FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 3 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-07-01 | do | 2012-09-30 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2012-10-31 | |||||||||||
SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-193 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
STAWKI | 2 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(0-22) 860-63-76 | (0-22) 378-26-37 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1070005718 | 140795873 | www.gounited.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | TRUE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR 4,1138 | ||
Przychody z lokat | 33 | 8 | ||
Koszty funduszu netto | 206 | 50 | ||
Przychody z lokat netto | -336 | -82 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -968 | -235 | ||
Wynik z operacji | -1 304 | -317 | ||
Zobowiązania | 212 | 51 | ||
Aktywa | 16 602 | 4 036 | ||
Aktywa netto | 16 391 | 3 984 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 866 | 31 866 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 514,36 | 125,00 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -40,92 | -10,00 |
BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | ||
2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
Aktywa | 16 602 | 17 925 | 17 723 | 19 501 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Należności | 0 | 320 | 200 | 1 232 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 520 | 2 338 | 2 163 | 2 205 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 079 | 15 261 | 15 360 | 16 061 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||||
Zobowiązania | 212 | 230 | 221 | 235 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 16 391 | 17 695 | 17 503 | 19 266 | ||||||
Kapitał funduszu | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||||||
Kapitał wpłacony | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dochody zatrzymane | -3 478 | -3 142 | -3 083 | -2 879 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 414 | -3 078 | -3 019 | -2 815 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -65 | -65 | -65 | -65 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -11 997 | -11 029 | -11 280 | -9 720 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 391 | 17 695 | 17 503 | 19 266 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 514,36 | 555,29 | 549,27 | 604,60 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 31 866 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 514,36 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
2012 | 2011 | |||||
do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
Przychody z lokat | 33 | 259 | 188 | 397 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 157 | 182 | 382 | ||
Przychody odsetkowe | 33 | 102 | 6 | 15 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 369 | 654 | 285 | 782 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 164 | 519 | 193 | 579 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 8 | 26 | 9 | 27 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 23 | 8 | 23 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 19 | 61 | 11 | 66 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 3 | 4 | 8 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
Pozostałe | 170 | 23 | 7 | 22 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 206 | 654 | 285 | 782 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -336 | -395 | -97 | -386 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -968 | -717 | 876 | 4 438 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 688 | 688 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -968 | -717 | 188 | 3 750 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -1 304 | -1 112 | 780 | 4 052 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -41,00 | -35,00 | 24,48 | 127,16 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -41,00 | -35,00 | 24,48 | 127,16 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
2012 | 2011 | |||||
do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | -1 304 | -1 112 | 780 | 4 052 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 17 695 | 17 503 | 18 486 | 15 214 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 304 | -1 112 | 780 | 4 052 | ||
przychody z lokat netto | -336 | -395 | -97 | -386 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 688 | 688 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -968 | -717 | 188 | 3 750 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 304 | -1 112 | 780 | 4 052 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 304 | -1 112 | 780 | 4 052 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 391 | 16 391 | 19 266 | 19 266 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16 391 | 17 061 | 19 266 | 19 310 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
saldo zmian | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -40,93 | -34,91 | 24,47 | 127,16 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 555,29 | 549,27 | 580,13 | 477,44 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 514,36 | 514,36 | 604,60 | 604,60 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -29,32 | -8,49 | 16,73 | 35,61 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 514,36 | 514,36 | 604,60 | 580,13 | ||
data wyceny | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 514,37 | 557,60 | 604,60 | 633,16 | ||
data wyceny | 2012-09-28 | 2012-03-30 | 2011-09-30 | 2011-03-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 514,36 | 514,36 | 604,60 | 604,60 | ||
data wyceny | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 514,36 | 514,36 | 604,60 | 604,60 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,00 | 3,04 | 4,00 | 3,00 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,18 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,47 | 0,36 | 0,23 | 0,34 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
2012 | 2011 | |||||
do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wpływy | 21 933 | 66 789 | 69 178 | 174 028 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 194 | 251 | 6 | 14 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 21 739 | 66 538 | 69 172 | 174 012 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Wydatki | 21 933 | 66 789 | 69 178 | 174 028 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 21 711 | 66 122 | 68 887 | 173 261 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 177 | 530 | 185 | 539 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8 | 22 | 8 | 25 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 21 | 7 | 22 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24 | 64 | 24 | 87 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 5 | 30 | 13 | 40 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis |
3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | |||||||
2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 25 764 | 13 767 | 82,92 | 25 764 | 14 735 | 82,20 | 25 564 | 14 284 | 80,59 | 24 714 | 14 993 | 76,88 | ||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
Prawa do akcji | ||||||||||||||
Prawa poboru | ||||||||||||||
Kwity depozytowe | ||||||||||||||
Listy zastawne | ||||||||||||||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
Wierzytelności | ||||||||||||||
Weksle | ||||||||||||||
Depozyty | 2 824 | 2 832 | 17,06 | 2 852 | 2 864 | 15,98 | 3 239 | 3 239 | 18,28 | 3 273 | 3 273 | 16,78 | ||
Waluty | ||||||||||||||
Nieruchomości | ||||||||||||||
Statki morskie | ||||||||||||||
Inne |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PZU (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 000 | POLSKA | 2 520 | 2 520 | 15,18 | ||
SENTO S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | ND | 5 607 692 | POLSKA | 19 344 | 6 897 | 41,54 | ||
A.P.N. PROMISE S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | ND | 3 000 000 | POLSKA | 3 900 | 4 350 | 26,20 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 2 824 | 2 832 | 17,06 | ||||||||
LOKATA O/N 3D (2012-09-28 do 2012-10-01) | KREDYT BANK POLSKA S.A. | POLSKA | PLN | 2,76% | 374,00 | 374 | 374,00 | 374 | 2,25 | ||
LOKATA TERMINOWA 32D (2012-09-06 do 2012-10-08) | KREDYT BANK POLSKA S.A. | POLSKA | PLN | 5,05% | 2 450,00 | 2 450 | 2 458,00 | 2 458 | 14,81 | ||
W walutach państw nienależących do OECD |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | ND | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | ND | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | ND | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | ND | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | ND |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ND |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ND |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ND |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ND |
Plik | Opis | |||||||
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.rtf |
3 | kwartał | |||
2012 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 0 | |||
Z tytułu odsetek | 0 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 0 | |||
3 | kwartał | |||
2012 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 212 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-10-31 | Beata Kielan | Prezes Zarządu | |||
2012-10-31 | Tomasz Kołodziejak | Wiceprezes Zarządu | |||