BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

BI6 03'2016 WPROWADZENIE.rtf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys EUR

Przychody z lokat 59 14

Koszty funduszu netto 50 12

Przychody z lokat netto 9 2

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -62 -14

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 64 15

Wynik z operacji 11 2

Zobowiązania 16 4

Aktywa 10 977 2 572

Aktywa netto 10 961 2 568

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 97 175 97 175

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,79 26,43

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,11 0,03

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2016 r.

"pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 marca, 29 lutego i 29 stycznia 2016 r.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2015 rok 1 kwartał

2016 roku 2015 roku 2015 roku

Aktywa 10 977 11 291 11 291 12 317

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 563 566 566 753

Należności 157 117 117 219

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 993 10 442 10 442 10 984

dłużne papiery wartościowe 9 384 9 688 9 688 8 315

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 245 166 166 333

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 19 0 0 28

Zobowiązania 16 16 16 33

Aktywa netto (I-II) 10 961 11 275 11 275 12 284

Kapitał funduszu 3 198 3 523 3 523 4 443

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -115 362 -115 038 -115 038 -114 118

Dochody zatrzymane 7 755 7 807 7 807 8 051

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 341 5 332 5 332 5 227

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 413 2 475 2 475 2 825

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 8 -56 -56 -210

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 10 961 11 275 11 275 12 284

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 97 175 100 058 100 058 108 195

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,79 112,68 112,68 113,54

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 93 201

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,79

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przychody z lokat 59 59 128 128

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 59 59 128 128

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 2 2 4 4

Odsetki od papierów wartościowych 58 58 125 125

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 50 50 101 101

Wynagrodzenie dla towarzystwa 41 41 89 89

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 2 2 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 4 6 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 3 3 3

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 50 50 101 101

Przychody z lokat netto (I-IV) 9 9 28 28

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 2 -72 -72

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -62 -62 -120 -120

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 64 64 48 48

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 11 11 -44 -44

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00 -0,00 -0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00 -0,00 -0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -314 -314 -1 234 -225

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11 275 11 275 12 509 12 509

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 11 11 -134 -44

przychody z lokat netto 9 9 133 28

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -62 -62 -469 -120

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 64 64 202 48

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 11 11 -134 -44

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -325 -325 -1 101 -180

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -314 -314 -1 234 -225

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -314 -314 -1 234 -225

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 961 10 961 11 275 12 284

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 11 070 11 070 11 825 12 375

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 2 883 2 883 9 721 1 584

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 2 883 2 883 9 721 1 584

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 883 2 883 9 721 1 584

saldo zmian -2 883 -2 883 -9 721 -1 584

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 97 175 97 175 100 058 108 195

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 088 434 1 088 434 1 085 551 1 077 414

saldo zmian 97 175 97 175 100 058 108 195

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 93 201 93 201 97 175 105 266

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,11 0,11 -1,27 -0,41

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 112,68 112,68 113,95 113,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,79 112,79 112,68 113,54

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,10 0,10 -1,11 -0,36

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,79 112,79 112,51 113,54

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,09 113,09 113,87 113,87

data wyceny 2016-02-29 2016-02-29 2015-01-30 2015-01-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,79 112,79 112,68 113,54

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-30 2015-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,79 112,79 112,68 113,54

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,45 0,45 0,03 0,81

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,37 0,37 0,03 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,00 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,00 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 322 322 231 231

Wpływy 6 564 6 564 30 141 30 141

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 14 14

Dywidendy 0 0 14 14

Z tytułu zbycia składników lokat 6 549 6 549 30 110 30 110

Akcje i prawa z nimi związane 203 203 104 104

Obligacje 311 311 0 0

Prawa pochodne 162 162 477 477

Depozty 5 873 5 873 29 529 29 529

Pozostałe 15 15 17 17

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 2 2 5 5

Wydatki 6 242 6 242 29 909 29 909

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 174 6 174 29 777 29 777

Akcje i prawa z nimi związane 13 13 118 118

Prawa pochodne 209 209 559 559

Depozyty 5 952 5 952 29 100 29 100

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 42 42 89 89

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 6 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 15 25 25

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 11 11 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -325 -325 -180 -180

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 325 325 180 180

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 325 325 180 180

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 -3 51 51

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 566 566 702 702

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 563 563 753 753

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_I_kwartal_2016_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2015 rok 1 kwartał

2016 roku 2015 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 616 609 5,55 834 754 50,50 834 754 6,68 2 595 2 669 21,67

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 9 354 9 384 85,49 9 660 9 688 9 660 9 688 85,81 8 590 8 315 67,51

Instrumenty pochodne 0 -16 -0,15 0 -4 -0,26 0 -4 -0,03 0 -9 -0,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 245 245 2,23 166 166 11,12 166 166 1,47 333 333 2,70

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2016 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 16 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2015 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2015 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 10 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 186 RZECZPOSPOLITA POLSKA 16 12 0,11

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 258 RZECZPOSPOLITA POLSKA 11 16 0,14

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 450 RZECZPOSPOLITA POLSKA 72 74 0,68

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 105 RZECZPOSPOLITA POLSKA 30 32 0,29

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 87 RZECZPOSPOLITA POLSKA 13 14 0,13

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 735 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 18 0,16

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 732 RZECZPOSPOLITA POLSKA 12 9 0,08

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 687 RZECZPOSPOLITA POLSKA 18 9 0,08

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 267 RZECZPOSPOLITA POLSKA 14 14 0,13

KGHM Polska Mied¼ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 468 RZECZPOSPOLITA POLSKA 44 36 0,32

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 RZECZPOSPOLITA POLSKA 44 33 0,30

mBank S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 45 RZECZPOSPOLITA POLSKA 7 15 0,14

Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 217 RZECZPOSPOLITA POLSKA 15 15 0,14

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 667 RZECZPOSPOLITA POLSKA 47 37 0,34

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 062 RZECZPOSPOLITA POLSKA 41 78 0,71

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 577 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 30 0,27

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 937 RZECZPOSPOLITA POLSKA 99 82 0,74

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 917 RZECZPOSPOLITA POLSKA 67 68 0,62

Synthos S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 701 RZECZPOSPOLITA POLSKA 10 7 0,06

TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 576 RZECZPOSPOLITA POLSKA 17 11 0,10

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 200 9 354 9 384 85,49

Obligacje 9 200 9 354 9 384 85,49

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SKARB PAÑSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-07-25 stałe 2,50 1 000,00 9 200 9 354 9 384 85,49

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 15 0 -16 -0,15

FUTURES, Indeks WIG20, FW20M1620, 2016-06-17 (PL0GF0008938) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA Indeks WIG20 15 0 -16 -0,15

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 245 245 2,23

O/N, 1D, 2016-04-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 0,60 245 000,00 245 245 000,00 245 2,23

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_BI6.rtf

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 157

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 16

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-05 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2016-05-05 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2016-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .