| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-01-01 | do | 2013-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-05-06 | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 3GR-Wprowadzenie.rtf | 3GR-Wprowadzenie | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 174 | 42 | ||
| Koszty funduszu netto | 102 | 24 | ||
| Przychody z lokat netto | 72 | 17 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -624 | -149 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 390 | 93 | ||
| Wynik z operacji | -162 | -39 | ||
| Zobowiązania | 140 | 34 | ||
| Aktywa | 10 911 | 2 612 | ||
| Aktywa netto | 10 771 | 2 578 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 669 | 29 669 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 363,01 | 86,90 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,49 | -1,31 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 10 911 | 11 585 | 11 480 | 13 260 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 281 | 1 108 | 1 108 | 1 130 | ||||||
| Należności | 11 | 10 | 10 | 1 722 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 189 | 3 396 | 3 396 | 1 731 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 629 | 601 | 601 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 418 | 7 071 | 6 966 | 8 660 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 4 420 | 4 971 | 4 866 | 6 693 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 12 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| Zobowiązania | 140 | 452 | 452 | 839 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 10 771 | 11 133 | 11 028 | 12 421 | ||||||
| Kapitał funduszu | 53 806 | 53 901 | 53 901 | 55 673 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -36 286 | -36 191 | -36 191 | -34 419 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -41 743 | -41 146 | -41 191 | -42 215 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 437 | -3 465 | -3 509 | -3 650 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -38 306 | -37 681 | -37 682 | -38 565 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 292 | -1 622 | -1 682 | -1 037 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 771 | 11 133 | 11 028 | 12 421 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 669 | 29 932 | 29 932 | 34 861 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 363,01 | 371,95 | 368,45 | 356,31 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 669 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 363,01 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 174 | 174 | 217 | 217 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 139 | 139 | 214 | 214 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 35 | 35 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 108 | 108 | 134 | 134 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 75 | 75 | 85 | 85 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 10 | 17 | 17 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
| Koszty oprogramowania | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 6 | 6 | 11 | 11 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 102 | 102 | 122 | 122 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 72 | 72 | 95 | 95 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -234 | -234 | 551 | 551 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -624 | -624 | -114 | -114 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -17 | -17 | -29 | -29 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 390 | 390 | 665 | 665 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -162 | -162 | 646 | 646 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,49 | -5,49 | 18,52 | 18,52 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,49 | -5,49 | 18,52 | 18,52 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od | 1 | 1 | |||
| 2013 | 2012 | |||||
| do | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 133 | 11 133 | 11 775 | 11 775 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -162 | -162 | 1 130 | 646 | ||
| przychody z lokat netto | 72 | 72 | 280 | 95 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -624 | -624 | 770 | -114 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 390 | 390 | 80 | 665 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -162 | -162 | 1 130 | 646 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -95 | -95 | -1 772 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -95 | -95 | -1 772 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -257 | -257 | -642 | 646 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 771 | 10 771 | 11 133 | 12 421 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 839 | 10 839 | 11 825 | 12 584 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 263 | 263 | 4 929 | 0 | ||
| saldo zmian | -263 | -263 | -4 929 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 60 614 | 60 614 | 60 351 | 55 422 | ||
| saldo zmian | 29 669 | 29 669 | 29 932 | 34 861 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 669 | 29 669 | 29 932 | 34 036 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 371,95 | 371,95 | 337,78 | 337,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 363,01 | 363,01 | 371,95 | 356,31 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -9,40 | -9,40 | 10,12 | 23,96 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 358,59 | 358,59 | 337,12 | 356,27 | ||
| data wyceny | ||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 365,47 | 365,47 | 372,65 | 364,92 | ||
| data wyceny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 362,34 | 362,34 | 372,58 | 356,27 | ||
| data wyceny | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 363,01 | 363,01 | 371,95 | 356,31 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,04 | 4,04 | 5,27 | 4,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,81 | 2,81 | 2,76 | 2,72 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,37 | 0,37 | 0,54 | 0,54 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od | 1 | 1 | |||
| 2 013 | 2 012 | |||||
| do | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 565 | 565 | 840 | 840 | ||
| Wpływy | 92 384 | 92 384 | 217 666 | 217 666 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 46 | 46 | 29 | 29 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 92 329 | 92 329 | 217 502 | 217 502 | ||
| Pozostałe | 9 | 9 | 135 | 135 | ||
| Wydatki | 91 819 | 91 819 | 216 826 | 216 826 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 91 702 | 91 702 | 216 687 | 216 687 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 77 | 77 | 86 | 86 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 17 | 32 | 32 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -392 | -392 | -319 | -319 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 392 | 392 | 319 | 319 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 384 | 384 | 313 | 313 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 35 | 35 | -3 | -3 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 173 | 173 | 521 | 521 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 108 | 1 108 | 609 | 609 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 281 | 1 281 | 1 130 | 1 130 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-Informacja dodatkowa.rtf | 3GR-Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 751 | 3 448 | 31,61 | 4 004 | 2 795 | 24,11 | 4 004 | 2 795 | 24,33 | 2 783 | 1 729 | 13,04 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 7 | 0,05 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 114 | 112 | 1,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 720 | 5 049 | 46,27 | 5 750 | 5 572 | 48,09 | 5 750 | 5 467 | 47,62 | 6 250 | 6 693 | 50,47 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2 | -0,02 | 0 | -2 | -0,02 | -38 | -22 | -0,17 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 998 | 998 | 9,15 | 2 100 | 2 100 | 18,13 | 2 100 | 2 100 | 18,29 | 1 984 | 1 984 | 14,96 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 560 | Polska | 137 | 141 | 1,29 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 600 | Polska | 523 | 565 | 5,18 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 32 885 | Polska | 255 | 219 | 2,01 | ||
| PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 020 | Polska | 940 | 968 | 8,87 | ||
| BARLINEK SA (PLBRLNK00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 48 410 | Polska | 49 | 33 | 0,30 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 421 | Polska | 1 353 | 344 | 3,15 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 66 000 | Polska | 493 | 217 | 1,99 | ||
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 683 | Polska | 352 | 313 | 2,87 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 79 014 | Polska | 373 | 338 | 3,10 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 70 000 | Polska | 56 | 53 | 0,49 | ||
| GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (PLPHN0000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Polska | 220 | 257 | 2,36 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROSNEFT OIL COMPANY-GDR (US67812M2070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 4 500 | Rosja | 114 | 112 | 1,03 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 120 000 | 4 120 | 4 420 | 40,51 | |||||||||
| Obligacje | 4 120 000 | 4 120 | 4 420 | 40,51 | |||||||||
| TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 08/03/2013 F (PLTERMISLI07) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 13,0000 (STALY) | 1,00 | 4 120 000 | 4 120 | 4 420 | 40,51 | |||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 600 | 600 | 629 | 5,76 | |||||||||
| Obligacje | 600 | 600 | 629 | 5,76 | |||||||||
| PAÑSKA SP. Z O.O. 30/06/2014 D (PLPNSKA00026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | RYNEK ALTERNATYWNY GPW | PAÑSKA SP. Z O.O. | Polska | 11,0000 (STALY) | 1 000,00 | 600 | 600 | 629 | 5,76 | |||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 324 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20M13 (PL0GF0003673) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 134 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ISE 30 FUTURES APR13 (A5J3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 190 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 998 | 998 | 9,15 | ||||||||
| Lokata terminowa 4D 2013-04-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 2,9884 (STALY) | 924,00 | 924 | 924,00 | 924 | 8,47 | ||
| Lokata terminowa 4D 2013-04-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | USD | 0,0000 (STALY) | 5,00 | 16 | 5,00 | 16 | 0,15 | ||
| Lokata terminowa 4D 2013-04-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 2,9884 (STALY) | 53,00 | 53 | 53,00 | 54 | 0,49 | ||
| Lokata terminowa 4D 2013-04-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | EUR | 0,0000 (STALY) | 1,00 | 5 | 1,00 | 4 | 0,04 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Nota 1.rtf | 3GR-Nota 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 5 | |||
| Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI | 5 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 93 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 47 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-06 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-05-06 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | |||
