| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-15 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 604 09 00 | (032) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 27354901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 442 | 18 696 | 3 722 | 4 463 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 791 | 790 | 191 | 189 | ||
| Zysk (strata) brutto | 584 | 538 | 141 | 128 | ||
| Zysk (strata) netto | 408 | 462 | 98 | 110 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 503 | -1 375 | 121 | -328 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -121 | -404 | -29 | -96 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -465 | 1 636 | -112 | 391 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -82 | -143 | -20 | -34 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 627 | 68 970 | 16 539 | 16 534 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 557 | 32 538 | 7 473 | 7 800 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 539 | 3 496 | 865 | 838 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 595 | 27 726 | 6 259 | 6 647 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 070 | 36 432 | 9 066 | 8 734 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 403 | 2 356 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,77 | 3,71 | 0,92 | 0,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-1Q-2015.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q1_2015 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-15 | Marian Bąk | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-15 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 887 | 36 956 | 40 135 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 683 | 2 686 | 2 983 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 523 | 16 626 | 18 632 | |||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 147 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 147 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 17 132 | 17 132 | 18 033 | |||
| Nieruchomości | 17 132 | 17 132 | 18 033 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 439 | 402 | 340 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 424 | 383 | 331 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 19 | 9 | |||
| Aktywa obrotowe | 31 740 | 27 959 | 28 835 | |||
| Zapasy | 15 890 | 14 866 | 12 980 | |||
| Należności krótkoterminowe | 14 648 | 12 249 | 14 471 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 848 | 866 | 2 558 | |||
| Od pozostałych jednostek | 11 800 | 11 383 | 11 913 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 156 | 267 | 476 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 156 | 267 | 476 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 76 | 106 | 124 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 80 | 161 | 352 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 046 | 577 | 908 | |||
| A k t y w a r a z e m | 67 627 | 64 915 | 68 970 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 070 | 36 662 | 36 432 | |||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy | 26 143 | 26 143 | 25 941 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 692 | 202 | ||||
| Zysk (strata) netto | 408 | 692 | 462 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 557 | 28 253 | 32 538 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 958 | 741 | 661 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243 | 250 | 122 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 468 | 491 | 539 | |||
| długoterminowa | 392 | 392 | 391 | |||
| krótkoterminowa | 76 | 99 | 147 | |||
| Pozostałe rezerwy | 247 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 247 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 539 | 3 788 | 3 496 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 539 | 3 788 | 3 496 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 595 | 23 219 | 27 726 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 918 | 3 794 | 6 595 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 495 | 19 410 | 20 901 | |||
| Fundusze specjalne | 182 | 15 | 230 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 465 | 505 | 655 | |||
| Ujemna wartość firmy | 655 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 465 | 505 | 655 | |||
| długoterminowe | 308 | 348 | 199 | |||
| krótkoterminowe | 157 | 157 | 456 | |||
| P a s y w a r a z e m | 67 627 | 64 915 | 68 970 | |||
| Wartość księgowa | 37 070 | 36 662 | 36 432 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,77 | 3,73 | 3,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | 13 607 | 13 607 | 8 617 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 607 | 13 607 | 8 617 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 607 | 13 607 | 8 617 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 35 538 | 35 538 | 30 319 | |||
| zastaw na hipotece | 29 475 | 29 475 | 23 388 | |||
| zastaw na majątku | 6 063 | 6 063 | 6 931 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 49 145 | 49 145 | 38 936 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 442 | 18 696 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 847 | 3 246 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 949 | 9 243 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 493 | 9 453 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 727 | 15 957 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 885 | 2 461 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 553 | 6 958 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 174 | 8 999 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 715 | 2 739 | ||||
| Koszty sprzedaży | 551 | 540 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 382 | 1 399 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 782 | 800 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 55 | 55 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 50 | 55 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 46 | 65 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41 | 15 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 50 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 791 | 790 | ||||
| Przychody finansowe | 47 | 24 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 40 | 17 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | |||||
| Inne | 7 | 4 | ||||
| Koszty finansowe | 254 | 276 | ||||
| Odsetki w tym: | 106 | 184 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 148 | 92 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 584 | 538 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 584 | 538 | ||||
| Podatek dochodowy | 176 | 76 | ||||
| część bieżąca | 225 | 117 | ||||
| część odroczona | -49 | -41 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 408 | 462 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 662 | 35 970 | 35 971 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 662 | 35 970 | 35 971 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 143 | 25 941 | 25 942 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 202 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 202 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 202 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 143 | 26 143 | 25 942 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 692 | 202 | 202 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 692 | 202 | 202 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 202 | 202 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 202 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 692 | 0 | 202 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 202 | |||
| Wynik netto | 408 | 692 | 462 | |||
| zysk netto | 408 | 692 | 462 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 070 | 36 662 | 36 432 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 070 | 36 662 | 36 432 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 408 | 462 | 462 | |||
| Korekty razem | 95 | -1 837 | -1 837 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| Amortyzacja | 558 | 788 | 788 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 179 | 187 | 187 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -3 | -3 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 216 | 95 | 95 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -39 | -398 | -398 | |||
| Zmiana stanu należności | -2 395 | -2 453 | -2 453 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 127 | 278 | 278 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -546 | -331 | -331 | |||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 503 | -1 375 | -1 375 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 31 | 2 | 2 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 2 | 2 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 2 | 2 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 2 | 2 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 30 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 152 | 406 | 406 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152 | 41 | 41 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 365 | 365 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -121 | -404 | -404 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 263 | 3 866 | 3 866 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | 4 263 | 3 866 | 3 866 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 4 728 | 2 230 | 2 230 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 378 | 1 944 | 1 944 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 170 | 121 | 121 | |||
| Odsetki | 180 | 165 | 165 | |||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -465 | 1 636 | 1 636 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -82 | -143 | -143 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -82 | -143 | -143 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 161 | 495 | 495 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 79 | 352 | 352 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 12 | 12 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I kw 2015.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q1_2015 | ||
