FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 1 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-01-01 | do | 2014-03-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2014-05-05 | |||||||||||
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-085 | WARSZWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
BIELAÑSKA | 12 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
107-00-14-166 | 141950146 | www.leggmason.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | zł | eur | ||
Przychody z lokat | 196 | 47 | ||
Koszty funduszu netto | 1 446 | 345 | ||
Przychody z lokat netto | -1 250 | -298 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 585 | -1 094 | ||
Wynik z operacji | -5 835 | -1 393 | ||
Zobowiązania | 541 | 130 | ||
Aktywa | 108 836 | 26 092 | ||
Aktywa netto | 108 295 | 25 962 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 645 | 77 645 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 394,75 | 334,37 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -75,15 | -17,94 | ||
BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | rok | 1 | kwartał | ||
2014 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||
Aktywa | 108 836 | 123 749 | 123 749 | 86 564 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 103 | 78 | 78 | 4 | ||||||
Należności | 91 | 63 | 63 | 72 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 17 299 | 31 863 | 31 863 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 91 300 | 91 639 | 91 639 | 79 652 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 43 | 106 | 106 | 6 836 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zobowiązania | 541 | 608 | 608 | 357 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 108 295 | 123 141 | 123 141 | 86 207 | ||||||
Kapitał funduszu | 91 873 | 100 884 | 100 884 | 75 887 | ||||||
Kapitał wpłacony | 135 244 | 135 244 | 135 244 | 92 537 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -43 371 | -34 360 | -34 360 | -16 650 | ||||||
Dochody zatrzymane | 8 940 | 10 190 | 10 190 | 9 598 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 720 | -3 470 | -3 470 | -2 056 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 660 | 13 660 | 13 660 | 11 654 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7 482 | 12 067 | 12 067 | 722 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 108 295 | 123 141 | 123 141 | 86 207 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 645 | 83 788 | 83 788 | 66 810 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 394,75 | 1 469,68 | 1 469,68 | 1 290,33 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 155 290 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 394,75 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 1 | ||
2014 | 2013 | |||||
do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-03-31 | 2013-01-01 | |||
2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
Przychody z lokat | 196 | 196 | 21 | 21 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 168 | 168 | 18 | 18 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 1 446 | 1 446 | 944 | 944 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 330 | 1 330 | 888 | 888 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 13 | 13 | 9 | 9 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 18 | 7 | 7 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 43 | 43 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 1 446 | 1 446 | 939 | 939 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 250 | -1 250 | -918 | -918 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 585 | -4 585 | 13 357 | 13 357 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | -411 | -411 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -17 | -17 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 585 | -4 585 | 13 768 | 13 768 | ||
z tytułu różnic kursowych | 158 | 158 | 197 | 197 | ||
Wynik z operacji | -5 835 | -5 835 | 12 439 | 12 439 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -75,15 | -75,15 | 186,18 | 186,18 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -75,15 | -75,15 | 186,18 | 186,18 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 1 | ||
2014 | 2013 | |||||
do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | -14 846 | -14 846 | 43 290 | 6 356 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 123 141 | 123 141 | 79 851 | 79 851 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 835 | -5 835 | 24 376 | 12 439 | ||
przychody z lokat netto | -1 250 | -1 250 | -2 304 | -918 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 1 567 | -411 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 585 | -4 585 | 25 113 | 13 768 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 835 | -5 835 | 24 376 | 12 439 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 011 | -9 011 | 18 914 | -6 083 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 42 707 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 011 | -9 011 | -23 793 | -6 083 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 846 | -14 846 | 43 290 | 6 356 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 108 295 | 108 295 | 123 141 | 86 207 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 116 072 | 116 072 | 96 683 | 84 033 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 6 143 | 6 143 | 12 064 | 4 914 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 6 143 | 6 143 | 12 064 | 4 914 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 29 279 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 143 | 6 143 | 17 215 | 4 914 | ||
saldo zmian | -6 143 | -6 143 | 12 064 | -4 914 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 77 645 | 77 645 | 83 788 | 66 810 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 110 803 | 110 803 | 110 803 | 81 524 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 33 158 | 33 158 | 27 015 | 14 714 | ||
saldo zmian | 77 645 | 77 645 | 83 788 | 66 810 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 155 290 | 155 290 | 83 788 | 133 620 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -20,68 | -20,68 | 32,01 | 64,48 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 469,68 | 1 469,68 | 1 113,31 | 1 113,31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 394,75 | 1 394,75 | 1 469,68 | 1 290,33 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -20,68 | -20,68 | 32,01 | 64,48 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 386,05 | 1 386,05 | 1 177,66 | 1 177,66 | ||
data wyceny | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 472,95 | 1 472,95 | 1 589,22 | 1 271,23 | ||
data wyceny | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2013-10-30 | 2013-03-27 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 386,05 | 1 386,05 | 1 469,68 | 1 271,23 | ||
data wyceny | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2013-12-31 | 2013-03-27 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 394,75 | 1 394,75 | 1 469,68 | 1 290,33 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,05 | 5,05 | 4,68 | 4,56 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,65 | 4,65 | 4,37 | 4,29 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 1 | ||
2014 | 2013 | |||||
do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-03-31 | 2013-01-01 | |||
2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 973 | 8 973 | 12 786 | 12 786 | ||
Wpływy | 676 959 | 676 959 | 17 822 | 17 822 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 26 | 26 | 17 | 17 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 676 930 | 676 930 | 17 803 | 17 803 | ||
Pozostałe | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Wydatki | 667 986 | 667 986 | 5 036 | 5 036 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 666 451 | 666 451 | 4 071 | 4 071 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 401 | 1 401 | 908 | 908 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 20 | 17 | 17 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 37 | 37 | 29 | 29 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 14 | 14 | 11 | 11 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 011 | -9 011 | -6 083 | -6 083 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 9 011 | 9 011 | 6 083 | 6 083 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 011 | 9 011 | 6 083 | 6 083 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | -29 | -29 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -38 | -38 | 6 674 | 6 674 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 184 | 184 | 164 | 164 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 146 | 146 | 6 838 | 6 838 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
1 | kwartał | 4 | KWARTAŁ | 2013 rok | 1 | kwartał | ||||||||
2014 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 83 817 | 91 300 | 83,88 | 79 571 | 91 639 | 74,05 | 79 571 | 91 639 | 74,05 | 78 928 | 79 652 | 92,01 | ||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
Prawa do akcji | ||||||||||||||
Prawa poboru | ||||||||||||||
Kwity depozytowe | ||||||||||||||
Listy zastawne | ||||||||||||||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
Wierzytelności | ||||||||||||||
Weksle | ||||||||||||||
Depozyty | 43 | 43 | 0,04 | 106 | 106 | 0,09 | 106 | 106 | 0,09 | 6 834 | 6 836 | 7,90 | ||
Waluty | ||||||||||||||
Nieruchomości | ||||||||||||||
Statki morskie | ||||||||||||||
Inne | ||||||||||||||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ComArch S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 183 881 | Polska | 16 602 | 16 172 | 14,86 | ||
ELEKTROTIM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 371 647 | Polska | 4 484 | 4 162 | 3,82 | ||
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 446 447 | Polska | 1 743 | 4 991 | 4,59 | ||
INDYKPOL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 94 270 | Polska | 5 302 | 3 205 | 2,94 | ||
INSTAL KRAKÓW S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 562 211 | Polska | 10 135 | 10 907 | 10,02 | ||
LIBET S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 710 432 | Polska | 3 279 | 2 309 | 2,12 | ||
PELION S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 152 935 | Polska | 6 570 | 12 694 | 11,66 | ||
P.R.E.S.C.O. Group S.A | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 052 147 | Polska | 6 306 | 5 156 | 4,74 | ||
PROCHEM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 276 495 | Polska | 6 223 | 7 465 | 6,86 | ||
Barrick Gold Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 220 000 | Kanada | 13 355 | 11 875 | 10,91 | ||
OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 90 000 | Austria | 9 818 | 12 364 | 11,36 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 43 | 43 | 0,04 | ||||||||
Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | Stałe 1.91% | 42 516,49 | 43 | 42 516,49 | 43 | 0,04 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
polityka rach.pdf | Nota nr 1_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
1 | kwartał | |||
2014 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 64 | |||
Z tytułu odsetek | 0 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 27 | |||
1 | kwartał | |||
2014 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 466 | |||
Pozostałe zobowiązania | 75 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-05-05 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
2014-05-05 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy / Prokurent | |||