BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-05-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 214 51

Koszty funduszu netto 134 32

Przychody z lokat netto 80 19

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -194 -47

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -286 -68

Wynik z operacji -400 -96

Zobowiązania 43 10

Aktywa 16 471 3 943

Aktywa netto 16 428 3 933

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 144 134 144 134

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,98 27,28

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,77 -0,66

pozycja X. wykazana w szt. pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r. pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego i 31 stycznia 2013 r.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Aktywa 16 471 17 891 17 891 20 079

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 586 796 796 531

Należności 323 170 170 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 15 414 15 932 15 932 19 319

dłużne papiery wartościowe 12 834 14 898 14 898 17 947

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 118 993 993 198

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 29 0 0 31

Zobowiązania 43 46 46 65

Aktywa netto (I-II) 16 428 17 845 17 845 20 014

Kapitał funduszu 8 530 9 547 9 547 12 557

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -110 031 -109 014 -109 014 -106 004

Dochody zatrzymane 7 790 7 904 7 904 6 445

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 670 4 590 4 590 4 658

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 120 3 314 3 314 1 787

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 108 394 394 1 011

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 16 428 17 845 17 845 20 014

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 144 134 152 848 152 848 179 726

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,98 116,75 116,75 111,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 133 901

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,98

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przychody z lokat 214 214 8 8

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 214 214 8 8

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 7 214 8 8

Odsetki od papierów wartościowych 207 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 134 134 161 161

Wynagrodzenie dla towarzystwa 121 121 148 148

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 2 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 7 7 7

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 4 4 4

w tym koszty nielimitowane 4 4 4 4

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 134 134 161 161

Przychody z lokat netto (I-IV) 80 80 -153 -153

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -480 -480 268 268

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -194 -194 22 22

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -286 -286 246 246

z tytułu różnic kursowych 286 0 0 0

Wynik z operacji -400 -400 115 115

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,77 -2,77 0,64 0,64

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,77 -2,77 0,64 0,64

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 417 -1 417 -3 721 -1 552

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 845 17 845 21 566 21 566

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -400 -400 957 115

przychody z lokat netto 80 80 -221 -153

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -194 -194 1 549 22

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -286 -286 -371 246

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -400 -400 957 115

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 017 -1 017 -4 678 -1 667

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 017 -1 017 -4 678 -1 667

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 417 -1 417 -3 721 -1 552

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 16 428 16 428 17 845 20 014

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 947 16 947 19 135 20 526

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 8 714 8 714 41 937 15 059

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 8 714 8 714 41 937 15 059

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 714 8 714 41 937 15 059

saldo zmian -8 714 -8 714 -41 937 -15 059

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 144 134 144 134 152 848 179 726

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 041 475 1 041 475 1 032 761 1 005 883

saldo zmian 144 134 144 134 152 848 179 726

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 133 901 133 901 144 134 172 072

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,77 -2,77 6,03 0,64

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 116,75 116,75 110,72 110,72

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,98 113,98 116,75 111,36

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,37 -2,37 5,45 0,58

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,96 113,96 111,09 111,33

data wyceny 2013-02-28 2013-02-28 2012-05-31 2012-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115,05 115,05 116,75 111,39

data wyceny 2013-01-31 2013-01-31 2012-12-31 2012-02-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 114,00 114,00 116,74 111,36

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-12-28 2012-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,98 113,98 116,75 111,36

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,79 0,79 3,12 0,78

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 2,90 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,10 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 808 808 1 669 1 669

Wpływy 10 051 10 051 21 012 21 012

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 10 034 10 034 20 996 20 996

Akcje i prawa z nimi związane 19 19 69 69

Obligacje 1 974 1 974 1 930 1 930

Prawa pochodne 280 280 79 79

Depozty 7 762 7 762 18 918 18 918

Pozostałe 17 17 16 16

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 7 7 8 8

Wydatki 9 244 9 244 19 343 19 343

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 9 077 9 077 19 148 19 148

Akcje i prawa z nimi związane 1 739 1 739 69 69

Prawa pochodne 451 451 94 94

Depozyty 6 887 6 887 18 984 18 984

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 124 124 152 152

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 27 27 29 29

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 017 -1 017 -1 667 -1 667

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 017 1 017 1 667 1 667

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 017 1 017 1 667 1 667

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -210 -210 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 796 796 529 529

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 586 586 531 531

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_I_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 646 2 580 15,67 932 1 034 5,78 932 1 034 5,78 1 401 1 372 6,83

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 673 12 834 77,92 14 582 14 898 83,27 14 582 14 898 83,27 16 919 17 947 89,39

Instrumenty pochodne 0 13 0,08 0 -25 -0,14 0 -25 -0,14 0 12 0,06

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 118 118 0,72 993 993 5,55 993 993 5,55 198 198 0,99

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 13 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 12 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 133 RZECZPOSPOLITA POLSKA 54 48 0,29

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 539 RZECZPOSPOLITA POLSKA 54 49 0,30

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 749 RZECZPOSPOLITA POLSKA 286 275 1,67

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 15 851 RZECZPOSPOLITA POLSKA 9 7 0,04

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 209 RZECZPOSPOLITA POLSKA 59 71 0,43

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 773 RZECZPOSPOLITA POLSKA 46 29 0,18

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 990 RZECZPOSPOLITA POLSKA 39 40 0,25

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 616 RZECZPOSPOLITA POLSKA 61 58 0,35

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 803 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 54 47 0,29

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 233 RZECZPOSPOLITA POLSKA 317 352 2,14

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 561 RZECZPOSPOLITA POLSKA 72 67 0,41

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 11 660 RZECZPOSPOLITA POLSKA 220 195 1,19

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 071 RZECZPOSPOLITA POLSKA 251 261 1,58

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 26 631 RZECZPOSPOLITA POLSKA 135 147 0,89

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 714 RZECZPOSPOLITA POLSKA 385 370 2,25

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 913 RZECZPOSPOLITA POLSKA 358 369 2,24

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 129 RZECZPOSPOLITA POLSKA 53 51 0,31

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 17 072 RZECZPOSPOLITA POLSKA 92 73 0,44

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 593 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 71 0,43

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 11 950 12 673 12 834 77,92

Obligacje 11 950 12 673 12 834 77,92

DS1015 (PL0000103602) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 11 950 12 673 12 834 77,92

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 45 0 13 0,08

FUTURES, Indeks WIG20, FW20M13, 2013-06-21 (PL0GF0003673) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 45 0 13 0,08

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

nie dotczy

Liczba instrumentów pochodnych: -45 ( pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 118 118 0,72

O/N 4D 2013-04-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 3,15 118 000,00 118 118 020,36 118 0,72

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 11 950 12 673 12 834 77,92

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI6.pdf

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 323

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 43

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-06 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-05-06 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-05-06 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .