| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-04-01 do 2012-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-07-30 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-04 do 2011-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 877 | 15 498 | 3 247 | 3 913 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 454 | 548 | 106 | 138 | ||
| Zysk (strata) brutto | 455 | 459 | 106 | 116 | ||
| Zysk (strata) netto | 337 | 436 | 79 | 110 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 406 | -1 084 | 95 | -274 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -170 | -218 | -40 | -55 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -214 | 2 427 | -50 | 613 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 22 | 1 125 | 5 | 284 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 118 | 35 963 | 7 437 | 9 021 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 444 | 18 815 | 3 155 | 4 720 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 499 | 405 | 117 | 102 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 625 | 10 334 | 1 555 | 2 592 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 674 | 17 148 | 4 382 | 4 301 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 474 | 507 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,22 | 0,04 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,24 | 8,49 | 2,17 | 2,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-07-30 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-03-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 794 | 9 858 | 11 583 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 612 | 3 879 | 4 540 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 687 | 2 782 | 3 048 | |||
| Należności długoterminowe | 800 | 800 | 664 | |||
| Od jednostek powiązanych | 327 | 327 | 649 | |||
| Od pozostałych jednostek | 473 | 473 | 15 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 781 | 781 | 781 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 781 | 781 | 781 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 781 | 781 | 781 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | |||
| udzielone pożyczki | 291 | 291 | 291 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 914 | 1 616 | 2 550 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 914 | 1 616 | 2 550 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 324 | 24 964 | 24 380 | |||
| Zapasy | 863 | 485 | 2 651 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 220 | 14 192 | 9 963 | |||
| Od jednostek powiązanych | 472 | 710 | 715 | |||
| Od pozostałych jednostek | 8 748 | 13 482 | 9 248 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 546 | 3 524 | 1 636 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 546 | 3 524 | 1 636 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 546 | 3 524 | 1 636 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 695 | 6 763 | 10 130 | |||
| A k t y w a r a z e m | 32 118 | 34 822 | 35 963 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 674 | 18 337 | 17 148 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 20 419 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 333 | -2 958 | -5 727 | |||
| Zysk (strata) netto | 337 | 1 625 | 436 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 444 | 16 485 | 18 815 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 437 | 1 021 | 1 576 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 382 | 966 | 1 521 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 55 | 55 | 55 | |||
| długoterminowa | 55 | 55 | 55 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 499 | 499 | 405 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 499 | 499 | 405 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 625 | 9 795 | 10 334 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 | 9 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 202 | 9 373 | 9 964 | |||
| Fundusze specjalne | 418 | 422 | 361 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 883 | 5 170 | 6 500 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 883 | 5 170 | 6 500 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 883 | 5 170 | 6 500 | |||
| P a s y w a r a z e m | 32 118 | 34 822 | 35 963 | |||
| Wartość księgowa | 18 674 | 18 337 | 17 148 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,24 | 9,08 | 8,49 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-03-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 200 | 7 223 | 12 503 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 200 | 7 223 | 12 503 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 362 | 6 385 | 7 156 | |||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 838 | 838 | 5 347 | |||
| Inne (z tytułu) | 5 595 | 5 749 | 6 528 | |||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| cesja wierzytelności | 595 | 749 | 1 528 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 795 | 12 972 | 19 031 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 877 | 15 498 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 261 | 9 633 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 616 | 5 865 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 655 | 12 552 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 574 | 7 567 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 081 | 4 985 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 222 | 2 946 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 737 | 1 627 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 054 | 820 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 431 | 499 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 137 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 62 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 21 | 75 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 88 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 88 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 454 | 548 | ||||
| Przychody finansowe | 52 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 31 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 51 | 91 | ||||
| Odsetki w tym: | 51 | 91 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 455 | 459 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 455 | 459 | ||||
| Podatek dochodowy | 118 | 23 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 118 | 23 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 337 | 436 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 337 | 436 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-04-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 337 | 16 712 | 16 712 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 337 | 16 712 | 16 712 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 20 419 | 20 419 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 769 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 769 | |||||
| pokrycia straty | 2 769 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 20 419 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 333 | -5 727 | -5 727 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 625 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 625 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 625 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 958 | 5 727 | 5 727 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 958 | 5 727 | 5 727 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 769 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 2 769 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 958 | 2 958 | 5 727 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 333 | -2 958 | -5 727 | |||
| Wynik netto | 337 | 1 625 | 436 | |||
| zysk netto | 337 | 1 625 | 436 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 674 | 18 337 | 17 148 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 337 | 436 | ||||
| Korekty razem | 69 | -1 520 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 536 | 656 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 51 | 90 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -62 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 416 | -92 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -378 | -973 | ||||
| Zmiana stanu należności | 4 971 | 1 662 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 007 | -4 081 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 517 | 1 280 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 406 | -1 084 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 24 | 62 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 62 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 194 | 280 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 194 | 280 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -170 | -218 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 592 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 592 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 214 | 165 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 163 | 75 | ||||
| Odsetki | 51 | 90 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -214 | 2 427 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 22 | 1 125 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22 | 1 125 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 524 | 511 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 546 | 1 636 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 595 | 1 528 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I kw_2012.pdf | informacja dodatkowa do sprawozdania za I kwartał 2012r. | ||
