FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 1 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-01-01 | do | 2013-03-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2013-05-06 | |||||||||||
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-124 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
RONDO ONZ | 1 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
22 379 11 10 | 22 379 11 12 | |||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
3GR-Wprowadzenie.rtf | 3GR-Wprowadzenie |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
Przychody z lokat | 174 | 42 | ||
Koszty funduszu netto | 102 | 24 | ||
Przychody z lokat netto | 72 | 17 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -624 | -149 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 390 | 93 | ||
Wynik z operacji | -162 | -39 | ||
Zobowiązania | 140 | 34 | ||
Aktywa | 10 911 | 2 612 | ||
Aktywa netto | 10 771 | 2 578 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 669 | 29 669 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 363,01 | 86,90 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,49 | -1,31 |
BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | rok | 1 | kwartał | ||
2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||
Aktywa | 10 911 | 11 585 | 11 480 | 13 260 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 281 | 1 108 | 1 108 | 1 130 | ||||||
Należności | 11 | 10 | 10 | 1 722 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 189 | 3 396 | 3 396 | 1 731 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 629 | 601 | 601 | 0 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 418 | 7 071 | 6 966 | 8 660 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 4 420 | 4 971 | 4 866 | 6 693 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 12 | 0 | 0 | 17 | ||||||
Zobowiązania | 140 | 452 | 452 | 839 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 10 771 | 11 133 | 11 028 | 12 421 | ||||||
Kapitał funduszu | 53 806 | 53 901 | 53 901 | 55 673 | ||||||
Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -36 286 | -36 191 | -36 191 | -34 419 | ||||||
Dochody zatrzymane | -41 743 | -41 146 | -41 191 | -42 215 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 437 | -3 465 | -3 509 | -3 650 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -38 306 | -37 681 | -37 682 | -38 565 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 292 | -1 622 | -1 682 | -1 037 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 771 | 11 133 | 11 028 | 12 421 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 669 | 29 932 | 29 932 | 34 861 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 363,01 | 371,95 | 368,45 | 356,31 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 669 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 363,01 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: |
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
2013 | 2012 | |||||
do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
Przychody z lokat | 174 | 174 | 217 | 217 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 139 | 139 | 214 | 214 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 35 | 35 | 3 | 3 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 108 | 108 | 134 | 134 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 75 | 75 | 85 | 85 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 10 | 10 | 17 | 17 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
Koszty oprogramowania | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
Koszty serwisów informacyjnych | 6 | 6 | 11 | 11 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 102 | 102 | 122 | 122 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 72 | 72 | 95 | 95 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -234 | -234 | 551 | 551 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -624 | -624 | -114 | -114 | ||
z tytułu różnic kursowych | -17 | -17 | -29 | -29 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 390 | 390 | 665 | 665 | ||
z tytułu różnic kursowych | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -162 | -162 | 646 | 646 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,49 | -5,49 | 18,52 | 18,52 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,49 | -5,49 | 18,52 | 18,52 |
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od | 1 | 1 | |||
2013 | 2012 | |||||
do | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 133 | 11 133 | 11 775 | 11 775 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -162 | -162 | 1 130 | 646 | ||
przychody z lokat netto | 72 | 72 | 280 | 95 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -624 | -624 | 770 | -114 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 390 | 390 | 80 | 665 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -162 | -162 | 1 130 | 646 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -95 | -95 | -1 772 | 0 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -95 | -95 | -1 772 | 0 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -257 | -257 | -642 | 646 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 771 | 10 771 | 11 133 | 12 421 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 839 | 10 839 | 11 825 | 12 584 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 263 | 263 | 4 929 | 0 | ||
saldo zmian | -263 | -263 | -4 929 | 0 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 90 283 | 90 283 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 60 614 | 60 614 | 60 351 | 55 422 | ||
saldo zmian | 29 669 | 29 669 | 29 932 | 34 861 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 669 | 29 669 | 29 932 | 34 036 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 371,95 | 371,95 | 337,78 | 337,78 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 363,01 | 363,01 | 371,95 | 356,31 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -9,40 | -9,40 | 10,12 | 23,96 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 358,59 | 358,59 | 337,12 | 356,27 | ||
data wyceny | ||||||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 365,47 | 365,47 | 372,65 | 364,92 | ||
data wyceny | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 362,34 | 362,34 | 372,58 | 356,27 | ||
data wyceny | ||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 363,01 | 363,01 | 371,95 | 356,31 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,04 | 4,04 | 5,27 | 4,28 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,81 | 2,81 | 2,76 | 2,72 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,37 | 0,37 | 0,54 | 0,54 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od | 1 | 1 | |||
2 013 | 2 012 | |||||
do | ||||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 565 | 565 | 840 | 840 | ||
Wpływy | 92 384 | 92 384 | 217 666 | 217 666 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 46 | 46 | 29 | 29 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 92 329 | 92 329 | 217 502 | 217 502 | ||
Pozostałe | 9 | 9 | 135 | 135 | ||
Wydatki | 91 819 | 91 819 | 216 826 | 216 826 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 91 702 | 91 702 | 216 687 | 216 687 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 77 | 77 | 86 | 86 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 17 | 17 | 32 | 32 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -392 | -392 | -319 | -319 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 392 | 392 | 319 | 319 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 384 | 384 | 313 | 313 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 35 | 35 | -3 | -3 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 173 | 173 | 521 | 521 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 108 | 1 108 | 609 | 609 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 281 | 1 281 | 1 130 | 1 130 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
3GR-Informacja dodatkowa.rtf | 3GR-Informacja dodatkowa |
1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | rok | 1 | kwartał | |||||||
2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 4 751 | 3 448 | 31,61 | 4 004 | 2 795 | 24,11 | 4 004 | 2 795 | 24,33 | 2 783 | 1 729 | 13,04 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 7 | 0,05 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 114 | 112 | 1,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 4 720 | 5 049 | 46,27 | 5 750 | 5 572 | 48,09 | 5 750 | 5 467 | 47,62 | 6 250 | 6 693 | 50,47 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2 | -0,02 | 0 | -2 | -0,02 | -38 | -22 | -0,17 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 998 | 998 | 9,15 | 2 100 | 2 100 | 18,13 | 2 100 | 2 100 | 18,29 | 1 984 | 1 984 | 14,96 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 560 | Polska | 137 | 141 | 1,29 | ||
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 600 | Polska | 523 | 565 | 5,18 | ||
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 32 885 | Polska | 255 | 219 | 2,01 | ||
PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 020 | Polska | 940 | 968 | 8,87 | ||
BARLINEK SA (PLBRLNK00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 48 410 | Polska | 49 | 33 | 0,30 | ||
SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 421 | Polska | 1 353 | 344 | 3,15 | ||
LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 66 000 | Polska | 493 | 217 | 1,99 | ||
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 683 | Polska | 352 | 313 | 2,87 | ||
TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 79 014 | Polska | 373 | 338 | 3,10 | ||
INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 70 000 | Polska | 56 | 53 | 0,49 | ||
GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (PLPHN0000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Polska | 220 | 257 | 2,36 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ROSNEFT OIL COMPANY-GDR (US67812M2070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 4 500 | Rosja | 114 | 112 | 1,03 |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 4 120 000 | 4 120 | 4 420 | 40,51 | |||||||||
Obligacje | 4 120 000 | 4 120 | 4 420 | 40,51 | |||||||||
TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 08/03/2013 F (PLTERMISLI07) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 13,0000 (STALY) | 1,00 | 4 120 000 | 4 120 | 4 420 | 40,51 | |||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 600 | 600 | 629 | 5,76 | |||||||||
Obligacje | 600 | 600 | 629 | 5,76 | |||||||||
PAÑSKA SP. Z O.O. 30/06/2014 D (PLPNSKA00026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | RYNEK ALTERNATYWNY GPW | PAÑSKA SP. Z O.O. | Polska | 11,0000 (STALY) | 1 000,00 | 600 | 600 | 629 | 5,76 | |||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 324 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FW20M13 (PL0GF0003673) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 134 | 0 | 0 | 0,00 | ||
ISE 30 FUTURES APR13 (A5J3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 190 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 998 | 998 | 9,15 | ||||||||
Lokata terminowa 4D 2013-04-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 2,9884 (STALY) | 924,00 | 924 | 924,00 | 924 | 8,47 | ||
Lokata terminowa 4D 2013-04-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | USD | 0,0000 (STALY) | 5,00 | 16 | 5,00 | 16 | 0,15 | ||
Lokata terminowa 4D 2013-04-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 2,9884 (STALY) | 53,00 | 53 | 53,00 | 54 | 0,49 | ||
Lokata terminowa 4D 2013-04-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | EUR | 0,0000 (STALY) | 1,00 | 5 | 1,00 | 4 | 0,04 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
3GR-Nota 1.rtf | 3GR-Nota 1 |
1 | kwartał | |||
2013 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 2 | |||
Z tytułu odsetek | 0 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 5 | |||
Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI | 5 | |||
1 | kwartał | |||
2013 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 93 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 47 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-05-06 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
2013-05-06 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | |||