SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-05-02

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

SECUS I FIZ GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-193 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

STAWKI 2

(ulica) ( numer)

228606376 223782637 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005718 140795873 WWW.GOTFI.PL

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: TRUE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy: SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 23 6

Koszty funduszu netto 281 67

Przychody z lokat netto -257 -62

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 6 935 1 660

Wynik z operacji 6 678 1 599

Zobowiązania 281 67

Aktywa 23 940 5 731

Aktywa netto 23 659 5 664

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 742,46 178,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 209,56 50,00

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Aktywa 23 940 17 193 17 193 17 999

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 45 0 0 52

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 14 528 3 059 3 059 2 275

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 9 358 14 133 14 134 15 668

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 9 0 0 5

Zobowiązania 281 211 211 231

Aktywa netto (I-II) 23 659 16 982 16 982 17 768

Kapitał funduszu 31 866 31 866 31 866 31 866

Kapitał wpłacony 31 866 31 866 31 866 31 866

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -3 924 -3 667 -3 667 -3 273

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 859 -3 602 -3 602 -3 209

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -65 -65 -65 -65

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -4 283 -11 218 -11 217 -10 824

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 23 659 16 982 16 982 17 768

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 742,46 532,91 532,91 557,60

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 742,46

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-03-31

2013-03-31

Przychody z lokat 23 23 34 34

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 23 23 34 34

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 281 281 224 224

Wynagrodzenie dla towarzystwa 237 237 178 178

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 9 9 9

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 8 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 2 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 18 21 21

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 1 1

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 7 7 7

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 281 281 224 224

Przychody z lokat netto (I-IV) -257 -257 -190 -190

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 935 6 935 456 456

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 6 935 6 935 456 456

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 6 678 6 678 265 265

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 209,56 209,56 8,00 8,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 209,56 209,56 8,00 8,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 6 678 6 678 265 265

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 16 982 16 982 17 503 17 503

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 678 6 678 265 265

przychody z lokat netto -257 -257 -190 -190

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 6 935 6 935 456 456

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 678 6 678 265 265

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 678 6 678 265 265

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 23 659 23 659 17 768 17 768

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 660 23 660 17 768 17 768

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 31 866 31 866 31 866 31 866

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 31 866 31 866 31 866 31 866

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 209,55 209,55 8,33 8,33

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 532,91 532,91 549,27 549,27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 742,46 742,46 557,60 557,60

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 39,32 39,32 6,10 6,10

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 742,46 742,46 557,60 557,60

data wyceny 2013-03-31 2013-03-31 2012-03-30 2012-03-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 742,48 742,48 557,60 557,60

data wyceny 2013-03-29 2013-03-29 2012-03-30 2012-03-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 742,46 742,46 557,60 557,60

data wyceny 2013-03-30 2013-03-30 2012-03-30 2012-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 742,46 742,46 557,60 557,60

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,75 4,75 5,04 5,04

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,06 4,06 4,00 4,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,15 0,15 0,20 0,20

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,13 0,13 0,17 0,17

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,31 0,31 0,47 0,47

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 45 45 52 52

Wpływy 8 181 8 181 24 164 24 164

Z tytułu posiadanych lokat 25 25 31 31

Z tytułu zbycia składników lokat 8 156 8 156 24 133 24 133

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 8 136 8 136 24 112 24 112

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 7 916 7 916 23 894 23 894

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 170 170 175 175

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 5 5 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 5 5 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 2 2 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 21 22 22

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 17 17 11 11

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 45 45 52 52

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 45 45 52 52

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 25 764 21 482 89,73 25 764 14 546 84,61 25 764 14 547 84,61 25 764 14 940 83,00

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 400 2 404 10,04 2 640 2 646 15,39 2 640 2 646 15,39 3 000 3 003 16,68

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 000 Polska 2 520 2 828 11,81

A.P.N. PROMISE S.A. (PLAPNPS00017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONECT Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 000 000 Polska 3 900 11 700 48,87

SENTO S.A. Nienotowane na rynku aktywnym ND 5 607 692 Polska 19 344 6 954 29,05

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 400 2 404 10,04

lokata terminowa : 31D (2013-03-11 - 2013-04-11) Bank Zachodni WBK SA Polska PLN stałe - 3,40% 2 400,00 2 400 2 404,00 2 404 10,04

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa ND

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP ND

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego ND

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) ND

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD ND

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ND

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ND

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ND

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ND

Plik Opis

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.rtf

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 281

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-02 Beata Kielan Prezes Zarządu

2013-05-02 Tomasz Kołodziejak Wiceprezes Zarządu