VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-23

Skrócona nazwa emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Temat

Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Vistal Gdynia SA (Spółka) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015 r. roku zawarł z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA (Bank) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: 1.102.000,00 EUR – kurs forward 4,1670 PLN – data zapadalności 27 lipca 2015 r. 1.102.000,00 EUR – kurs forward 4,1775 PLN – data zapadalności 27 listopada 2015 r. 1.515.250,00 EUR – kurs forward 4,1865 PLN – data zapadalności 29 lutego 2016 r. 1.653.000,00 EUR – kurs forward 4,1930 PLN – data zapadalności 28 kwietnia 2016 r. 137.750,00 EUR – kurs forward 4,1990 PLN – data zapadalności 23 czerwca 2016 r. Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym nr 10/2015 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward z Bankiem na łączną kwotę 7.374.620,00 EUR. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 23 czerwca 2015 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.653.000,00 euro z kursem wymiany 4,1930 z terminem realizacji przypadającym na dzień 28 kwietnia 2016 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VISTAL GDYNIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5830003993 190522969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-23 Bogdan Malc Robert Ruszkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc Robert Ruszkowski