MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-05-05

MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 / BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330 11 11 (22) 330 11 37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 490 112

Koszty funduszu netto 333 76

Przychody z lokat netto 157 36

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 173 40

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -962 -221

Wynik z operacji -632 -145

Zobowiązania 5 416 1 269

Aktywa 32 116 7 524

Aktywa netto 26 700 6 255

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 274 172 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,38 22,81

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,30 -0,53

BILANS 1 kwartał 1 kwartał 2015 rok 0 kwartał

2016 roku roku roku

Aktywa 32 116 0 30 112 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 237 0 24 722 0

Należności 636 0 2 551 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 19 227 0 2 839 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 16 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 5 416 0 1 653 0

Aktywa netto (I-II) 26 700 0 28 459 0

Kapitał funduszu 27 440 0 28 567 0

Kapitał wpłacony 28 668 0 28 667 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 228 0 -100 0

Dochody zatrzymane 305 0 -25 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 57 0 -100 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 248 0 75 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 045 0 -83 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 26 700 0 28 459 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 274 172 0 285 670 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,38 0,00 99,62 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 274 172

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,38

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 97,380

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 0 0

2016 2015

do 2016-03-31 2015-11-16

2016-03-31

Przychody z lokat 490 533 0 43

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 3 0 0

Przychody odsetkowe 54 88 0 34

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 433 442 0 9

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 333 479 0 146

Wynagrodzenie dla towarzystwa 277 387 0 110

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 22 0 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 8 0 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 24 0 6

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 15 38 0 23

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 3 0 3

Koszty funduszu netto (II-III) 333 476 0 143

Przychody z lokat netto (I-IV) 157 57 0 -100

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -789 -797 0 -8

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 173 248 0 75

z tytułu różnic kursowych -55 -61 0 -6

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -962 -1 045 0 -83

z tytułu różnic kursowych -441 -446 0 -5

Wynik z operacji -632 -740 0 -108

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,30 -2,70 0,00 -0,38

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,30 -2,70 0,00 -0,38

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 0 0

2016 2015

do 2016-03-31 2015-11-16

2016-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 28 459 0 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -632 -740 0 -108

przychody z lokat netto 157 57 0 -100

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 173 248 0 75

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -962 -1 045 0 -83

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -632 -740 0 -108

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 127 27 440 0 28 567

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 28 668 0 28 667

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 127 -1 228 0 -100

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 759 26 700 0 28 459

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 26 700 26 700 0 28 459

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 236 27 595 0 27 550

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 286 671 0 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 001 12 499 0 1 001

saldo zmian -1 001 274 172 0 285 670

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 0 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 499 12 499 0 1 001

saldo zmian 274 172 274 172 0 285 670

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 274 172 274 172 0 285 670

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,62 0,00 0,00 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 97,38 97,38 0,00 99,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -9,04 0,00 0,00 -3,15

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,38 97,38 0,00 99,40

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-18

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,68 100,02 0,00 100,02

data wyceny 2016-01-29 2015-11-24 2015-11-24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 97,38 97,38 0,00 99,62

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,38 97,38 0,00 99,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,29 4,64 0,00 4,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,40 3,75 0,00 3,17

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,25 0,21 0,00 0,17

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11 0,08 0,00 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,29 0,23 0,00 0,17

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 0 0

2 016 2015

do 2016-03-31 2015-11-16

2016-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -11 906 -16 140 0 -4 234

Wpływy 24 098 26 834 0 2 736

Z tytułu posiadanych lokat 472 509 0 37

Z tytułu zbycia składników lokat 23 620 26 319 0 2 699

Pozostałe 6 6 0 0

Wydatki 36 004 42 974 0 6 970

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 35 670 42 341 0 6 671

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 277 553 0 276

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 18 0 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 1 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 5 6 0 1

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 32 52 0 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -579 28 377 0 28 956

Wpływy 299 29 255 0 28 956

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 299 29 255 0 28 956

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 878 878 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 877 877 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 1 1 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 415 418 0 3

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -12 485 12 237 0 24 722

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 24 722 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 12 237 12 237 0 24 722

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 0 kwartał 2015 rok 0 kwartał

2016 roku roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 14 724 14 027 43,67 0 0 0,00 2 812 2 727 9,06 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -55 -0,17 0 0 0,00 0 -2 -0,01 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 5 492 5 200 16,19 0 0 0,00 108 112 0,37 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 8 500 Stany Zjednoczone 1 721 1 691 5,26

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 000 Polska 994 961 2,99

ILLUMINA INC. (US4523271090) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 500 Stany Zjednoczone 359 305 0,95

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 1 200 Dania 255 244 0,76

GILEAD SCIENCES, INC. (US3755581036) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 2 000 Stany Zjednoczone 707 690 2,15

MEDIVATION INC. (US58501N1019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 4 500 Stany Zjednoczone 689 778 2,42

ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 7 850 Stany Zjednoczone 1 689 1 686 5,25

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 3 900 Stany Zjednoczone 1 095 995 3,10

ALEXION PHARMACEUTICALS INC. (US0153511094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 100 Stany Zjednoczone 617 576 1,79

INCYTE CORP. (US45337C1027) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 300 Stany Zjednoczone 82 82 0,25

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 284 Niemcy 117 89 0,28

UCB SA (BE0003739530) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS 500 Belgia 172 144 0,45

AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 4 900 Stany Zjednoczone 2 101 2 069 6,44

STADA ARZNEIMITTEL AG (DE0007251803) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 800 Niemcy 271 268 0,83

ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX NORDIC 24 009 Szwecja 788 673 2,10

GERON CORPORATION (US3741631036) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 20 700 Stany Zjednoczone 271 227 0,71

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ CAPITAL MARKET 6 000 Stany Zjednoczone 651 434 1,35

JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 5 200 Stany Zjednoczone 2 145 2 115 6,59

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 107 350 0 -55 -0,17

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2016-04-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: DKK 300 000 0 -1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-04-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 20 350 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-04-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 150 000 0 -3 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-04-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 620 000 0 16 0,05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-04-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 2 617 000 0 -57 -0,18

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-04-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 400 000 0 -10 -0,03

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B7890) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 12 000 2 137 1 965 6,12

PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347R2141) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu EDGX EXCHANGE PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 3 900 618 599 1,86

PROSHARES ULTRASHORT S&P500 ETF ETF (US74347B3006) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA PROSHARES ULTRASHORT S&P500 ETF Stany Zjednoczone 22 000 1 625 1 567 4,88

LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 ETF (FR0010424143) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 Francja 22 500 811 797 2,48

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B6231) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 2 000 301 272 0,85

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota nr 1

kwartał

roku

Z tytułu zbytych lokat 626

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 4 547

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 71

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 299

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 351

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 118

Pozostałe zobowiązania 30

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-05 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś