FALSEskorygowany
za1kwartał2014rokuobejmujący okresod2014-01-01do2014-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2014-05-05
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZLegg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-085WARSZWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BIELAÑSKA12
(ulica)( numer)
(0-22) 337-66-00(0-22) 337-66-99[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-14-166141950146www.leggmason.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEeur
Przychody z lokat19647
Koszty funduszu netto1 446345
Przychody z lokat netto-1 250-298
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-4 585-1 094
Wynik z operacji-5 835-1 393
Zobowiązania541130
Aktywa108 83626 092
Aktywa netto108 29525 962
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych77 64577 645
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 394,75334,37
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-75,15-17,94
BILANS1kwartał4kwartał2013rok1kwartał
2014roku2013roku2013roku
Aktywa108 836123 749123 74986 564
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty10378784
Należności91636372
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu17 29931 86331 8630
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:91 30091 63991 63979 652
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:431061066 836
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania541608608357
Aktywa netto (I-II)108 295123 141123 14186 207
Kapitał funduszu91 873100 884100 88475 887
Kapitał wpłacony135 244135 244135 24492 537
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-43 371-34 360-34 360-16 650
Dochody zatrzymane8 94010 19010 1909 598
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-4 720-3 470-3 470-2 056
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat13 66013 66013 66011 654
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia7 48212 06712 067722
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)108 295123 141123 14186 207
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych77 64583 78883 78866 810
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 394,751 469,681 469,681 290,33
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych155 290
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 394,75
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-01-0112013-01-011
20142013
do 2014-03-312014-01-012013-03-312013-01-01
2014-03-312013-03-31
Przychody z lokat1961962121
Dywidendy i inne udziały w zyskach282800
Przychody odsetkowe1681681818
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0033
Pozostałe0000
Koszty funduszu1 4461 446944944
Wynagrodzenie dla towarzystwa1 3301 330888888
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza131399
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu181877
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne661010
Usługi w zakresie rachunkowości29293030
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne7700
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne434300
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty pokrywane przez towarzystwo0055
Koszty funduszu netto (II-III)1 4461 446939939
Przychody z lokat netto (I-IV)-1 250-1 250-918-918
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-4 585-4 58513 35713 357
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:00-411-411
z tytułu różnic kursowych00-17-17
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-4 585-4 58513 76813 768
z tytułu różnic kursowych158158197197
Wynik z operacji-5 835-5 83512 43912 439
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -75,15-75,15186,18186,18
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-75,15-75,15186,18186,18
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-01-0112013-01-011
20142013
do 2014-03-312014-01-012013-12-312013-01-01
2014-03-312013-03-31
Zmiana wartości aktywów netto-14 846-14 84643 2906 356
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego123 141123 14179 85179 851
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-5 835-5 83524 37612 439
przychody z lokat netto-1 250-1 250-2 304-918
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat001 567-411
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-4 585-4 58525 11313 768
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-5 835-5 83524 37612 439
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-9 011-9 01118 914-6 083
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0042 7070
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-9 011-9 011-23 793-6 083
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-14 846-14 84643 2906 356
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego108 295108 295123 14186 207
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym116 072116 07296 68384 033
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych6 1436 14312 0644 914
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:6 1436 14312 0644 914
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0029 2790
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych6 1436 14317 2154 914
saldo zmian-6 143-6 14312 064-4 914
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:77 64577 64583 78866 810
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych110 803110 803110 80381 524
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych33 15833 15827 01514 714
saldo zmian77 64577 64583 78866 810
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych155 290155 29083 788133 620
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-20,68-20,6832,0164,48
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 469,681 469,681 113,311 113,31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 394,751 394,751 469,681 290,33
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-20,68-20,6832,0164,48
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 386,051 386,051 177,661 177,66
data wyceny2014-03-262014-03-262013-01-302013-01-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 472,951 472,951 589,221 271,23
data wyceny2014-02-252014-02-252013-10-302013-03-27
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 386,051 386,051 469,681 271,23
data wyceny2014-03-262014-03-262013-12-312013-03-27
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 394,751 394,751 469,681 290,33
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:5,055,054,684,56
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa4,654,654,374,29
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,040,040,060,04
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,070,070,030,03
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,100,100,100,08
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-01-0112013-01-011
20142013
do 2014-03-312014-01-012013-03-312013-01-01
2014-03-312013-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej8 9738 97312 78612 786
Wpływy676 959676 95917 82217 822
Z tytułu posiadanych lokat26261717
Z tytułu zbycia składników lokat676 930676 93017 80317 803
Pozostałe3322
Wydatki667 986667 9865 0365 036
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat666 451666 4514 0714 071
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa1 4011 401908908
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza20201717
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu141400
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych37372929
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości14141111
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych7700
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe424200
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-9 011-9 011-6 083-6 083
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki9 0119 0116 0836 083
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych9 0119 0116 0836 083
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00-29-29
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-38-386 6746 674
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego184184164164
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)1461466 8386 838
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
1 kwartał4 KWARTAŁ 2013 rok1 kwartał
2014 roku2013 roku2013 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje83 81791 30083,8879 57191 63974,0579 57191 63974,0578 92879 65292,01
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty43430,041061060,091061060,096 8346 8367,90
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ComArch S.A.Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.183 881Polska16 60216 17214,86
ELEKTROTIM S.A.Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.371 647Polska4 4844 1623,82
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.AAktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.446 447Polska1 7434 9914,59
INDYKPOL S.A.Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.94 270Polska5 3023 2052,94
INSTAL KRAKÓW S.A.Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.562 211Polska10 13510 90710,02
LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.710 432Polska3 2792 3092,12
PELION S.A.Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.152 935Polska6 57012 69411,66
P.R.E.S.C.O. Group S.AAktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.1 052 147Polska6 3065 1564,74
PROCHEM S.A.Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.276 495Polska6 2237 4656,86
Barrick Gold CorporationAktywny rynek - rynek regulowanyToronto Stock Exchange220 000Kanada13 35511 87510,91
OMV AGAktywny rynek - rynek regulowanyVienna Stock Exchange90 000Austria9 81812 36411,36
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 43 430,04
Depozyty w walutach państw należących do OECDRaiffeisen Bank Polska S.APolskaPLNStałe 1.91%42 516,494342 516,49430,04
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
polityka rach.pdfNota nr 1_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ
1kwartał
2014roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy64
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe27
1kwartał
2014roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw466
Pozostałe zobowiązania75
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-05Tomasz JędrzejczakPrezes Zarządu
2014-05-05Norbert ChwesiukDyrektor Finansowy / Prokurent