| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2012-08-31 | |||||||||||||||
| Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Black Lion NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 03-808 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mińska | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 323 19 00 | 022 323 19 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| blacklion.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
| półrocze / 2012 | półrocze /2011 | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | |||
| Przychody z inwestycji | 15 558 | 36 181 | 3 683 | 9 120 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 51 548 | 41 441 | 12 202 | 10 446 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -24 152 | -10 449 | -5 717 | -2 634 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -60 801 | -54 129 | -14 392 | -13 644 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -17 847 | 13 044 | -4 225 | 3 288 | ||
| Przychody finansowe | 1 645 | 1 427 | 389 | 360 | ||
| Koszty finansowe | -11 829 | -7 604 | -2 800 | -1 917 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -28 031 | 6 867 | -6 635 | 1 731 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -21 266 | 913 | -5 034 | 230 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -22 962 | 5 171 | -5 435 | 1 303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 271 | -18 393 | 538 | -4 636 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 516 | -13 048 | 2 016 | -3 289 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 021 | -22 700 | 2 372 | -5 722 | ||
| Aktywa trwałe | 496 910 | 450 884 | 116 610 | 113 100 | ||
| Aktywa obrotowe | 202 453 | 205 944 | 47 510 | 51 659 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 415 461 | 433 223 | 97 496 | 108 670 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 2 289 | 18 842 | 537 | 4 726 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 177 916 | 168 444 | 41 752 | 42 253 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103 697 | 36 319 | 24 335 | 9 110 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,18 | 4,36 | 0,98 | 1,09 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,23 | 0,05 | -0,05 | 0,01 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,23 | 0,05 | -0,05 | 0,01 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skons i jednostkowe I polrocze 2012 GK BL NFI 31 08 2012.pdf | Śródroczne Skonsolidowane i SF GK BL NFI SA i Jednostkowe Dane Finansowe BL NFI SA na 30.06.2012 | ||
| Sprawozdanie_zarządu_1H_2012_ 31 08 2012.pdf | Sprawozdanie Zarządu BL NFI SA na 30.06.2012 | ||
| Raport skonsolidaowany Black LIon FNI SA 30.06.2012.pdf | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego SF GK BL NFI SA | ||
| Raport jednostkowy Black Lion NFI SA na 30.06.2012.pdf | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego SF BL NFI SA | ||
| oświadczenie_1 _BL NFI 06_2012.pdf | Oświadczenie Zarządu BL NFI SA o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finasowych | ||
| oświadczenie_2 _BL NFI 06_2012.pdf | Oświadczenie Zarządu BL NFI SA o rzetelności sprawozdań | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
