OPERA TERRA FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-05-06

OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA TERRA FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12

(telefon) (fax) (e-mail)

1070011920 141557727 www.opera.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

TER-Wprowadzenie.rtf TER-Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 28 7

Koszty funduszu netto 57 14

Przychody z lokat netto -29 -7

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 21 5

Wynik z operacji -8 -2

Zobowiązania 40 10

Aktywa 2 377 569

Aktywa netto 2 337 559

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 294 2 294

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 018,58 243,83

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,67 -0,88

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Aktywa 2 377 2 773 2 773 3 567

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 93

Należności 0 2 2 5

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 702 671 671 1 875

dłużne papiery wartościowe 419 401 401 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 663 2 100 2 100 1 578

dłużne papiery wartościowe 202 217 217 1 183

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 12 0 0 16

Zobowiązania 40 428 428 469

Aktywa netto (I-II) 2 337 2 345 2 345 3 098

Kapitał funduszu 1 755 1 755 1 755 2 147

Kapitał wpłacony 4 545 4 545 4 545 4 545

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 790 -2 790 -2 790 -2 398

Dochody zatrzymane 721 750 750 1 062

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -581 -552 -552 -490

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 302 1 302 1 302 1 552

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -139 -160 -160 -111

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 2 337 2 345 2 345 3 098

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 294 2 294 2 294 2 676

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 018,58 1 022,25 1 022,25 1 157,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 294

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 018,58

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przychody z lokat 28 28 25 25

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 28 28 25 25

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 57 57 73 73

Wynagrodzenie dla towarzystwa 20 20 27 27

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 9 8 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 2 3 3

Usługi w zakresie rachunkowości 4 4 4 4

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 1 1

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1 1

Pozostałe 21 21 27 27

Koszty oprogramowania 6 6 7 7

Koszty serwisów informacyjnych 6 6 11 11

c) Koszty podmiotu zapewniającefo płynność obrotu 7 7 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 4 4

Koszty funduszu netto (II-III) 57 57 69 69

Przychody z lokat netto (I-IV) -29 -29 -44 -44

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 21 21 169 169

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 -183 -183

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 21 21 352 352

z tytułu różnic kursowych 0 0 2 2

Wynik z operacji -8 -8 125 125

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,67 -3,67 46,63 46,63

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,67 -3,67 46,63 46,63

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 345 2 345 2 973 2 973

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -8 -8 -236 125

przychody z lokat netto -29 -29 -106 -44

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 -433 -183

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 21 21 303 352

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -8 -8 -236 125

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -392 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -392 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -8 -8 -628 125

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 337 2 337 2 345 3 098

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 337 2 337 2 852 3 100

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 382 0

saldo zmian 0 0 -382 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 4 545 4 545 4 545 4 545

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 251 2 251 2 251 1 869

saldo zmian 2 294 2 294 2 294 2 676

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 294 2 294 2 294 2 676

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 022,25 1 022,25 1 110,91 1 110,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 018,58 1 018,58 1 022,25 1 157,53

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,45 -1,45 -7,98 17,98

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 019,02 1 019,02 1 025,50 1 157,53

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-12-28 2012-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 019,02 1 019,02 1 158,48 1 158,48

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-03-30 2012-03-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 019,02 1 019,02 1 025,50 1 157,53

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-12-28 2012-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 018,58 1 018,58 1 022,25 1 157,53

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 9,89 9,89 9,75 9,47

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,47 3,47 3,26 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,56 1,56 1,26 1,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,69 0,69 0,60 0,52

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2 013 2 012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 392 392 833 833

Wpływy 88 105 88 105 28 448 28 448

Z tytułu posiadanych lokat 12 12 5 5

Z tytułu zbycia składników lokat 88 091 88 091 28 443 28 443

Pozostałe 2 2 0 0

Wydatki 87 713 87 713 27 615 27 615

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 1 1

Z tytułu nabycia składników lokat 87 648 87 648 27 532 27 532

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 21 21 27 27

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 9 3 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 6 6 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 6 6 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 23 23 45 45

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -392 -392 -740 -740

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 392 392 740 740

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 380 380 718 718

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 12 12 22 22

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 -1 -1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 93 93

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 93 93

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

TER-Informacja dodatkowa.rtf TER-Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 531 384 16,16 531 370 13,35 531 370 13,35 2 085 1 975 55,37

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 600 621 26,13 600 618 22,29 600 618 22,29 1 100 1 183 33,17

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -1 -0,03

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 360 1 360 57,21 1 783 1 783 64,30 1 783 1 783 64,30 296 296 8,30

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LIBET SA (PLLBT0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 407 Polska 127 67 2,82

ZUE SA (PLZUE0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 722 Polska 170 106 4,46

STOCK TRADE INTERNATIONAL SA (STOCKTRINT0C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 100 000 Polska 100 101 4,25

BIPROMET SA (PLBPRMT00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 000 Polska 134 110 4,63

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 200 200 202 8,50

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 200 200 202 8,50

RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. 28/02/2014 P (PLRD280214P1) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2014-02-28 10,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 202 8,50

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 400 400 419 17,63

Obligacje 400 400 419 17,63

PAÑSKA SP. Z O.O. 30/06/2014 D (PLPNSKA00026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu RYNEK ALTERNATYWNY GPW PAÑSKA SP. Z O.O. Polska 2014-06-30 11,0000 (STALY) 1 000,00 400 400 419 17,63

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 360 1 360 57,21

Lokata terminowa 4D 2013-04-02 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 2,9884 (STALY) 1 360,00 1 360 1 360,00 1 360 57,21

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TER-Nota 1.rtf TER-Nota 1

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 40

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-06 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

2013-05-06 Piotr Sobków Członek Zarządu