| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-15 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 952 | 19 427 | 5 050 | 4 637 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 98 | 2 028 | 24 | 484 | ||
| Zysk (strata) brutto | 113 | 2 091 | 27 | 499 | ||
| Zysk (strata) netto | -131 | 1 722 | -32 | 411 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 848 | -4 700 | -1 410 | -1 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 923 | -1 845 | -3 115 | -440 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 062 | -184 | 1 702 | -43 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 709 | -6 729 | -2 822 | -1 606 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 723 | 58 071 | 19 008 | 13 922 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 247 | 12 029 | 7 153 | 2 884 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 431 | 1 295 | 2 796 | 310 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 789 | 7 895 | 2 394 | 1 893 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 476 | 46 042 | 11 855 | 11 038 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 734 | 719 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,57 | -0,01 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,16 | 15,35 | 3,95 | 3,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,80 | 1,30 | 0,43 | 0,31 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-15 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-15 | Jacek Klauziński | Wiceprzes Zarządu | |||
| 2015-05-15 | Andrzej Rózga | Wiceprzes Zarządu | |||
| 2015-05-15 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2015-05-15 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 55 353 | 43 347 | 31 214 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 247 | 904 | 1 182 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 699 | 41 775 | 29 587 | |||
| Należności długoterminowe | 2 | 5 | 6 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 | 5 | 6 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405 | 663 | 439 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 323 | 570 | 297 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 82 | 93 | 142 | |||
| Aktywa obrotowe | 22 370 | 41 692 | 26 857 | |||
| Zapasy | 2 100 | 2 089 | 1 822 | |||
| Należności krótkoterminowe | 10 402 | 18 292 | 11 049 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 402 | 18 292 | 11 049 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 170 | 20 879 | 12 975 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 170 | 20 879 | 12 975 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 170 | 20 879 | 12 975 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 698 | 432 | 460 | |||
| A k t y w a r a z e m | 77 723 | 85 039 | 58 071 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 476 | 48 607 | 46 042 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -75 | -75 | -46 | |||
| Kapitał zapasowy | 33 443 | 33 443 | 31 393 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 239 | -1 436 | 4 973 | |||
| Zysk (strata) netto | -131 | 8 675 | 1 722 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 247 | 36 432 | 12 029 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 402 | 3 466 | 1 836 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 25 | 14 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 802 | 802 | 464 | |||
| długoterminowa | 191 | 191 | 459 | |||
| krótkoterminowa | 611 | 611 | 5 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 577 | 2 639 | 1 358 | |||
| długoterminowe | 280 | 295 | 211 | |||
| krótkoterminowe | 1 297 | 2 344 | 1 147 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 431 | 5 480 | 1 295 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 431 | 5 480 | 1 295 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 789 | 21 753 | 7 895 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 789 | 21 753 | 7 895 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 625 | 5 733 | 1 003 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 625 | 5 733 | 1 003 | |||
| długoterminowe | 5 183 | 5 014 | 802 | |||
| krótkoterminowe | 442 | 719 | 201 | |||
| P a s y w a r a z e m | 77 723 | 85 039 | 58 071 | |||
| Wartość księgowa | 48 476 | 48 607 | 46 042 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,16 | 16,20 | 15,35 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 955 | 6 129 | 5 138 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 955 | 6 129 | 5 138 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 955 | 6 129 | 5 138 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 955 | 6 129 | 5 138 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 952 | 19 427 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 290 | 11 636 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 662 | 7 791 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 880 | 15 044 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 784 | 7 680 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 096 | 7 364 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 072 | 4 383 | ||||
| Koszty sprzedaży | 802 | 704 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 258 | 1 884 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 | 1 795 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 122 | 311 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 12 | ||||
| Dotacje | 40 | 37 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 45 | 262 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 36 | 78 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 36 | 67 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 98 | 2 028 | ||||
| Przychody finansowe | 58 | 109 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 56 | 107 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 43 | 46 | ||||
| Odsetki w tym: | 43 | 46 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 113 | 2 091 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 113 | 2 091 | ||||
| Podatek dochodowy | 244 | 369 | ||||
| część bieżąca | 166 | |||||
| część odroczona | 244 | 203 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -131 | 1 722 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 6 822 | 7 342 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,28 | 2,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 607 | 44 320 | 44 320 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -465 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 607 | 43 855 | 44 320 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -75 | 46 | -46 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 29 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | |||||
| nabycia akcji własnych | 29 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -75 | -75 | -46 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 443 | 31 393 | 31 393 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 050 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 050 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 050 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 443 | 33 443 | 31 393 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 239 | 4 973 | 4 973 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 675 | 5 944 | 4 973 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 944 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 2 050 | |||||
| dywidenda | 3 894 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 675 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 436 | 971 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 465 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 436 | 1 436 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 239 | -1 436 | 4 973 | |||
| Wynik netto | -131 | 8 675 | 1 722 | |||
| zysk netto | 8 675 | 1 722 | ||||
| strata netto | 131 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 476 | 48 607 | 46 042 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 087 | 43 219 | 42 148 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -131 | 1 722 | ||||
| Korekty razem | -5 717 | -6 422 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 862 | 748 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | -49 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 064 | -787 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -12 | 268 | ||||
| Zmiana stanu należności | 7 893 | 10 191 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 326 | -16 587 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76 | -206 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 848 | -4 700 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 39 | 12 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 2 | |||||
| Wydatki | 12 962 | 1 857 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 842 | 1 791 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 120 | 66 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -12 923 | -1 845 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 366 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 7 366 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 304 | 184 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 244 | 184 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 60 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 062 | -184 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 709 | -6 729 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 709 | -6 729 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 879 | 19 703 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 170 | 12 974 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf | |||
