| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-01-01 | do | 2016-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-05-05 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ASWEZ_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 532 | 122 | ||
| Koszty funduszu netto | 877 | 201 | ||
| Przychody z lokat netto | -345 | -79 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 290 | -755 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 11 300 | 2 594 | ||
| Wynik z operacji | 7 665 | 1 760 | ||
| Zobowiązania | 1 648 | 386 | ||
| Aktywa | 169 928 | 39 811 | ||
| Aktywa netto | 168 280 | 39 425 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,32 | 22,80 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,43 | 1,02 | ||
| Dane na dzień 31 marca 2016 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 marca 2016 roku: 1 EUR = 4,2684 zł. | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,3559 zł. |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2015 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 169 928 | 161 696 | 161 696 | 182 917 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 944 | 73 | 73 | 1 814 | ||||||
| Należności | 4 890 | 150 | 150 | 7 197 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 10 123 | 2 571 | 2 571 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 149 971 | 157 627 | 157 627 | 171 715 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 1 275 | 1 275 | 2 191 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||||||
| Zobowiązania | 1 648 | 1 081 | 1 081 | 1 049 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 168 280 | 160 615 | 160 615 | 181 868 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | -8 216 | -4 581 | -4 581 | 2 695 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 924 | 4 269 | 4 269 | 3 121 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -12 140 | -8 850 | -8 850 | -426 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7 034 | -4 266 | -4 266 | 9 711 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 168 280 | 160 615 | 160 615 | 181 868 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,32 | 92,88 | 92,88 | 105,17 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,32 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A: 1 729 202 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A: 97,32 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 532 | 532 | 535 | 535 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 521 | 521 | 504 | 504 | ||
| Przychody odsetkowe | 10 | 10 | 31 | 31 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 | 1 | ||||
| Koszty funduszu | 877 | 877 | 1 069 | 1 069 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 784 | 784 | 909 | 909 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 14 | 14 | 23 | 23 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 3 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 7 | 7 | 63 | 63 | ||
| Pozostałe | 69 | 69 | 74 | 74 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 69 | 69 | 74 | 74 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 877 | 877 | 1 069 | 1 069 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -345 | -345 | -534 | -534 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 8 010 | 8 010 | 1 088 | 1 088 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 290 | -3 290 | 3 056 | 3 056 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -874 | -874 | -237 | -237 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 11 300 | 11 300 | -1 968 | -1 968 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 654 | 654 | -3 756 | -3 756 | ||
| Wynik z operacji | 7 665 | 7 665 | 554 | 554 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,43 | 4,43 | 0,32 | 0,32 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,43 | 4,43 | 0,32 | 0,32 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 160 615 | 160 615 | 181 314 | 181 314 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 665 | 7 665 | -20 699 | -20 699 | ||
| przychody z lokat netto | -345 | -345 | 614 | 614 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 290 | -3 290 | -5 368 | -5 368 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 11 300 | 11 300 | -15 945 | -15 945 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 665 | 7 665 | -20 699 | -20 699 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 665 | 7 665 | -20 699 | -20 699 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 168 280 | 168 280 | 160 615 | 160 615 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 157 417 | 157 417 | 176 258 | 176 258 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92,88 | 92,88 | 104,85 | 104,85 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,32 | 97,32 | 92,88 | 92,88 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 19,23 | 19,23 | -11,42 | -11,42 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 84,90 | 84,90 | 89,07 | 89,07 | ||
| data wyceny | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,32 | 97,32 | 111,64 | 111,64 | ||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,32 | 97,32 | 93,23 | 93,23 | ||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,32 | 97,32 | 92,88 | 92,88 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,24 | 2,24 | 2,22 | 2,22 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 866 | 4 866 | -3 963 | -3 963 | ||
| Wpływy | 215 095 | 215 095 | 431 719 | 431 719 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 109 | 109 | 447 | 447 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 214 969 | 214 969 | 431 251 | 431 251 | ||
| Pozostałe | 17 | 17 | 21 | 21 | ||
| Wydatki | 210 229 | 210 229 | 435 682 | 435 682 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 209 359 | 209 359 | 434 731 | 434 731 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 840 | 840 | 904 | 904 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 11 | 24 | 24 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 17 | 17 | 21 | 21 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wpływy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 4 | 4 | -104 | -104 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 871 | 4 871 | -4 066 | -4 066 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 73 | 73 | 5 880 | 5 880 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 944 | 4 944 | 1 814 | 1 814 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2015 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 139 828 | 148 838 | 87,59 | 160 059 | 157 490 | 97,40 | 160 059 | 157 490 | 97,40 | 159 170 | 169 448 | 92,63 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 3 108 | 1 133 | 0,67 | 3 108 | 1 412 | 0,87 | 3 108 | 1 412 | 0,87 | 5 025 | 4 458 | 2,44 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 3 918 | STANY ZJEDNOCZONE | 494 | 498 | 0,29 | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 571 415 | TURCJA | 5 420 | 6 088 | 3,58 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | TURCJA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | TURCJA | 0 | 0,00 | |||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 38 322 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 177 | 2 489 | 1,46 | ||
| AMS AG (AT0000A18XM4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX Swiss Exchange | 29 950 | AUSTRIA | 4 356 | 3 853 | 2,27 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | TURCJA | 0 | 0,00 | |||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 14 274 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 525 | 398 | 0,23 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 516 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 561 | 538 | 0,32 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 103 045 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 578 | 601 | 0,35 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 10 951 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2 786 | 3 361 | 1,98 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 037 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 221 | 1 358 | 0,80 | ||
| BOLU CIMENTO SANAYII A.S. (TRABOLUC91F3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 259 422 | TURCJA | 2 132 | 2 243 | 1,32 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 7 849 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 537 | 1 523 | 0,90 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 275 458 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 876 | 970 | 0,57 | ||
| ÈEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 54 478 | CZECHY | 3 882 | 3 605 | 2,12 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 23 021 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 683 | 1 613 | 0,95 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 56 922 | TURCJA | 1 060 | 1 190 | 0,70 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 494 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 454 | 837 | 0,49 | ||
| DAIMLER AG (DE0007100000) | Inny aktywny rynek | Frankfurt Exchange Xetra | 5 817 | NIEMCY | 1 627 | 1 673 | 0,98 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | TURCJA | 0 | 0,00 | |||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 2 206 619 | TURCJA | 8 528 | 8 413 | 4,95 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 89 226 | AUSTRIA | 7 307 | 9 407 | 5,54 | ||
| FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 8 646 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 425 | 497 | 0,29 | ||
| FOLLI FOLLIE S.A. (GRS294003009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 16 599 | GRECJA | 1 741 | 1 224 | 0,72 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 294 310 | TURCJA | 3 892 | 3 808 | 2,24 | ||
| HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 333 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 000 | 1 165 | 0,69 | ||
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 268 424 | TURCJA | 2 111 | 2 977 | 1,75 | ||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 952 609 | TURCJA | 2 265 | 2 303 | 1,36 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 30 598 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 125 | 2 328 | 1,37 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 130 866 | TURCJA | 1 550 | 2 488 | 1,46 | ||
| KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 3 572 | CZECHY | 2 587 | 2 959 | 1,74 | ||
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. (TRAKORDS91B2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 92 410 | TURCJA | 615 | 648 | 0,38 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 6 221 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 240 | 1 120 | 0,66 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 11 115 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 399 | 407 | 0,24 | ||
| MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 231 057 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2 212 | 2 629 | 1,55 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 11 016 | WĘGRY | 1 780 | 2 483 | 1,46 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 4 471 883 | GRECJA | 5 511 | 4 772 | 2,81 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 23 278 | AUSTRIA | 2 316 | 2 457 | 1,45 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 64 318 | WĘGRY | 3 176 | 6 052 | 3,56 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 354 232 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 560 | 613 | 0,36 | ||
| POLNORD S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 101 341 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 738 | 1 368 | 0,80 | ||
| PORR AG (AT0000609607) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 24 866 | AUSTRIA | 3 081 | 2 650 | 1,56 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 208 081 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 6 824 | 5 785 | 3,40 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 273 403 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 10 263 | 9 733 | 5,73 | ||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 15 050 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 722 | 1 883 | 1,11 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 382 283 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 978 | 1 154 | 0,68 | ||
| SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 174 819 | TURCJA | 1 052 | 1 182 | 0,70 | ||
| TEKFEN HOLDING A.S. (TRETKHO00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 231 806 | TURCJA | 1 165 | 1 675 | 0,99 | ||
| TITAN CEMENT CO. S.A. (GRS074083007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 12 018 | GRECJA | 1 070 | 969 | 0,57 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 285 379 | TURCJA | 327 | 1 676 | 0,99 | ||
| TRAKCJA PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 55 409 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 737 | 735 | 0,43 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 633 302 | TURCJA | 2 603 | 1 741 | 1,02 | ||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 15 231 | TURCJA | 1 035 | 1 605 | 0,94 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.O. (TRATHYAO91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 81 888 | TURCJA | 145 | 847 | 0,50 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 463 612 | TURCJA | 4 754 | 5 075 | 2,99 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 421 842 | TURCJA | 6 793 | 5 867 | 3,45 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 814 094 | TURCJA | 6 315 | 5 040 | 2,97 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 595 289 | TURCJA | 968 | 1 305 | 0,77 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 143 343 | TURCJA | 786 | 897 | 0,53 | ||
| UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 200 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 000 | 1 538 | 0,90 | ||
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 199 324 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 531 | 524 | 0,31 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 17 129 | AUSTRIA | 1 725 | 2 150 | 1,27 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 44 651 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 507 | 1 851 | 1,09 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 16 512 051,49 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | 0,997 | ||||||||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | 0,297 | ||||||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 1,091 | ||||||||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | 0,946 | ||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 294 310,495 | ||||||||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 952 608,509 | ||||||||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 130 865,63 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 285 378,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 633 302,495 | ||||||||
| TURK HAVA YOLLARI A.O. (TRATHYAO91M5) | 81 887,609 | ||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 595 289,503 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CREATIVE GROUP OJSC GDR (US22526U1025)* | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 53 199 | UKRAINA | 1 858 | 0 | 0,00 | ||
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. GDR (US83367U2050) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 45 313 | RUMUNIA | 1 250 | 1 133 | 0,67 | ||
| * Szczegółowe informacje w punkcie 17. Informacji | |||||||||
| dodatkowej |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: | 11 734 | 6,90 | ||
| akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | 6 088 | 3,58 | ||
| akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | 1 190 | 0,70 | ||
| akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 3 808 | 2,24 | ||
| akcje KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. (TRAKORDS91B2) | 648 | 0,38 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: | 4 093 | 2,40 | ||
| akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 2 488 | 1,46 | ||
| akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | 1 605 | 0,94 | ||
| Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: | 11 571 | 6,82 | ||
| akcje ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 0 | 0,00 | ||
| akcje IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 2 303 | 1,36 | ||
| akcje SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | 1 182 | 0,70 | ||
| akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 1 741 | 1,02 | ||
| akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | 5 040 | 2,97 | ||
| akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 1 305 | 0,77 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ASWEZ_Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4 390 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 500 | |||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 849 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 799 | |||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 784 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-05 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
