BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-05-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 662 159

Koszty funduszu netto 511 122

Przychody z lokat netto 151 36

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 1

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 435 -344

Wynik z operacji -1 279 -306

Zobowiązania 168 40

Aktywa 66 254 15 860

Aktywa netto 66 086 15 820

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 543 929 543 929

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,50 29,08

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,35 -0,56

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego i 31 stycznia 2013 r.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Aktywa 66 254 69 577 69 577 106 154

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 378 1 181 1 181 1 004

Należności 2 415 1 809 1 809 1 809

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 53 753

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 62 313 66 552 66 552 49 244

dłużne papiery wartościowe 49 880 52 852 52 852 35 753

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 103 35 35 303

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 45 0 0 42

Zobowiązania 168 175 175 48 265

Aktywa netto (I-II) 66 086 69 403 69 403 57 889

Kapitał funduszu 34 790 36 828 36 828 28 840

Kapitał wpłacony 768 925 768 925 768 925 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -734 135 -732 097 -732 097 -720 805

Dochody zatrzymane 29 761 29 604 29 604 29 128

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 38 705 38 555 38 555 37 426

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -8 945 -8 950 -8 950 -8 298

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 535 2 970 2 970 -79

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 66 086 69 403 69 403 57 889

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 543 929 560 390 560 390 493 836

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,50 123,85 123,85 117,22

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 522 528

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,50

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przychody z lokat 662 662 613 613

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 662 662 613 613

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 11 11 20 20

Odsetki od papierów wartościowych, 651 651 154 154

Odpis dyskonta 0 0 438 438

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 511 511 444 444

Wynagrodzenie dla towarzystwa 482 482 425 425

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 3 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 12 11 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 511 511 444 444

Przychody z lokat netto (I-IV) 151 151 169 169

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 430 -1 430 176 176

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 6 936 936

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 435 -1 435 -760 -760

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 279 -1 279 345 345

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,35 -2,35 0,70 0,70

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,35 -2,35 0,70 0,70

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -3 317 -3 317 8 595 -2 918

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 69 403 69 403 60 807 60 807

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 279 -1 279 3 871 345

przychody z lokat netto 151 151 1 298 169

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 6 284 936

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 435 -1 435 2 289 -760

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 279 -1 279 3 871 345

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 038 -2 038 4 725 -3 263

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 19 279 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 038 -2 038 -14 555 -3 263

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 317 -3 317 8 595 -2 918

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 66 086 66 086 69 403 57 889

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 67 380 67 380 55 432 58 850

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 16 461 16 461 38 550 28 004

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 16 461 16 461 38 550 28 004

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 162 011 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 461 16 461 123 461 28 004

saldo zmian -16 461 -16 461 38 550 -28 004

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 543 929 543 929 560 390 493 836

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 658 464 7 658 464 7 658 464 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 114 535 7 114 535 7 098 074 7 002 617

saldo zmian 543 929 543 929 560 390 493 836

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 522 528 522 528 543 929 463 560

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,35 -2,35 7,33 0,70

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 123,85 123,85 116,52 116,52

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 121,50 121,50 123,85 117,22

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,90 -1,90 6,29 0,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,49 121,49 115,20 117,19

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-05-31 2012-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,47 122,47 123,85 117,25

data wyceny 2013-01-31 2013-01-31 2012-12-31 2012-02-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,49 121,49 123,80 117,22

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-12-28 2012-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,50 121,50 123,85 117,22

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 0,76 3,05 0,75

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 2,90 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,02 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,08 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 234 2 234 3 263 3 263

Wpływy 9 282 9 282 278 555 278 555

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 9 272 9 272 278 535 278 535

Akcje i prawa z nimi związane 250 250 150 150

Obligacje 2 697 2 697 164 112 164 112

Bony skarbowe 0 0 53 000 53 000

Prawa pochodne 334 334 0 0

Depozty 5 992 5 992 61 273 61 273

Pozostałe 11 11 20 20

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 11 11 20 20

Wydatki 7 048 7 048 275 292 275 292

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 486 6 486 274 799 274 799

Akcje i prawa z nimi związane 117 117 150 150

Obligacje 0 0 160 492 160 492

Bony skarbowe 0 0 52 609 52 609

Prawa pochodne 309 309 0 0

Depozyty 6 060 6 060 61 548 61 548

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 487 487 432 432

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 48 48 45 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 12 12 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 14 14 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 038 -2 038 -3 263 -3 263

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 038 2 038 3 263 3 263

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 038 2 038 3 263 3 263

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 196 196 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 181 1 181 1 004 1 004

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 378 1 378 1 004 1 004

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_I_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 11 810 12 433 18,77 11 949 13 700 19,69 11 949 13 700 19,69 13 531 13 491 12,71

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 49 078 49 880 75,29 51 618 52 852 75,96 51 618 52 852 75,96 35 791 35 753 33,68

Instrumenty pochodne 0 110 -0,17 0 -15 0,02 0 -15 0,02 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 103 103 0,16 35 35 0,05 35 35 0,05 303 303 0,29

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 110 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 15 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 459 RZECZPOSPOLITA POLSKA 267 229 0,35

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 597 RZECZPOSPOLITA POLSKA 205 236 0,36

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 427 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 305 1 323 2,00

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 76 373 RZECZPOSPOLITA POLSKA 53 34 0,05

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 007 RZECZPOSPOLITA POLSKA 263 344 0,52

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 18 179 RZECZPOSPOLITA POLSKA 130 139 0,21

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 770 RZECZPOSPOLITA POLSKA 131 195 0,29

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 968 RZECZPOSPOLITA POLSKA 278 277 0,42

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 869 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 260 229 0,35

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 759 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 393 1 698 2,56

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 703 RZECZPOSPOLITA POLSKA 343 323 0,49

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 56 180 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 077 940 1,42

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 24 433 RZECZPOSPOLITA POLSKA 931 1 256 1,90

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 128 313 RZECZPOSPOLITA POLSKA 500 710 1,07

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 51 622 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 757 1 784 2,69

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 399 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 456 1 777 2,68

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 39 167 RZECZPOSPOLITA POLSKA 237 247 0,37

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 82 256 RZECZPOSPOLITA POLSKA 417 352 0,53

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 51 039 RZECZPOSPOLITA POLSKA 806 340 0,51

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 47 670 49 078 49 880 75,29

Obligacje 47 670 49 078 49 880 75,29

PS0415 (PL0000105953) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-04-25 stałe 5,50 1 000,00 46 800 48 214 48 967 73,91

PS1016 (PL0000106795) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-10-25 stałe 4,75 1 000,00 870 864 913 1,38

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 200 0 110 0,17

FUTURES, Indeks WIG20, FW20M13, 2013-06-21 (PL0GF0003673) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 200 0 110 0,17

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Liczba instrumentów pochodnych: -200 ( pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 103 103 0,16

O/N 4D 2013-04-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 3,15 103 000,00 103 103 017,78 103 0,16

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 47 670 49 078 49 880 75,29

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI4.pdf

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2 415

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 168

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-06 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-05-06 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-05-06 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .