| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-05-08 | |||||||||||||||
| QUMAK Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-807 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 630 | 76 320 | 24 350 | 18 280 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 402 | 1 034 | 336 | 248 | ||
| Zysk (strata) brutto | 976 | 1 635 | 234 | 392 | ||
| Zysk (strata) netto | 579 | 1 278 | 139 | 306 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 182 | 16 349 | 2 200 | 3 916 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -252 | -254 | -60 | -61 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -525 | -25 | -126 | -6 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 405 | 16 070 | 2 014 | 3 849 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 217 608 | 187 959 | 52 092 | 45 165 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 122 470 | 102 511 | 29 317 | 24 633 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 180 | 4 799 | 1 479 | 1 153 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 585 | 63 467 | 17 376 | 15 251 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 138 | 85 448 | 22 774 | 20 532 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 2 484 | 2 493 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,93 | 1,13 | 0,22 | 0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,93 | 1,13 | 0,22 | 0,27 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,17 | 8,24 | 2,20 | 1,98 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,17 | 8,24 | 2,20 | 1,98 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| QUMAK_raport kwartalny za 2013 Q01_Pozostałe informacje dodatkowe.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe Qumak IQ2013 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-08 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2013-05-08 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 550 | 13 914 | 13 513 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 54 | 58 | 26 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 807 | 4 694 | 5 295 | |||
| Należności długoterminowe | 3 336 | 6 409 | 6 476 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 3 336 | 6 409 | 6 476 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 353 | 2 753 | 1 716 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 353 | 2 753 | 1 716 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 207 058 | 269 701 | 174 446 | |||
| Zapasy | 11 418 | 7 883 | 10 279 | |||
| Należności krótkoterminowe | 137 616 | 212 603 | 133 773 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 137 616 | 212 603 | 133 773 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 54 847 | 46 416 | 27 296 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54 847 | 46 416 | 27 296 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 301 | 275 | 382 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54 546 | 46 141 | 26 914 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 177 | 2 799 | 3 098 | |||
| A k t y w a r a z e m | 217 608 | 283 615 | 187 959 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 95 138 | 94 558 | 85 448 | |||
| Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 66 013 | 66 013 | 60 527 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 781 | 7 781 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 389 | 0 | 13 268 | |||
| Zysk (strata) netto | 580 | 10 389 | 1 278 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 122 470 | 189 057 | 102 511 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 771 | 773 | 1 384 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 492 | 495 | 682 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 279 | 278 | 702 | |||
| długoterminowa | 279 | 278 | 702 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 180 | 6 895 | 4 799 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 180 | 6 895 | 4 799 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 585 | 137 960 | 63 467 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 71 654 | 137 554 | 62 642 | |||
| Fundusze specjalne | 931 | 406 | 825 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 42 934 | 43 429 | 32 861 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 934 | 43 429 | 32 861 | |||
| długoterminowe | 42 934 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 43 429 | 32 861 | |||
| P a s y w a r a z e m | 217 608 | 283 615 | 187 959 | |||
| Wartość księgowa | 95 138 | 94 558 | 85 448 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,17 | 9,11 | 8,24 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,17 | 9,11 | 8,24 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101 630 | 76 320 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99 366 | 63 434 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 264 | 12 886 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 87 690 | 63 868 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 85 830 | 53 390 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 860 | 10 478 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 940 | 12 452 | ||||
| Koszty sprzedaży | 11 846 | 10 113 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 211 | 3 361 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 117 | -1 022 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 561 | 2 133 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 43 | 53 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 2 518 | 2 080 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 42 | 77 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 42 | 77 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 402 | 1 034 | ||||
| Przychody finansowe | 398 | 641 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 373 | 155 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 25 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 486 | ||||
| Koszty finansowe | 824 | 40 | ||||
| Odsetki w tym: | 37 | 26 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 787 | 14 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 976 | 1 635 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 976 | 1 635 | ||||
| Podatek dochodowy | 397 | 357 | ||||
| część bieżąca | 0 | 233 | ||||
| część odroczona | 397 | 124 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 579 | 1 278 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 9 691 | 11 707 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,93 | 1,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,93 | 1,13 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 94 559 | 84 170 | 84 170 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 559 | 84 170 | 84 170 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 66 013 | 60 527 | 60 527 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 486 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 486 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 486 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 66 013 | 66 013 | 60 527 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 781 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 7 781 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 781 | 0 | |||
| podział zysku | 0 | 7 781 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 781 | 7 781 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 389 | 13 268 | 13 268 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 389 | 13 268 | 13 268 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 389 | 13 268 | 13 268 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 267 | 0 | |||
| pokrycie straty lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 5 486 | 0 | |||
| zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 7 781 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 389 | 0 | 13 268 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycie zyskiem lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 579 | 10 389 | 1 278 | |||
| zysk netto | 579 | 10 389 | 1 278 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 95 138 | 94 558 | 85 448 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95 138 | 80 033 | 85 448 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 579 | 1 278 | ||||
| Korekty razem | 8 603 | 15 071 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 561 | 651 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -169 | -599 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -362 | -229 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -43 | -53 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -3 | -426 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 535 | -3 337 | ||||
| Zmiana stanu należności | 78 060 | 51 337 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -65 433 | -35 265 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -473 | 2 992 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 182 | 16 349 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 417 | 208 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 53 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 373 | 155 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 373 | 155 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 373 | 155 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 669 | 462 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 669 | 462 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -252 | -254 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 525 | 25 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 488 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 37 | 25 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -525 | -25 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 405 | 16 070 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 405 | 16 073 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | -3 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 46 141 | 10 841 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 54 546 | 26 911 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 332 | 352 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| QUMAK_raport kwartalny za 2013 Q01_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa Qumak IQ2013 | ||
