LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-05-05

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAÑSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 196 47

Koszty funduszu netto 1 446 345

Przychody z lokat netto -1 250 -298

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 585 -1 094

Wynik z operacji -5 835 -1 393

Zobowiązania 541 130

Aktywa 108 836 26 092

Aktywa netto 108 295 25 962

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 77 645 77 645

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 394,75 334,37

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -75,15 -17,94

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Aktywa 108 836 123 749 123 749 86 564

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 103 78 78 4

Należności 91 63 63 72

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 17 299 31 863 31 863 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 91 300 91 639 91 639 79 652

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 43 106 106 6 836

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 541 608 608 357

Aktywa netto (I-II) 108 295 123 141 123 141 86 207

Kapitał funduszu 91 873 100 884 100 884 75 887

Kapitał wpłacony 135 244 135 244 135 244 92 537

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -43 371 -34 360 -34 360 -16 650

Dochody zatrzymane 8 940 10 190 10 190 9 598

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 720 -3 470 -3 470 -2 056

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 660 13 660 13 660 11 654

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 7 482 12 067 12 067 722

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 108 295 123 141 123 141 86 207

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 77 645 83 788 83 788 66 810

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 394,75 1 469,68 1 469,68 1 290,33

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 155 290

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 394,75

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przychody z lokat 196 196 21 21

Dywidendy i inne udziały w zyskach 28 28 0 0

Przychody odsetkowe 168 168 18 18

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 3 3

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 446 1 446 944 944

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 330 1 330 888 888

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 13 9 9

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 18 7 7

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 6 10 10

Usługi w zakresie rachunkowości 29 29 30 30

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 7 7 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 43 43 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 5 5

Koszty funduszu netto (II-III) 1 446 1 446 939 939

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 250 -1 250 -918 -918

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 585 -4 585 13 357 13 357

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 -411 -411

z tytułu różnic kursowych 0 0 -17 -17

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 585 -4 585 13 768 13 768

z tytułu różnic kursowych 158 158 197 197

Wynik z operacji -5 835 -5 835 12 439 12 439

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -75,15 -75,15 186,18 186,18

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -75,15 -75,15 186,18 186,18

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -14 846 -14 846 43 290 6 356

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 123 141 123 141 79 851 79 851

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -5 835 -5 835 24 376 12 439

przychody z lokat netto -1 250 -1 250 -2 304 -918

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 1 567 -411

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 585 -4 585 25 113 13 768

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -5 835 -5 835 24 376 12 439

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -9 011 -9 011 18 914 -6 083

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 42 707 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -9 011 -9 011 -23 793 -6 083

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -14 846 -14 846 43 290 6 356

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 108 295 108 295 123 141 86 207

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 116 072 116 072 96 683 84 033

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 6 143 6 143 12 064 4 914

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 6 143 6 143 12 064 4 914

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 29 279 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 143 6 143 17 215 4 914

saldo zmian -6 143 -6 143 12 064 -4 914

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 77 645 77 645 83 788 66 810

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 110 803 110 803 110 803 81 524

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 33 158 33 158 27 015 14 714

saldo zmian 77 645 77 645 83 788 66 810

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 155 290 155 290 83 788 133 620

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -20,68 -20,68 32,01 64,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 469,68 1 469,68 1 113,31 1 113,31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 394,75 1 394,75 1 469,68 1 290,33

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -20,68 -20,68 32,01 64,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 386,05 1 386,05 1 177,66 1 177,66

data wyceny 2014-03-26 2014-03-26 2013-01-30 2013-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 472,95 1 472,95 1 589,22 1 271,23

data wyceny 2014-02-25 2014-02-25 2013-10-30 2013-03-27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 386,05 1 386,05 1 469,68 1 271,23

data wyceny 2014-03-26 2014-03-26 2013-12-31 2013-03-27

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 394,75 1 394,75 1 469,68 1 290,33

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,05 5,05 4,68 4,56

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,65 4,65 4,37 4,29

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,06 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,07 0,07 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,10 0,10 0,10 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 973 8 973 12 786 12 786

Wpływy 676 959 676 959 17 822 17 822

Z tytułu posiadanych lokat 26 26 17 17

Z tytułu zbycia składników lokat 676 930 676 930 17 803 17 803

Pozostałe 3 3 2 2

Wydatki 667 986 667 986 5 036 5 036

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 666 451 666 451 4 071 4 071

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 401 1 401 908 908

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 20 17 17

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 14 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 37 37 29 29

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 14 11 11

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 7 7 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 42 42 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 011 -9 011 -6 083 -6 083

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 9 011 9 011 6 083 6 083

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 011 9 011 6 083 6 083

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 -29 -29

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -38 -38 6 674 6 674

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 184 184 164 164

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 146 146 6 838 6 838

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 KWARTAŁ 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 83 817 91 300 83,88 79 571 91 639 74,05 79 571 91 639 74,05 78 928 79 652 92,01

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 43 43 0,04 106 106 0,09 106 106 0,09 6 834 6 836 7,90

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 183 881 Polska 16 602 16 172 14,86

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 4 162 3,82

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 446 447 Polska 1 743 4 991 4,59

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 3 205 2,94

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 10 907 10,02

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 279 2 309 2,12

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 152 935 Polska 6 570 12 694 11,66

P.R.E.S.C.O. Group S.A Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 5 156 4,74

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 276 495 Polska 6 223 7 465 6,86

Barrick Gold Corporation Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 220 000 Kanada 13 355 11 875 10,91

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 90 000 Austria 9 818 12 364 11,36

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 43 43 0,04

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 1.91% 42 516,49 43 42 516,49 43 0,04

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka rach.pdf Nota nr 1_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 64

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 27

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 466

Pozostałe zobowiązania 75

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-05 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2014-05-05 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy / Prokurent