SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-04-30

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 950 228

Koszty funduszu netto 656 157

Przychody z lokat netto 294 70

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 16 4

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 861 -446

Wynik z operacji -1 551 -371

Zobowiązania 1 407 338

Aktywa 83 571 20 081

Aktywa netto 82 164 19 743

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 256,39 301,90

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -23,72 -5,68

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 83 571 85 158 85 158 115 097

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 700 5 760 5 760 686

Należności 0 1 1 8 724

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 6 931

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 885 2 798 2 798 796

dłużne papiery wartościowe 4 885 2 798 2 798 796

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 77 982 76 599 76 599 97 955

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 4 0 0 5

Zobowiązania 1 407 1 443 1 443 1 468

Aktywa netto (I-II) 82 164 83 715 83 715 113 629

Kapitał funduszu 55 410 55 410 55 410 61 409

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -32 022 -32 022 -26 023

Dochody zatrzymane 43 500 43 190 43 190 40 938

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 969 17 675 17 675 15 424

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 531 25 515 25 515 25 514

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -16 746 -14 885 -14 885 11 282

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 82 164 83 715 83 715 113 629

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 69 968

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 256,39 1 280,11 1 280,11 1 623,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 256,39

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-12-31

Przychody z lokat 950 950 15 501 20 179

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 14 717 16 546

Przychody odsetkowe 950 950 784 3 633

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 656 656 730 3 159

Wynagrodzenie dla towarzystwa 512 512 614 2 352

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 7 7 5 39

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 77 390

Usługi prawne 53 53 27 350

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 84 84 7 24

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 656 656 730 3 159

Przychody z lokat netto (I-IV) 294 294 14 771 17 020

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 845 -1 845 1 306 -28 357

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 16 16 4 8

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 861 -1 861 1 302 -28 365

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 551 -1 551 16 077 -11 337

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -23,72 -23,72 229,78 -173,36

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -23,72 -23,72 229,78 -173,36

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 83 715 83 715 97 552 101 051

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 551 -1 551 16 077 -11 337

przychody z lokat netto 294 294 14 771 17 020

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 16 1 302 -28 365

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 861 -1 861 4 8

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 551 -1 551 16 077 -11 337

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 -5 999

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 -5 999

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 551 -1 551 16 077 -17 336

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 82 164 82 164 113 629 83 715

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 82 037 82 037 100 599 92 209

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 4 571

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 4 571

saldo zmian 0 0 0 -4 571

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397 65 397 69 968 65 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035 22 035 17 464 22 035

saldo zmian 65 397 65 397 69 968 65 397

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 69 968 65 397

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 280,11 1 280,11 1 495,82 1 444,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 256,39 1 256,39 1 623,99 1 280,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,81 1,81 8,38 15,19

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 252,52 1 252,52 1 412,99 1 277,68

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2011-01-31 2011-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 256,38 1 256,38 1 412,99 1 413,23

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2011-01-31 2011-04-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 256,39 1 256,39 1 412,99 1 280,11

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2011-01-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 256,39 1 256,39 1 623,99 1 280,11

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,24 3,24 0,71 5,05

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,53 2,53 0,60 3,76

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,00 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,07 0,62

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 060 -5 060 279 11 363

Wpływy 3 097 3 097 29 428 196 919

Z tytułu posiadanych lokat 31 31 5 999 18 340

Z tytułu zbycia składników lokat 3 066 3 066 23 429 178 495

Pozostałe 0 0 0 84

Wydatki 8 157 8 157 29 149 185 556

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 7 461 7 461 28 393 182 274

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 526 526 636 2 426

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 6 5 21

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 77 77 77 465

Z tytułu usług prawnych 77 77 26 340

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 10 10 12 30

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 -6 010

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 6 010

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 5 999

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 11

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -5 060 -5 060 279 5 353

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 760 5 760 407 407

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 700 700 686 5 760

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Realizacja projektów.pdf Realizacja projektów

1 kwartał kwartał rok kwartał

2012 roku roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 56 224 39 530 47,30 56 224 41 409 48,63 56 224 41 409 48,63 56 224 67 561 58,70

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 4 821 4 885 5,85 2 782 2 798 3,29 2 782 2 798 3,29 7 723 7 727 6,71

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 518 429 0,51 518 433 0,51 518 433 0,51 518 459 0,40

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 31 198 38 023 45,50 28 813 34 757 40,81 28 813 34 757 40,81 29 438 29 933 26,01

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 9 312 11,14

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 47 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 9 999 Polska 9 999 13 896 16,63

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 462 1,75

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 9 536 11,41

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 14 169 Polska 7 510 5 807 6,95

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 999 Polska 11 999 530 0,63

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 900 1 823 1 853 2,22

Obligacje 1 900 1 823 1 853 2,22

OK1012, PL0000106100 Inny aktywny rynek Treasury Bondspot Poland Skarb Państwa Polska 2012-10-25 zerokuponowe, 0% 1 900 000,00 1 900 1 823 1 853 2,22

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 000 2 998 3 032 3,63

Obligacje 3 000 2 998 3 032 3,63

WZ0115, PL0000106480 Inny aktywny rynek Treasury Bondspot Poland Skarb Państwa Polska 2015-01-25 zmienne, 5,01% 3 000 000,00 3 000 2 998 3 032 3,63

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. Polska 100 50 20 0,02

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. Polska 100 50 49 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa KARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. Polska 300 150 149 0,18

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. Polska 66 32 37 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. Polska 85 43 47 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. Polska 85 43 45 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. Polska 100 50 0 0,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. Polska 100 50 56 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. Polska 100 50 26 0,03

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSEL SKA5-WK4 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-09-10 3 060 4 012 4,80

WEKSEL SKA5-WK5 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 125 162 0,19

WEKSEL SKA5-WK7 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-12-21 110 140 0,17

WEKSEL SKA5-WK8 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-03-03 85 107 0,13

WEKSEL SKA6-W10 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 25 32 0,04

WEKSEL SKA6-W11 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 25 32 0,04

WEKSEL SKA6-W12 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 25 32 0,04

WEKSEL SKA6-W13 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 25 32 0,04

WEKSEL SKA6-WK9 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2014-11-06 25 32 0,04

WEKSEL SKA7-WK1 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2012-04-23 300 444 0,53

WEKSEL SKA7-WK4 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2011-12-24 5 000 7 598 9,09

WEKSEL SKA7-WK5 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2012-09-01 700 1 005 1,20

WEKSEL SKA7-WK6 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2012-12-08 200 281 0,34

WEKSEL SKA7-WK7 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-01-29 150 208 0,25

WEKSEL SKA7-WK8 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-02-20 350 482 0,58

WEKSEL SKAM-W10 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-05-28 130 159 0,19

WEKSEL SKAM-WK1 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-01-29 140 194 0,23

WEKSEL SKAM-WK2 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-02-20 130 179 0,21

WEKSEL SKAM-WK3 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-03-24 150 205 0,25

WEKSEL SKAM-WK7 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2013-12-28 110 140 0,17

WEKSEL SKAM-WK8 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-03-03 225 282 0,34

WEKSEL SKAM-WK9 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-04-09 90 112 0,13

WEKSEL WFNK0507 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-09-10 120 143 0,17

WEKSEL WFNK0508 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-12-10 150 174 0,21

WEKSEL WFNK0509 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-03-25 120 131 0,16

WEKSEL WFNK0510 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-09-26 300 319 0,38

WEKSEL WFNK0511 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2017-03-15 100 100 0,12

WEKSEL WFNK0607 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-02-21 3 500 3 971 4,75

WEKSEL WFNK0608 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-08-05 300 331 0,40

WEKSEL WFNK0609 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-07-04 300 327 0,39

WEKSEL WFNK0610 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-09-26 400 425 0,51

WEKSEL WFNK0611 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-11-09 300 314 0,37

WEKSEL WFNK0612 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-12-20 300 310 0,37

WEKSEL WFNK0613 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2017-02-14 300 305 0,36

WEKSEL WFNK0614 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2017-03-23 200 200 0,24

WEKSEL WFNK0615 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2017-03-29 1 200 1 200 1,44

WEKSEL WFNK0808 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-07-28 190 229 0,27

WEKSEL WFNK0809 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-09-10 90 107 0,13

WEKSEL WFNK0810 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2015-10-15 4 000 4 711 5,64

WEKSEL WFNK0812 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2016-12-27 600 619 0,74

WEKSEL WFNZ0901 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-02-25 2 913 3 301 3,95

WEKSEL WFNZ0902 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-07-14 1 635 1 777 2,13

WEKSEL WFNZ0903 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-08-31 1 150 1 232 1,47

WEKSEL WFNZ0904 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-09-29 310 329 0,39

WEKSEL WFNZ0905 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-10-05 360 381 0,46

WEKSEL WFNZ0906 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-04 310 325 0,39

WEKSEL WFNZ0907 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-09 50 52 0,06

WEKSEL WFNZ0908 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-29 50 52 0,06

WEKSEL WFNZ0909 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-12-20 110 114 0,14

WEKSEL WFNZ0910 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-01-17 410 420 0,50

WEKSEL WFNZ0911 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-02-14 250 254 0,30

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_RYNKU NIERUCHOMOŚCI_1Q12.pdf Nota nr 1

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

Razem 0

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 397

Pozostałe zobowiązania 0

Razem 1 407

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-30 Bogusław Grabowski Prezes Zarządu

2012-04-30 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2012-04-30 Piotr Bieńkuński Członek Zarządu

2012-04-30 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu

2012-04-30 Ludmiła Falak - Cyniak Członek Zarządu