KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 35 | / | 2015 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2015-05-07 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ALTUS TFI S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka), mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, informuje, że wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec kwietnia 2015 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego części, wyniosła: 8 063 830 771,49 zł. Na powyższą sumę aktywów składały się: 1 018 881 676,28 zł jako wartość aktywów netto 9 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 409 256 600,68 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 1 716 127 165,73 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 2 173 111 066,35 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 2 746 454 262,45 zł jako wartość aktywów netto w ramach usugi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skad których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa). |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ALTUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00-696 | WARSZAWA | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
PANKIEWICZA | 3 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(0-22) 380 32 85 | (0-22) 380 32 86 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.altustfi.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
1080003690 | 141158275 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-05-07 | Krzysztof Mazurek | Członek Zarządu | |||
2015-05-07 | Jakub Ryba | Członek Zarządu |