| Zarząd EKO Holding S.A. ("Spółka") na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1439 ze zm.) ("Ustawa") przekazuje stanowisko dotyczące wezwania ogłoszonego w Dokumencie Wezwania przez Ecorse Investments Sp. z o.o. ("Wzywający") w dniu 10 września 2012 r. do zapisywania się na sprzedaż 48.616.605 (czterdzieści osiem milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset pięć) akcji własnych Spółki ("Wezwanie"). 1. Podsumowanie stanowiska Zarządu Biorąc pod uwagę informacje zawarte w Wezwaniu oraz opinię zewnętrznego podmiotu (biegłego) na temat ceny akcji w wezwaniu Zarząd Spółki wyraża pozytywną opinię na temat Wezwania. 2. Wpływ Wezwania na interes Spółki, w tym zatrudnienie w Spółce, Strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobny wpływ na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności Z przedstawionych w Wezwaniu informacji wynika, że intencją Wzywającego jest, aby działalność Spółki skoncentrowała się na rozwoju sieci supermarketów EKO, którą Wzywający uważa za działalność podstawową. W ocenie Zarządu tak zdefiniowaną strategię należy ocenić pozytywnie. Zdaniem Zarządu, wsparcie podmiotu pośrednio dominującego wobec Wzywającego, tj. Advent International Corporation, będzie miało pozytywny wpływ na interes Spółki. Zarząd Spółki nie posiada informacji pozwalających na stwierdzenie, że przeprowadzenie Wezwania będzie miało wpływ na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności. 3. Zastrzeżenia Na potrzeby sporządzenia niniejszego dokumentu Zarząd dokonał analizy następujących zewnętrznych ¼ródeł informacji i danych: (i) Treści Wezwania, (ii) Cen rynkowych Akcji w okresie sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, (iii) Opinii Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k z dnia 25 września 2012 r. dotyczącej ceny zaproponowanej w Wezwaniu. Za wyjątkiem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania, nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność, kompletność ani adekwatność informacji, na podstawie, których niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania zostało sformułowane. Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania, nie są w posiadaniu jakichkolwiek informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z pó¼n. zm.) ("Ustawa o obrocie"), oraz według ich najlepszej wiedzy nie istnieją fakty dotyczące Spółki lub jej akcji, które są lub mogą być traktowane jako informacje poufne istotne dla oceny Wezwania, które nie zostały ujawnione przez Spółkę, zgodnie z przepisami prawa. 4. Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za Akcje zaproponowanej w Wezwaniu Cena ogłoszona w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z wymaganiami Art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. W szczególności cena za akcję zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie ostatnich 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania, która wynosi 3,79 PLN na akcję, obliczoną według kursów zamknięcia notowań. Zdaniem Zarządu cena zaproponowana za Akcje Spółki w Wezwaniu odpowiada ich wartości godziwej. Zarząd otrzymał opinię sporządzoną przez profesjonalnego zewnętrznego doradcę (biegłego) Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. Opinia ta potwierdza, że cena zaproponowana w wezwaniu odzwierciedla wartość godziwą Spółki z finansowego punktu widzenia. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Wyrażone stanowisko w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszym stanowiskiem Zarządu Spółki w sprawie Wezwania jest zobowiązany do dokonania własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą Akcji na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w wykonaniu obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w prospekcie emisyjnym opublikowanym przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje pozostają aktualne, w tym uzyskania indywidualnej porady lub rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. Podstawa prawna przekazania raportu: art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania | |
