FALSEskorygowany
za1kwartał2013rokuobejmujący okresod2013-01-01do2013-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2013-05-06
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-124WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
RONDO ONZ1
(ulica)( numer)
22 379 11 1022 379 11 12
(telefon)(fax)(e-mail)
1070007628141004862www.opera-tfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
3GR-Wprowadzenie.rtf3GR-Wprowadzenie
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR
Przychody z lokat17442
Koszty funduszu netto10224
Przychody z lokat netto7217
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-624-149
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat39093
Wynik z operacji-162-39
Zobowiązania14034
Aktywa10 9112 612
Aktywa netto10 7712 578
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych29 66929 669
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny363,0186,90
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-5,49-1,31
BILANS1kwartał4kwartał2012rok1kwartał
2013roku2012roku2012roku
Aktywa10 91111 58511 48013 260
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 2811 1081 1081 130
Należności1110101 722
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:4 1893 3963 3961 731
dłużne papiery wartościowe6296016010
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:5 4187 0716 9668 660
dłużne papiery wartościowe4 4204 9714 8666 693
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa120017
Zobowiązania140452452839
Aktywa netto (I-II)10 77111 13311 02812 421
Kapitał funduszu53 80653 90153 90155 673
Kapitał wpłacony90 09290 09290 09290 092
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-36 286-36 191-36 191-34 419
Dochody zatrzymane-41 743-41 146-41 191-42 215
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-3 437-3 465-3 509-3 650
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-38 306-37 681-37 682-38 565
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-1 292-1 622-1 682-1 037
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)10 77111 13311 02812 421
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych29 66929 93229 93234 861
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 363,01371,95368,45356,31
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych29 669
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny363,01
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-0112012-01-011
20132012
do 2013-03-312013-01-012012-03-312012-01-01
2013-03-312012-03-31
Przychody z lokat174174217217
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe139139214214
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych353533
Pozostałe0000
Koszty funduszu108108134134
Wynagrodzenie dla towarzystwa75758585
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza10101717
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0011
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne2233
Usługi w zakresie rachunkowości5555
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne1122
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0011
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe15152020
Koszty oprogramowania6677
Koszty serwisów informacyjnych661111
Koszty pokrywane przez towarzystwo661212
Koszty funduszu netto (II-III)102102122122
Przychody z lokat netto (I-IV)72729595
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-234-234551551
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-624-624-114-114
z tytułu różnic kursowych-17-17-29-29
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:390390665665
z tytułu różnic kursowych202000
Wynik z operacji-162-162646646
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,49-5,4918,5218,52
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-5,49-5,4918,5218,52
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 11
20132012
do
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego11 13311 13311 77511 775
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-162-1621 130646
przychody z lokat netto727228095
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-624-624770-114
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat39039080665
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-162-1621 130646
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-95-95-1 7720
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-95-95-1 7720
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-257-257-642646
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego10 77110 77111 13312 421
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym10 83910 83911 82512 584
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2632634 9290
saldo zmian-263-263-4 9290
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych90 28390 28390 28390 283
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych60 61460 61460 35155 422
saldo zmian29 66929 66929 93234 861
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych29 66929 66929 93234 036
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego371,95371,95337,78337,78
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego363,01363,01371,95356,31
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-9,40-9,4010,1223,96
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym358,59358,59337,12356,27
data wyceny
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym365,47365,47372,65364,92
data wyceny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym362,34362,34372,58356,27
data wyceny
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny363,01363,01371,95356,31
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,044,045,274,28
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,812,812,762,72
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,370,370,540,54
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,020,03
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,190,190,150,16
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 11
2 0132 012
do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej565565840840
Wpływy92 38492 384217 666217 666
Z tytułu posiadanych lokat46462929
Z tytułu zbycia składników lokat92 32992 329217 502217 502
Pozostałe99135135
Wydatki91 81991 819216 826216 826
Z tytułu posiadanych lokat0033
Z tytułu nabycia składników lokat91 70291 702216 687216 687
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa77778686
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza991212
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych6666
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości7700
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych1100
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe17173232
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-392-392-319-319
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki392392319319
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych384384313313
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe8866
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych3535-3-3
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)173173521521
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1 1081 108609609
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)1 2811 2811 1301 130
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
3GR-Informacja dodatkowa.rtf3GR-Informacja dodatkowa
1 kwartał4 kwartał2012 rok1 kwartał
2013 roku2012 roku2012 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje4 7513 44831,614 0042 79524,114 0042 79524,332 7831 72913,04
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00670,05
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe1141121,03000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe4 7205 04946,275 7505 57248,095 7505 46747,626 2506 69350,47
Instrumenty pochodne000,000-2-0,020-2-0,02-38-22-0,17
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty9989989,152 1002 10018,132 1002 10018,291 9841 98414,96
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE560Polska1371411,29
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 600Polska5235655,18
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE32 885Polska2552192,01
PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE28 020Polska9409688,87
BARLINEK SA (PLBRLNK00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE48 410Polska49330,30
SEKO SA (PLSEKO000014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE82 421Polska1 3533443,15
LUG SA (PLLUG0000010)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEW CONNECT66 000Polska4932171,99
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE18 683Polska3523132,87
TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLTAURN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE79 014Polska3733383,10
INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEW CONNECT70 000Polska56530,49
GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5Polska000,00
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (PLPHN0000014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 000Polska2202572,36
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ROSNEFT OIL COMPANY-GDR (US67812M2070)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE4 500Rosja1141121,03
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:4 120 0004 1204 42040,51
Obligacje4 120 0004 1204 42040,51
TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 08/03/2013 F (PLTERMISLI07)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyTERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SAPolska13,0000 (STALY)1,004 120 0004 1204 42040,51
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:6006006295,76
Obligacje6006006295,76
PAÑSKA SP. Z O.O. 30/06/2014 D (PLPNSKA00026)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuRYNEK ALTERNATYWNY GPWPAÑSKA SP. Z O.O.Polska11,0000 (STALY)1 000,006006006295,76
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:324000,00
FW20M13 (PL0GF0003673)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIENie dotyczyNie dotyczyInstrument: WIG20134000,00
ISE 30 FUTURES APR13 (A5J3)Aktywny rynek - rynek regulowanyTURKISH DERIVATIVES EXCHANGENie dotyczyNie dotyczyInstrument: ISE NATIONAL 30190000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD9989989,15
Lokata terminowa 4D 2013-04-02ING BANK ŚLĄSKI SAPLPLN2,9884 (STALY)924,00924924,009248,47
Lokata terminowa 4D 2013-04-02ING BANK ŚLĄSKI SAPLUSD0,0000 (STALY)5,00165,00160,15
Lokata terminowa 4D 2013-04-02ING BANK ŚLĄSKI SAPLPLN2,9884 (STALY)53,005353,00540,49
Lokata terminowa 4D 2013-04-02ING BANK ŚLĄSKI SAPLEUR0,0000 (STALY)1,0051,0040,04
W walutach państw nienależących do OECD000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Prawa współwłasności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Użytkowanie wieczyste:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
3GR-Nota 1.rtf3GR-Nota 1
1kwartał
2013roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych4
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy2
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe5
Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI5
1kwartał
2013roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych93
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw47
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-06Krzysztof ŁękarskiWiceprezes Zarządu
2013-05-06Piotr SobkówCzłonek Zarządu