| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-01-01 | do | 2015-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-05-05 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MI 03'2015 WPROWADZENIE.rtf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS. ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 132 | 32 | ||
| Koszty funduszu netto | 477 | 115 | ||
| Przychody z lokat netto | -344 | -83 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 540 | 130 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 414 | 341 | ||
| Wynik z operacji | 1 610 | 388 | ||
| Zobowiązania | 457 | 112 | ||
| Aktywa | 39 751 | 9 721 | ||
| Aktywa netto | 39 294 | 9 610 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 427 843 | 427 843 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,84 | 22,46 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,76 | 0,91 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2015 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 stycznia, 27 lutego, 31 marca 2015 r. | ||||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2014 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2014 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 39 751 | 42 488 | 42 488 | 57 997 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 26 | 6 | 6 | 403 | ||||||
| Należności | 282 | 337 | 337 | 627 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 36 152 | 39 292 | 39 292 | 55 669 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 17 340 | 25 093 | 25 093 | 43 137 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 262 | 2 854 | 2 854 | 1 268 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 1 025 | 1 047 | 1 047 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 29 | 0 | 0 | 29 | ||||||
| Zobowiązania | 457 | 99 | 99 | 131 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 39 294 | 42 389 | 42 389 | 57 866 | ||||||
| Kapitał funduszu | 49 494 | 54 198 | 54 198 | 67 947 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -82 225 | -77 521 | -77 521 | -63 772 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -11 183 | -11 379 | -11 379 | -11 401 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 298 | 5 642 | 5 642 | 5 737 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 481 | -17 021 | -17 021 | -17 139 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 983 | -431 | -431 | 1 320 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 39 294 | 42 389 | 42 389 | 57 866 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 427 843 | 481 237 | 481 237 | 634 068 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,84 | 88,08 | 88,08 | 91,26 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 397 674 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,84 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-01-01 | 1 | 2014-01-01 | 1 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-03-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-03-31 | 2014-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 132 | 132 | 207 | 207 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 130 | 130 | 206 | 206 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 120 | 120 | 151 | 151 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 48 | 48 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 477 | 477 | 380 | 380 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 460 | 460 | 360 | 360 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 3 | 7 | 7 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 477 | 477 | 380 | 380 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -344 | -344 | -174 | -174 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 954 | 1 954 | -296 | -296 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 540 | 540 | 1 511 | 1 511 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 15 | 15 | -5 | -5 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 414 | 1 414 | -1 806 | -1 806 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -39 | -39 | 9 | 9 | ||
| Wynik z operacji | 1 610 | 1 610 | -469 | -469 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,76 | 3,76 | -0,74 | -0,74 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,76 | 3,76 | -0,74 | -0,74 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-01-01 | 1 | 2014-01-01 | 1 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-03-31 | 2014-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -3 095 | -3 095 | -20 093 | -4 616 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 42 389 | 42 389 | 62 482 | 62 482 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 610 | 1 610 | -2 198 | -469 | ||
| przychody z lokat netto | -344 | -344 | -269 | -174 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 540 | 540 | 1 629 | 1 511 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 414 | 1 414 | -3 557 | -1 806 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 610 | 1 610 | -2 198 | -469 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 704 | -4 704 | -17 895 | -4 147 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 704 | -4 704 | -17 895 | -4 147 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 095 | -3 095 | -20 093 | -4 616 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 39 294 | 39 294 | 42 389 | 57 866 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 39 039 | 39 039 | 50 259 | 58 402 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 53 394 | 53 394 | 197 926 | 45 095 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 53 394 | 53 394 | 197 926 | 45 095 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 53 394 | 53 394 | 197 926 | 45 095 | ||
| saldo zmian | -53 394 | -53 394 | -197 926 | -45 095 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 427 843 | 427 843 | 481 237 | 634 068 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 895 549 | 895 549 | 842 155 | 689 324 | ||
| saldo zmian | 427 843 | 427 843 | 481 237 | 634 068 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 397 674 | 397 674 | 427 843 | 589 401 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,76 | 3,76 | -3,92 | -0,74 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 88,08 | 88,08 | 92,00 | 92,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 91,84 | 91,84 | 88,08 | 91,26 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,27 | 4,27 | -4,26 | -0,80 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 87,93 | 87,93 | 87,20 | 90,47 | ||
| data wyceny | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2014-08-13 | 2014-03-19 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,84 | 91,84 | 92,11 | 92,11 | ||
| data wyceny | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 91,84 | 91,84 | 88,10 | 91,15 | ||
| data wyceny | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2014-12-30 | 2014-03-26 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,84 | 91,84 | 88,08 | 91,26 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,22 | 1,22 | 2,66 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,18 | 1,18 | 2,50 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-01-01 | 1 | 2014-01-01 | 1 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-03-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-03-31 | 2014-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 725 | 4 725 | 2 861 | 2 861 | ||
| Wpływy | 216 202 | 216 202 | 248 165 | 248 165 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 139 | 139 | 101 | 101 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 139 | 139 | 101 | 101 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 216 054 | 216 054 | 248 022 | 248 022 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 5 157 | 5 157 | 22 488 | 22 488 | ||
| Obligacje | 11 160 | 11 160 | 160 034 | 160 034 | ||
| Prawa pochodne | 5 522 | 5 522 | 1 880 | 1 880 | ||
| Depozty | 194 215 | 194 215 | 63 619 | 63 619 | ||
| Pozostałe | 10 | 10 | 41 | 41 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 10 | 10 | 41 | 41 | ||
| Wydatki | 211 478 | 211 478 | 245 304 | 245 304 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 211 184 | 211 184 | 244 881 | 244 881 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 7 662 | 7 662 | 8 069 | 8 069 | ||
| Obligacje | 3 374 | 3 374 | 171 754 | 171 754 | ||
| Prawa pochodne | 5 507 | 5 507 | 1 950 | 1 950 | ||
| Depozyty | 194 641 | 194 641 | 63 108 | 63 108 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 248 | 248 | 370 | 370 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 4 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 26 | 26 | 27 | 27 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 704 | -4 704 | -4 147 | -4 147 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 704 | 4 704 | 4 147 | 4 147 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 704 | 4 704 | 4 147 | 4 147 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 21 | 21 | -1 286 | -1 286 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 | 6 | 1 689 | 1 689 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 26 | 26 | 403 | 403 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FMI_raport_I_kwartal_2015_dodatkowa.rtf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2014 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2014 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 18 049 | 18 812 | 47,33 | 15 047 | 14 199 | 33,42 | 15 047 | 14 199 | 33,42 | 11 439 | 12 532 | 21,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 18 148 | 18 365 | 46,20 | 25 721 | 26 141 | 61,52 | 25 721 | 26 141 | 61,52 | 42 909 | 43 137 | 74,38 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 6 | 0,02 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 2 231 | 2 231 | 5,61 | 1 805 | 1 805 | 4,25 | 1 805 | 1 805 | 4,25 | 1 268 | 1 268 | 2,19 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. (PL5AVNH00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 375 569 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 626 | 451 | 1,13 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 324 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 182 | 194 | 0,49 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 13 099 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 535 | 575 | 1,45 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 147 619 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 693 | 546 | 1,37 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 109 600 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 734 | 729 | 1,83 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 187 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 458 | 410 | 1,03 | ||
| BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 101 194 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 539 | 630 | 1,59 | ||
| BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 23 144 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 598 | 678 | 1,71 | ||
| Capital Park S.A. (PLCPPRK00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 261 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 35 | 38 | 0,09 | ||
| DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 58 592 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 645 | 353 | 0,89 | ||
| ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 80 505 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 210 | 314 | 0,79 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 37 284 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 589 | 616 | 1,55 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 57 320 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 651 | 596 | 1,50 | ||
| GRUPA DUON S.A. (PLCPENR00035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 349 637 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 639 | 759 | 1,91 | ||
| Inter Cars S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 717 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 324 | 395 | 0,99 | ||
| IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 93 523 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 570 | 628 | 1,58 | ||
| LENA LIGHTING S.A. (PLLENAL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 140 573 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 573 | 723 | 1,82 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 347 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 444 | 449 | 1,13 | ||
| Mostostal Zabrze S.A. (PLMSTZB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 163 461 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 340 | 366 | 0,92 | ||
| Newag S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 19 858 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 407 | 459 | 1,15 | ||
| NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 27 201 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 165 | 134 | 0,34 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 16 864 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 560 | 675 | 1,70 | ||
| Peixin International Group N.V. (NL0010577052) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 26 181 | KRÓLESTWO NIDERLANDÓW | 419 | 188 | 0,47 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 13 575 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 146 | 1 198 | 3,01 | ||
| Polnord S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 77 302 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 705 | 711 | 1,79 | ||
| RELPOL S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 36 681 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 257 | 250 | 0,63 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 263 331 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 591 | 598 | 1,50 | ||
| SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 357 | 360 | 0,91 | ||
| SERINUS ENERGY INC (CA81752K1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 27 880 | KANADA | 271 | 85 | 0,21 | ||
| Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 138 600 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 275 | 444 | 1,12 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 965 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 239 | 434 | 1,09 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 34 903 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 619 | 681 | 1,71 | ||
| TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 81 389 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 693 | 832 | 2,09 | ||
| ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 345 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 500 | 437 | 1,10 | ||
| BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 80 396 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 277 | 362 | 0,91 | ||
| BLOOBER TEAM SA (PLBLOBR00014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 15 100 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 362 | 544 | 1,37 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 56 910 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 822 | 975 | 2,45 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 10 400 | 10 141 | 10 347 | 26,03 | |||||||||
| Obligacje | 10 400 | 10 141 | 10 347 | 26,03 | |||||||||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2015-04-25 | stałe 5,50 | 1 000,00 | 5 000 | 5 154 | 5 013 | 12,61 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2016-01-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 5 400 | 4 987 | 5 334 | 13,42 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 7 234 | 8 007 | 8 018 | 20,17 | |||||||||
| Obligacje | 7 234 | 8 007 | 8 018 | 20,17 | |||||||||
| WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2017-01-25 | zmienne 2,01 | 1 000,00 | 6 500 | 6 483 | 6 510 | 16,38 | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2021-01-25 | zmienne 2,01 | 1 000,00 | 484 | 480 | 482 | 1,21 | ||
| SYNTHOS FINANCE AB 4% (XS1115183359) | Nienotowane na rynku aktywnym | Bloomberg Generic | Synthos Finance AB | KRÓLESTWO SZWECJI | 2021-09-30 | stałe 4,00 | 4 089,00 | 250 | 1 044 | 1 025 | 2,58 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 6 | 0,02 | |||||||
| FX Swap, EUR/PLN, 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | waluta 102 000 EUR | 1 | 0 | 6 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 231 | 2 231 | 5,61 | ||||||||
| O/N, 1D, 2015-04-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 1,10 | 2 231 000,00 | 2 231 | 2 231 000,00 | 2 231 | 5,61 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1BPH FIZ_MI.rtf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 | |||
| Z tytułu odsetek | 281 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 151 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 306 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-05 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2015-05-05 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2015-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPRAZES ZARZĄDU | . | ||
