BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-05-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 348 83

Koszty funduszu netto 271 65

Przychody z lokat netto 78 19

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -21 -5

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -962 -231

Wynik z operacji -905 -217

Zobowiązania 89 21

Aktywa 34 659 8 297

Aktywa netto 34 570 8 276

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 283 036 283 036

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,14 29,24

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,20 -0,77

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego i 31 stycznia 2013 r.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Aktywa 34 659 37 494 37 494 43 180

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 212 935 935 904

Należności 586 265 265 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 9 675

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 32 667 34 989 34 989 32 209

dłużne papiery wartościowe 23 283 24 650 24 650 29 693

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 158 1 305 1 305 354

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 35 0 0 38

Zobowiązania 89 93 93 123

Aktywa netto (I-II) 34 570 37 401 37 401 43 058

Kapitał funduszu 5 480 7 406 7 406 15 398

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -344 506 -342 581 -342 581 -334 588

Dochody zatrzymane 28 116 28 059 28 059 25 756

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 074 16 997 16 997 16 540

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 042 11 062 11 062 9 216

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 974 1 937 1 937 1 904

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 34 570 37 401 37 401 43 058

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 283 036 298 400 298 400 365 547

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,14 125,34 125,34 117,79

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 276 984

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,14

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przychody z lokat 348 348 16 16

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 348 348 16 16

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 10 10 13 13

Odsetki od papierów wartościowych 338 338 0 0

Odpis dyskonta 0 0 3 3

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 271 271 339 339

Wynagrodzenie dla towarzystwa 255 255 322 322

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 3 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 9 10 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 4 5 5

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 271 271 339 339

Przychody z lokat netto (I-IV) 78 78 -322 -322

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -983 -983 572 572

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -21 -21 742 742

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -962 -962 -171 -171

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -905 -905 249 249

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,20 -3,20 0,68 0,68

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,20 -3,20 0,68 0,68

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 831 -2 831 -10 159 -4 502

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 37 401 37 401 47 560 47 560

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -905 -905 2 585 249

przychody z lokat netto 78 78 134 -322

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -21 -21 2 589 742

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -962 -962 -138 -171

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -905 -905 2 585 249

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 926 -1 926 -12 744 -4 752

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 926 -1 926 -12 744 -4 752

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 831 -2 831 -10 159 -4 502

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 34 570 34 570 37 401 43 058

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 35 668 35 668 40 549 44 566

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 15 364 15 364 107 720 40 573

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 15 364 15 364 107 720 40 573

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 364 15 364 107 720 40 573

saldo zmian -15 364 -15 364 -107 720 -40 573

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 283 036 283 036 298 400 365 547

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 216 825 3 216 825 3 201 461 3 134 314

saldo zmian 283 036 283 036 298 400 365 547

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 276 984 276 984 283 036 341 532

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -3,20 -3,20 8,23 0,68

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 125,34 125,34 117,11 117,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 122,14 122,14 125,34 117,79

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,55 -2,55 7,03 0,58

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,14 122,14 117,39 117,79

data wyceny 2013-03-31 2013-03-31 2012-05-31 2012-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 123,49 123,49 125,34 117,93

data wyceny 2013-01-31 2013-01-31 2012-12-28 2012-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 122,17 122,17 125,34 117,80

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-12-28 2012-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,14 122,14 125,34 117,79

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 0,76 3,07 0,76

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 2,90 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,02 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,10 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 203 2 203 4 653 4 653

Wpływy 12 065 12 065 39 539 39 539

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 12 055 12 055 39 526 39 526

Akcje i prawa z nimi związane 188 188 127 127

Obligacje 1 168 1 168 23 876 23 876

Prawa pochodne 362 362 0 0

Depozyty 10 337 10 337 15 523 15 523

Pozostałe 10 10 13 13

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 10 10 13 13

Wydatki 9 862 9 862 34 887 34 887

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 9 552 9 552 34 497 34 497

Akcje i prawa z nimi związane 88 88 127 127

Obligacje 0 0 18 674 18 674

Prawa pochodne 274 274 0 0

Depozyty 9 190 9 190 15 696 15 696

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 260 260 333 333

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 35 35 39 39

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 16 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 926 -1 926 -4 752 -4 752

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 926 1 926 4 752 4 752

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 926 1 926 4 752 4 752

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 277 277 -99 -99

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 935 935 1 003 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 212 1 212 904 904

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_I_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 056 9 383 27,07 9 161 10 340 27,58 9 161 10 340 27,58 2 561 2 515 5,83

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 22 766 23 283 67,18 23 890 24 650 65,74 23 890 24 650 65,74 27 744 29 693 68,77

Instrumenty pochodne 0 130 0,38 0 -3 -0,01 0 -3 -0,01 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 158 158 0,46 1 305 1 305 3,48 1 305 1 305 3,48 354 354 0,82

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 130 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 120 Rzeczpospolita Polska 202 173 0,50

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 960 Rzeczpospolita Polska 167 178 0,51

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 360 Rzeczpospolita Polska 975 999 2,88

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 57 640 Rzeczpospolita Polska 36 25 0,07

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 760 Rzeczpospolita Polska 211 260 0,75

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 13 720 Rzeczpospolita Polska 116 105 0,30

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 600 Rzeczpospolita Polska 103 147 0,42

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 240 Rzeczpospolita Polska 222 209 0,60

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 920 Wielkie Księstwo Luksemburga 185 173 0,50

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 120 Rzeczpospolita Polska 1 116 1 281 3,70

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 040 Rzeczpospolita Polska 253 244 0,70

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 42 400 Rzeczpospolita Polska 826 710 2,05

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 18 440 Rzeczpospolita Polska 707 948 2,73

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 96 840 Rzeczpospolita Polska 391 536 1,55

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 38 960 Rzeczpospolita Polska 1 360 1 346 3,88

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 320 Rzeczpospolita Polska 1 127 1 341 3,87

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 29 560 Rzeczpospolita Polska 173 186 0,54

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 62 080 Rzeczpospolita Polska 304 266 0,77

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 38 520 Rzeczpospolita Polska 582 257 0,74

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 21 680 22 766 23 283 67,18

Obligacje 21 680 22 766 23 283 67,18

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 21 680 22 766 23 283 67,18

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 165 0 130 0,38

Futures, Indeks WIG 20, FW20M13, 2013-06-21, (PL0GF0003673) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 165 0 130 0,38

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

Liczba instrumentów pochodnych: -165 ( pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 158 158 0,46

O/N 4D 2013-04-02 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 3,15 158 000,00 158 158 027,27 158 0,46

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 21 680 22 766 23 283 67,18

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI5.pdf

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 586

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 89

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-06 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-05-06 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-05-06 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .