FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2015 obejmujący okresod 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-15
TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEXInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-619Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karpia27 d
(ulica)(numer)
061 827 55 00061 827 55 99
(telefon)(fax)
[email protected]www.talex.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-045004772751
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 95219 4275 0504 637
Zysk (strata) z działalności operacyjnej982 02824484
Zysk (strata) brutto1132 09127499
Zysk (strata) netto-1311 722-32411
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 848-4 700-1 410-1 121
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 923-1 845-3 115-440
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 062-1841 702-43
Przepływy pieniężne netto, razem-11 709-6 729-2 822-1 606
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)77 72358 07119 00813 922
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29 24712 0297 1532 884
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 4311 2952 796310
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 7897 8952 3941 893
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)48 47646 04211 85511 038
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000734719
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,040,57-0,010,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16,1615,353,953,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,801,300,430,31
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-15 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2015-05-15 Jacek Klauziński Wiceprzes Zarządu
2015-05-15 Andrzej Rózga Wiceprzes Zarządu
2015-05-15 Rafał Szałek Członek Zarządu
2015-05-15 Radosław Wesołowski Członek Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe55 353 43 34731 214
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 247 9041 182
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe53 699 41 77529 587
Należności długoterminowe2 56
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek2 56
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe405 663439
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego323 570297
Inne rozliczenia międzyokresowe82 93142
Aktywa obrotowe22 370 41 69226 857
Zapasy2 100 2 0891 822
Należności krótkoterminowe10 402 18 29211 049
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek10 402 18 29211 049
Inwestycje krótkoterminowe9 170 20 87912 975
Krótkoterminowe aktywa finansowe9 170 20 87912 975
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 170 20 87912 975
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe698 432460
A k t y w a r a z e m77 723 85 03958 071
PASYWA
Kapitał własny48 476 48 60746 042
Kapitał zakładowy3 000 3 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)-75 -75-46
Kapitał zapasowy33 443 33 44331 393
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe5 000 5 0005 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych7 239 -1 4364 973
Zysk (strata) netto-131 8 6751 722
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 247 36 43212 029
Rezerwy na zobowiązania2 402 3 4661 836
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego23 2514
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne802 802464
długoterminowa191 191459
krótkoterminowa611 6115
Pozostałe rezerwy1 577 2 6391 358
długoterminowe280 295211
krótkoterminowe1 297 2 3441 147
Zobowiązania długoterminowe11 431 5 4801 295
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek11 431 5 4801 295
Zobowiązania krótkoterminowe9 789 21 7537 895
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek9 789 21 7537 895
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe5 625 5 7331 003
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe5 625 5 7331 003
długoterminowe5 183 5 014802
krótkoterminowe442 719201
P a s y w a r a z e m77 723 85 03958 071
Wartość księgowa48 476 48 60746 042
Liczba akcji (w szt.)3 000 092 3 000 0923 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)16,16 16,2015,35
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe4 955 6 1295 138
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)4 955 6 1295 138
udzielonych gwarancji i poręczeń4 955 6 1295 138
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem4 955 6 1295 138
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:20 952 19 427
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów10 290 11 636
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 662 7 791
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:17 880 15 044
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów7 784 7 680
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 096 7 364
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 072 4 383
Koszty sprzedaży802 704
Koszty ogólnego zarządu2 258 1 884
Zysk (strata) ze sprzedaży12 1 795
Pozostałe przychody operacyjne122 311
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych37 12
Dotacje40 37
Inne przychody operacyjne45 262
Pozostałe koszty operacyjne36 78
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11
Inne koszty operacyjne36 67
Zysk (strata) z działalności operacyjnej98 2 028
Przychody finansowe58 109
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:56 107
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne2 2
Koszty finansowe43 46
Odsetki w tym:43 46
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej113 2 091
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto113 2 091
Podatek dochodowy244 369
część bieżąca 166
część odroczona244 203
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-131 1 722
Zysk (strata) netto (zannualizowany)6 822 7 342
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)2,28 2,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)48 607 44 32044 320
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów -465
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych48 607 43 85544 320
Kapitał zakładowy na początek okresu3 000 3 0003 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu3 000 3 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu-75 46-46
Zmiany akcji (udziałów) własnych 29
zwiększenia (z tytułu) 29
nabycia akcji własnych 29
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu-75 -75-46
Kapitał zapasowy na początek okresu33 443 31 39331 393
Zmiany kapitału zapasowego 2 050
zwiększenia (z tytułu) 2 050
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 050
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu33 443 33 44331 393
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu5 000 5 0005 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu5 000 5 0005 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7 239 4 9734 973
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu8 675 5 9444 973
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 5 944
odpis na kapitał zapasowy 2 050
dywidenda 3 894
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu8 675
Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 436 971
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 465
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 436 1 436
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 436 1 436
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu7 239 -1 4364 973
Wynik netto-131 8 6751 722
zysk netto 8 6751 722
strata netto131
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )48 476 48 60746 042
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)43 087 43 21942 148
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-131 1 722
Korekty razem-5 717 -6 422
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja862 748
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej6 -49
Zmiana stanu rezerw-1 064 -787
Zmiana stanu zapasów-12 268
Zmiana stanu należności7 893 10 191
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-13 326 -16 587
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-76 -206
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-5 848 -4 700
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy39 12
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych37 12
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne2
Wydatki12 962 1 857
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych12 842 1 791
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne120 66
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-12 923 -1 845
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy7 366
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki7 366
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki304 184
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego244 184
Odsetki
Inne wydatki finansowe60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)7 062 -184
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-11 709 -6 729
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-11 709 -6 729
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu20 879 19 703
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:9 170 12 974
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf