest Aneks do Umowy faktoringu z dnia 23 czerwca 2010 r. na kwotę 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) zawarty pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Faktor Sp. z o.o., podpisany z dniem 1 czerwca 2012 roku. Na mocy Aneksu limit nabycia przez Faktora wierzytelności spółki zależnej Pelion S.A. pozostał bez zmian. Aneks do Umowy faktoringu został zawarty bezterminowo. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-27 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu