KBC DOLAR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-05-06

KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DOLAR FIZ KBC TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 47 11

Koszty funduszu netto 67 16

Przychody z lokat netto -20 -5

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 267 64

Wynik z operacji 247 59

Zobowiązania 35 8

Aktywa 7 225 1 730

Aktywa netto 7 190 1 721

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 16 973 16 973

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 423,64 101,41

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 14,52 3,48

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Aktywa 7 225 7 089 7 089 8 386

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 267

Należności 5 0 0 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 220 7 089 7 089 8 118

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 6 684 6 417 6 417 7 171

depozyty 536 672 672 947

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 35 25 25 46

Aktywa netto (I-II) 7 190 7 064 7 064 8 340

Kapitał funduszu 16 500 16 621 16 621 18 316

Kapitał wpłacony 57 638 57 638 57 638 57 638

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -41 138 -41 017 -41 017 -39 322

Dochody zatrzymane -11 695 -11 675 -11 675 -11 817

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 370 -3 350 -3 350 -3 280

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -8 325 -8 325 -8 325 -8 537

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 385 2 118 2 118 1 841

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 7 190 7 064 7 064 8 340

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 16 973 17 267 17 267 21 209

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 423,64 409,13 409,13 393,22

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przychody z lokat 47 47 80 80

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 1 4 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 34 34 63 63

Pozostałe 12 12 13 13

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 12 12 13 13

Koszty funduszu 68 68 242 242

Wynagrodzenie dla towarzystwa 29 29 30 30

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 6 6 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 4 4

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 8 8 177 177

Pozostałe 25 25 25 25

Koszty pokrywane przez towarzystwo 1 1 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 67 67 242 242

Przychody z lokat netto (I-IV) -20 -20 -162 -162

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 267 267 -496 -496

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 267 267 -496 -496

z tytułu różnic kursowych 250 250 -569 -569

Wynik z operacji 247 247 -658 -658

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,52 14,52 -31,02 -31,02

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,52 14,52 -31,02 -31,02

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 1 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2012-03-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 7 064 7 064 9 227 9 227

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 247 247 -238 -238

przychody z lokat netto -20 -20 -231 -231

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 212 212

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 267 267 -219 -219

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 247 247 -238 -238

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -121 -121 -1 925 -1 925

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -121 -121 -1 925 -1 925

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 126 126 -2 163 -2 163

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 7 190 7 190 7 064 7 064

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 7 007 7 007 8 044 8 044

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 294 294 4 470 4 470

saldo zmian -294 -294 -4 470 -4 470

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 146 529 146 529 146 529 146 529

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 129 556 129 556 129 262 129 262

saldo zmian 16 973 16 973 17 267 17 267

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 409,13 409,13 424,47 424,47

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 423,64 423,64 409,13 409,13

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,55 3,55 -3,61 -3,61

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 404,06 404,06 393,22 393,22

data wyceny 2013-02-11 2013-02-11 2012-03-31 2012-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 423,64 423,64 439,65 439,65

data wyceny 2013-03-31 2013-03-31 2012-07-10 2012-07-10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 423,64 423,64 409,13 409,13

data wyceny 2013-03-31 2013-03-31 2012-12-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,97 0,97 7,38 7,38

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,41 0,41 1,73 1,73

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,08 0,29 0,29

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 84 84 -55 -55

Wpływy 667 667 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 667 667 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 583 583 55 55

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 534 534 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 26 26 26 26

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 5 6 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 18 18 23 23

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -112 -112 -217 -217

Wpływy 9 9 13 13

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 1 0 0

Pozostałe 8 8 13 13

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 8 8 13 13

Wydatki 121 121 230 230

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 121 121 230 230

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 28 28 78 78

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -28 -28 -272 -272

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 461 461

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 267 267

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 4 299 6 684 92,51 4 299 6 417 90,52 4 299 6 417 90,52 5 330 7 171 85,51

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 534 536 7,42 672 672 9,48 672 672 9,48 809 947 11,29

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Razem 4 833 7 220 99,93 4 971 7 089 100,00 4 971 7 089 100,00 6 139 8 118 96,80

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0.0000 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KBC BONDS CORPORATES, SICAV, KAP (LU0106101842) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES LUKSEMBURG 1 000 1 878 3 191 44,16

KBC BONDS EMERGING MARKETS, SICAV, KAP, (LU0082283374) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS EMERGING MARKETS LUKSEMBURG 293 1 145 1 942 26,88

KBC MULTI INTEREST CASH, SICAV, KAP (BE0137788486) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC MULTI INTEREST CASH BELGIA 63 936 1 111 15,38

KBC RENTA DOLLARENTA, SICAV, KAP, (LU0063916489) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC RENTA DOLLARENTA LUKSEMBURG 125 340 440 6,09

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 534 536 7,42

Depozyt, 7 dni, 05/04/2013 BZ WBK SA Rzeczpospolita Polska PLN Stałe, 3,35% 14 553,91 15 14 557,92 14 0,19

Depozyt, 23 dni, 18/04/2013 BZ WBK SA Rzeczpospolita Polska USD Stałe, 0,25% 519 145,18 519 521 776,19 522 7,23

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Depozyt, 7 dni, 05/04/2013 14 0,19

Depozyt, 23 dni, 18/04/2013 522 7,23

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci KBC dolar.pdf Polityka rachunkowości

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 4

Pozostałe 1

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 25

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 10

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-06 Jarosław Antonik Członek Zarządu

2013-05-06 Anna Kołacka Prokurent