| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-01-01 | do | 2012-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-04-30 | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-695 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-000-12-12 | 015837210 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 950 | 228 | ||
| Koszty funduszu netto | 656 | 157 | ||
| Przychody z lokat netto | 294 | 70 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 16 | 4 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 861 | -446 | ||
| Wynik z operacji | -1 551 | -371 | ||
| Zobowiązania | 1 407 | 338 | ||
| Aktywa | 83 571 | 20 081 | ||
| Aktywa netto | 82 164 | 19 743 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | 65 397 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 256,39 | 301,90 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -23,72 | -5,68 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 83 571 | 85 158 | 85 158 | 115 097 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 700 | 5 760 | 5 760 | 686 | ||||||
| Należności | 0 | 1 | 1 | 8 724 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 6 931 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 885 | 2 798 | 2 798 | 796 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 4 885 | 2 798 | 2 798 | 796 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 77 982 | 76 599 | 76 599 | 97 955 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Zobowiązania | 1 407 | 1 443 | 1 443 | 1 468 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 82 164 | 83 715 | 83 715 | 113 629 | ||||||
| Kapitał funduszu | 55 410 | 55 410 | 55 410 | 61 409 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -32 022 | -32 022 | -32 022 | -26 023 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 43 500 | 43 190 | 43 190 | 40 938 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 969 | 17 675 | 17 675 | 15 424 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 25 531 | 25 515 | 25 515 | 25 514 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -16 746 | -14 885 | -14 885 | 11 282 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 82 164 | 83 715 | 83 715 | 113 629 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | 65 397 | 65 397 | 69 968 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 256,39 | 1 280,11 | 1 280,11 | 1 623,99 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 256,39 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 950 | 950 | 15 501 | 20 179 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 14 717 | 16 546 | ||
| Przychody odsetkowe | 950 | 950 | 784 | 3 633 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 656 | 656 | 730 | 3 159 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 512 | 512 | 614 | 2 352 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 7 | 7 | 5 | 39 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 77 | 390 | ||
| Usługi prawne | 53 | 53 | 27 | 350 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 84 | 84 | 7 | 24 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 656 | 656 | 730 | 3 159 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 294 | 294 | 14 771 | 17 020 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 845 | -1 845 | 1 306 | -28 357 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 16 | 16 | 4 | 8 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 861 | -1 861 | 1 302 | -28 365 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 551 | -1 551 | 16 077 | -11 337 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -23,72 | -23,72 | 229,78 | -173,36 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -23,72 | -23,72 | 229,78 | -173,36 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 83 715 | 83 715 | 97 552 | 101 051 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 551 | -1 551 | 16 077 | -11 337 | ||
| przychody z lokat netto | 294 | 294 | 14 771 | 17 020 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 16 | 16 | 1 302 | -28 365 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 861 | -1 861 | 4 | 8 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 551 | -1 551 | 16 077 | -11 337 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | -5 999 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | -5 999 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 551 | -1 551 | 16 077 | -17 336 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 82 164 | 82 164 | 113 629 | 83 715 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 82 037 | 82 037 | 100 599 | 92 209 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 4 571 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 4 571 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | -4 571 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 65 397 | 65 397 | 69 968 | 65 397 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 035 | 22 035 | 17 464 | 22 035 | ||
| saldo zmian | 65 397 | 65 397 | 69 968 | 65 397 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | 65 397 | 69 968 | 65 397 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 280,11 | 1 280,11 | 1 495,82 | 1 444,24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 256,39 | 1 256,39 | 1 623,99 | 1 280,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,81 | 1,81 | 8,38 | 15,19 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 252,52 | 1 252,52 | 1 412,99 | 1 277,68 | ||
| data wyceny | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 2011-10-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 256,38 | 1 256,38 | 1 412,99 | 1 413,23 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2011-01-31 | 2011-04-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 256,39 | 1 256,39 | 1 412,99 | 1 280,11 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2011-01-31 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 256,39 | 1 256,39 | 1 623,99 | 1 280,11 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,24 | 3,24 | 0,71 | 5,05 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,53 | 2,53 | 0,60 | 3,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,62 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 060 | -5 060 | 279 | 11 363 | ||
| Wpływy | 3 097 | 3 097 | 29 428 | 196 919 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 31 | 31 | 5 999 | 18 340 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 066 | 3 066 | 23 429 | 178 495 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
| Wydatki | 8 157 | 8 157 | 29 149 | 185 556 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 461 | 7 461 | 28 393 | 182 274 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 526 | 526 | 636 | 2 426 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 6 | 5 | 21 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 77 | 77 | 77 | 465 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 77 | 77 | 26 | 340 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 10 | 12 | 30 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | -6 010 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 6 010 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 5 999 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 060 | -5 060 | 279 | 5 353 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 760 | 5 760 | 407 | 407 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 700 | 700 | 686 | 5 760 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Realizacja projektów.pdf | Realizacja projektów | ||
| 1 | kwartał | kwartał | rok | kwartał | ||||||||||
| 2012 | roku | roku | roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 56 224 | 39 530 | 47,30 | 56 224 | 41 409 | 48,63 | 56 224 | 41 409 | 48,63 | 56 224 | 67 561 | 58,70 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 821 | 4 885 | 5,85 | 2 782 | 2 798 | 3,29 | 2 782 | 2 798 | 3,29 | 7 723 | 7 727 | 6,71 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 518 | 429 | 0,51 | 518 | 433 | 0,51 | 518 | 433 | 0,51 | 518 | 459 | 0,40 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 31 198 | 38 023 | 45,50 | 28 813 | 34 757 | 40,81 | 28 813 | 34 757 | 40,81 | 29 438 | 29 933 | 26,01 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 199 | Polska | 11 199 | 9 312 | 11,14 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 49 | Polska | 49 | 47 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 9 999 | Polska | 9 999 | 13 896 | 16,63 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 249 | Polska | 4 249 | 1 462 | 1,75 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 219 | Polska | 11 219 | 9 536 | 11,41 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 14 169 | Polska | 7 510 | 5 807 | 6,95 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 999 | Polska | 11 999 | 530 | 0,63 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 900 | 1 823 | 1 853 | 2,22 | |||||||||
| Obligacje | 1 900 | 1 823 | 1 853 | 2,22 | |||||||||
| OK1012, PL0000106100 | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa | Polska | 2012-10-25 | zerokuponowe, 0% | 1 900 000,00 | 1 900 | 1 823 | 1 853 | 2,22 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 3 000 | 2 998 | 3 032 | 3,63 | |||||||||
| Obligacje | 3 000 | 2 998 | 3 032 | 3,63 | |||||||||
| WZ0115, PL0000106480 | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa | Polska | 2015-01-25 | zmienne, 5,01% | 3 000 000,00 | 3 000 | 2 998 | 3 032 | 3,63 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. | Polska | 100 | 50 | 20 | 0,02 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. | Polska | 100 | 50 | 49 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa | KARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | Polska | 300 | 150 | 149 | 0,18 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | Polska | 66 | 32 | 37 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | Polska | 85 | 43 | 47 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | Polska | 85 | 43 | 45 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | Polska | 100 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. | Polska | 100 | 50 | 56 | 0,07 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | Polska | 100 | 50 | 26 | 0,03 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSEL SKA5-WK4 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2014-09-10 | 3 060 | 4 012 | 4,80 | ||
| WEKSEL SKA5-WK5 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2014-11-06 | 125 | 162 | 0,19 | ||
| WEKSEL SKA5-WK7 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2014-12-21 | 110 | 140 | 0,17 | ||
| WEKSEL SKA5-WK8 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2015-03-03 | 85 | 107 | 0,13 | ||
| WEKSEL SKA6-W10 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2014-11-06 | 25 | 32 | 0,04 | ||
| WEKSEL SKA6-W11 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2014-11-06 | 25 | 32 | 0,04 | ||
| WEKSEL SKA6-W12 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2014-11-06 | 25 | 32 | 0,04 | ||
| WEKSEL SKA6-W13 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2014-11-06 | 25 | 32 | 0,04 | ||
| WEKSEL SKA6-WK9 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2014-11-06 | 25 | 32 | 0,04 | ||
| WEKSEL SKA7-WK1 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2012-04-23 | 300 | 444 | 0,53 | ||
| WEKSEL SKA7-WK4 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2011-12-24 | 5 000 | 7 598 | 9,09 | ||
| WEKSEL SKA7-WK5 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2012-09-01 | 700 | 1 005 | 1,20 | ||
| WEKSEL SKA7-WK6 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2012-12-08 | 200 | 281 | 0,34 | ||
| WEKSEL SKA7-WK7 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2013-01-29 | 150 | 208 | 0,25 | ||
| WEKSEL SKA7-WK8 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2013-02-20 | 350 | 482 | 0,58 | ||
| WEKSEL SKAM-W10 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2015-05-28 | 130 | 159 | 0,19 | ||
| WEKSEL SKAM-WK1 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2013-01-29 | 140 | 194 | 0,23 | ||
| WEKSEL SKAM-WK2 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2013-02-20 | 130 | 179 | 0,21 | ||
| WEKSEL SKAM-WK3 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2013-03-24 | 150 | 205 | 0,25 | ||
| WEKSEL SKAM-WK7 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2013-12-28 | 110 | 140 | 0,17 | ||
| WEKSEL SKAM-WK8 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2015-03-03 | 225 | 282 | 0,34 | ||
| WEKSEL SKAM-WK9 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2015-04-09 | 90 | 112 | 0,13 | ||
| WEKSEL WFNK0507 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2015-09-10 | 120 | 143 | 0,17 | ||
| WEKSEL WFNK0508 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2015-12-10 | 150 | 174 | 0,21 | ||
| WEKSEL WFNK0509 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2016-03-25 | 120 | 131 | 0,16 | ||
| WEKSEL WFNK0510 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2016-09-26 | 300 | 319 | 0,38 | ||
| WEKSEL WFNK0511 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2017-03-15 | 100 | 100 | 0,12 | ||
| WEKSEL WFNK0607 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2016-02-21 | 3 500 | 3 971 | 4,75 | ||
| WEKSEL WFNK0608 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2015-08-05 | 300 | 331 | 0,40 | ||
| WEKSEL WFNK0609 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2016-07-04 | 300 | 327 | 0,39 | ||
| WEKSEL WFNK0610 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2016-09-26 | 400 | 425 | 0,51 | ||
| WEKSEL WFNK0611 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2016-11-09 | 300 | 314 | 0,37 | ||
| WEKSEL WFNK0612 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2016-12-20 | 300 | 310 | 0,37 | ||
| WEKSEL WFNK0613 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2017-02-14 | 300 | 305 | 0,36 | ||
| WEKSEL WFNK0614 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2017-03-23 | 200 | 200 | 0,24 | ||
| WEKSEL WFNK0615 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2017-03-29 | 1 200 | 1 200 | 1,44 | ||
| WEKSEL WFNK0808 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2015-07-28 | 190 | 229 | 0,27 | ||
| WEKSEL WFNK0809 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2015-09-10 | 90 | 107 | 0,13 | ||
| WEKSEL WFNK0810 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2015-10-15 | 4 000 | 4 711 | 5,64 | ||
| WEKSEL WFNK0812 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2016-12-27 | 600 | 619 | 0,74 | ||
| WEKSEL WFNZ0901 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-02-25 | 2 913 | 3 301 | 3,95 | ||
| WEKSEL WFNZ0902 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-07-14 | 1 635 | 1 777 | 2,13 | ||
| WEKSEL WFNZ0903 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-08-31 | 1 150 | 1 232 | 1,47 | ||
| WEKSEL WFNZ0904 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-09-29 | 310 | 329 | 0,39 | ||
| WEKSEL WFNZ0905 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-10-05 | 360 | 381 | 0,46 | ||
| WEKSEL WFNZ0906 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-11-04 | 310 | 325 | 0,39 | ||
| WEKSEL WFNZ0907 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-11-09 | 50 | 52 | 0,06 | ||
| WEKSEL WFNZ0908 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-11-29 | 50 | 52 | 0,06 | ||
| WEKSEL WFNZ0909 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-12-20 | 110 | 114 | 0,14 | ||
| WEKSEL WFNZ0910 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2017-01-17 | 410 | 420 | 0,50 | ||
| WEKSEL WFNZ0911 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2017-02-14 | 250 | 254 | 0,30 |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_RYNKU NIERUCHOMOŚCI_1Q12.pdf | Nota nr 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Razem | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 010 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 397 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Razem | 1 407 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-30 | Bogusław Grabowski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-04-30 | Piotr Kuba | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-04-30 | Piotr Bieńkuński | Członek Zarządu | |||
| 2012-04-30 | Mieczysław Lewandowski | Członek Zarządu | |||
| 2012-04-30 | Ludmiła Falak - Cyniak | Członek Zarządu | |||
