KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-05-05

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080018421 360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 226 54

Koszty funduszu netto 692 167

Przychody z lokat netto -466 -112

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 748 180

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 448 349

Wynik z operacji 1 730 417

Zobowiązania 5 417 1 325

Aktywa 31 293 7 653

Aktywa netto 25 876 6 328

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 241 298 241 298

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,24 26,23

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 7,17 1,73

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2014 rok kwartał

2015 roku 2014 roku roku

Aktywa 31 293 25 151 25 151

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 846 36 36

Należności 6 8 8

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 26 373 24 838 24 838

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

udziałowe papiery wartościowe 26 373 24 838 24 838

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 59 269 269

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

depozyty 59 269 269

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 9 0 0

Zobowiązania 5 417 90 90

Aktywa netto (I-II) 25 876 25 061 25 061

Kapitał funduszu 24 163 25 078 25 078

Kapitał wpłacony 25 078 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -915 0 0

Dochody zatrzymane 33 -249 -249

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -716 -250 -250

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 749 1 1

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 680 232 232

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 25 876 25 061 25 061

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 241 298 250 267 250 267

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,24 100,14 100,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-01-01 1

2015

do 2015-03-31 2015-01-01

2015-03-31

Przychody z lokat 226 226

Dywidendy i inne udziały w zyskach 43 43

Przychody odsetkowe 2 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 181 181

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 692 692

Wynagrodzenie dla towarzystwa 219 219

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 1

Usługi w zakresie rachunkowości 21 21

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 421 421

Pozostałe 21 21

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 692 692

Przychody z lokat netto (I-IV) -466 -466

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 196 2 196

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 748 748

z tytułu różnic kursowych 80 80

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 448 1 448

z tytułu różnic kursowych 554 554

Wynik z operacji 1 730 1 730

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,17 7,17

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,17 7,17

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-01-01 1 2014-10-28 4

2015 2015

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-10-28

2015-03-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25 061 25 061 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 730 1 730 -17 -17

przychody z lokat netto -466 -466 -250 -250

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 748 748 1 1

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 448 1 448 232 232

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 730 1 730 -17 -17

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -915 -915 25 078 25 078

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 25 078 25 078

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -915 -915 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 815 815 25 061 25 061

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 25 876 25 876 25 061 25 061

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 592 25 592 25 082 25 082

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 969 8 969 0 0

saldo zmian -8 969 -8 969 250 267 250 267

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 969 8 969 0 0

saldo zmian 241 298 241 298 250 267 250 267

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,14 100,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 107,24 107,24 100,14 100,14

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,09 7,09 0,14 0,14

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,11 102,11 100,14 100,14

data wyceny 2015-01-30 2015-01-30 2014-12-31 2014-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 108,83 108,83 100,25 100,25

data wyceny 2015-02-27 2015-02-27 2014-11-28 2014-11-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,24 107,24 100,14 100,14

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-12-31 2014-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,86 0,86 0,61 0,61

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,08 0,08 0,06 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-01-01 1

2015

do 2015-03-31 2015-01-01

2015-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 743 5 743

Wpływy 9 402 9 402

Z tytułu posiadanych lokat 49 49

Z tytułu zbycia składników lokat 9 353 9 353

Pozostałe 0 0

0

Wydatki 3 659 3 659

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 3 386 3 386

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 215 215

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 8

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 1

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 22 22

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 26 26

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -916 -916

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

0

Wydatki 916 916

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 915 915

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 1 1

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -17 -17

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 827 4 827

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 36 36

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 846 4 846

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2014 rok kwartał

2015 roku 2014 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 24 178 26 373 84,28 24 606 24 838 98,76 24 606 24 838 98,76

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 59 59 0,19 269 269 1,07 269 269 1,07

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALLIANZ AG (DE0008404005) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 840 Niemcy 483 556 1,79

ASML Holding NV (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Amsterdam 1 230 Holandia 431 477 1,52

Banco Santander SA (ES0113900J37) Aktywny rynek - rynek regulowany Bolsa De Madrid 47 659 Hiszpania 1 406 1 367 4,37

Commerzbank AG (DE000CBK1001) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 30 000 Niemcy 1 595 1 576 5,04

Credit Agricole SA (FR0000045072) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 27 000 Francja 1 538 1 509 4,82

Davide Camparimilano Spa (IT0003849244) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 20 100 Włochy 471 534 1,71

ING GROEP N.V. (NL0000303600) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Amsterdam 24 800 Holandia 1 183 1 384 4,42

Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 16 330 Niemcy 1 000 873 2,79

Renalut S.A. (FR0000131906) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 3 200 Francja 936 1 109 3,54

Safran (FR0000073272) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 900 Francja 477 505 1,61

SOCIETE GENERALE SA (FR0000130809) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 6 050 Francja 1 009 1 112 3,55

Volkswagen AG (DE0007664039) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 1 100 Niemcy 848 1 115 3,56

BAE Systems PLC (GB0002634946) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 24 500 Wielka Brytania 712 722 2,31

Barclays Bank PLC (GB0031348658) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 120 000 Wielka Brytania 1 666 1 639 5,24

Diageo PLC (GB0002374006) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 7 107 Wielka Brytania 733 744 2,38

Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 155 350 Wielka Brytania 658 685 2,19

Accordia Golf Co Ltd. (JP3108450002) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 12 450 Japonia 368 456 1,46

Honda Motor Co Ltd. (JP3854600008) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 6 840 Japonia 715 847 2,71

Toyota Motor Corp. (JP3633400001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 6 450 Japonia 1 398 1 716 5,48

Apple Computer Inc. (US0378331005) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 400 Stany Zjednoczone Ameryki 1 360 1 613 5,15

General Motors Corp. (US37045V1008) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 950 Stany Zjednoczone Ameryki 217 279 0,89

Macys Inc (US55616P1049) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 554 Stany Zjednoczone Ameryki 759 880 2,81

nVIDIA INC. (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 6 200 Stany Zjednoczone Ameryki 438 495 1,58

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 290 Stany Zjednoczone Ameryki 1 114 1 287 4,11

Samsung Electronics Co. Ltd. GDR (US7960508882) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone Ameryki 1 197 1 228 3,92

US BANCORP (US9029733048) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 700 Stany Zjednoczone Ameryki 404 450 1,44

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 408 468 1,50

Wells Fargo and Company (US9497461015) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 600 Stany Zjednoczone Ameryki 654 747 2,39

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 59 59 0,19

Depozyt, 1 dzień, 2015-04-01 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 1,05 % 58 584,08 59 58 585,77 59 0,19

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf Polityka rachunkowości

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 6

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 4 806

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 515

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 13

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 78

Pozostałe zobowiązania 5

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-05 Jarosław Antonik Członek Zarządu

2015-05-05 Wojciech Idzik Prokurent